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Última atualização: 2023-06-23
Conciliar um demonstrativo bancário manualmente

Conciliar um demonstrativo bancário manualmente

  • Crie uma conta bancária.
  • Insira ou carregue um demonstrativo bancário.
  • Segurança: estes domínios na área funcional Banking and Settlement:
    • Process: Bank Reconciliation
    • Process: Matching Rule Set
O Workday permite pesquisar transações de conta correspondentes e linhas de demonstrativo bancário com base em atributos compartilhados, como números de referência da transação, valores e datas. Este método de conciliação manual facilita a conciliação de linhas em que uma corresponde a muitas transações (ou muitas linhas correspondem a muitas transações).
  1. Acesse a tarefa
    Conciliação bancária manual
    .
    Você também pode acessar essa tarefa:
    • No painel
      Conciliação de demonstrativo bancário
      .
    • O relatório
      Localizar demonstrativos bancários
      . Selecione
      Demonstrativo bancário
       >
      Conciliação manual
       no menu de ações relacionadas de um demonstrativo bancário não conciliado.
  2. Nos campos
    Linhas do demonstrativo bancário
    , especifique qualquer detalhe necessário para filtrar as linhas do demonstrativo exibidas.
  3. Da mesma forma, nos campos
    Itens conciliáveis
    , especifique limites para o número de linhas exibidas.
    Quando você clica em
    OK
    , a página exibe as linhas do demonstrativo bancário e do registro de conta aplicáveis na parte inferior.
  4. Percorra as duas listas e marque os itens correspondentes.
    Quando você marca as linhas correspondentes, a seção de status na parte superior é alterada para refletir o andamento da conciliação:
    • O
      Total de linhas selecionadas
       exibe a soma dos valores nas linhas selecionadas do demonstrativo bancário.
    • O
      Total de itens selecionados
       exibe o número total de itens não conciliados selecionados para conciliação com as linhas do demonstrativo bancário.
  5. (Opcional) Você pode marcar duas ou mais linhas do demonstrativo bancário ou duas ou mais itens conciliáveis que se compensam entre si.
    Exemplo: seu banco cobra uma taxa por engano e, posteriormente, concorda em reverter a cobrança. O banco reflete essas duas atividades de compensação no demonstrativo bancário. Você pode marcar as transações de débito e crédito correspondentes para uma conciliação unilateral.
  6. (Opcional) Se uma linha do demonstrativo bancário tiver sugestões, você poderá marcar a caixa de seleção
    Mostrar sugestões
     na seção
    Seleção de item conciliável
    . Quando você atualiza os itens conciliáveis, o Workday exibe apenas os itens conciliáveis sugeridos para as linhas do demonstrativo bancário selecionadas.
    As sugestões restringem a seleção de itens conciliáveis a serem correspondidos com as linhas do demonstrativo bancário.
  7. Cada vez que você marcar itens correspondentes, clique em
    Conciliar
    . As linhas marcadas são movidas das listas inferiores para a seção de status. Você pode cancelar a conciliação da linha até a próxima vez que clicar em
    Conciliar
    .
    Quando você clicar em
    Conciliar
     novamente, a página será atualizada. Os itens são marcados como conciliados e removidos.
  8. Para conciliações de longa duração, selecione uma opção na janela pop-up exibida para:
    • Enviar o processo de conciliação para segundo plano.
      Você pode executar outras atividades de conciliação na mesma conta bancária. O Workday exibe uma notificação na sua página de notificações indicando se o processo foi concluído ou falhou.
    • Aguardar a conclusão da conciliação antes de continuar trabalhando.
  9. (Opcional) Se não houver uma transação de conta correspondente para uma linha do demonstrativo bancário, clique em
    Criar transação bancária ad hoc
     para criar uma transação ad hoc para a linha do banco. O Workday exibe a transação bancária ad hoc recém-criada quando você atualiza os itens conciliáveis.
    Você também pode criar uma transação ad hoc para contabilizar a diferença entre o valor de uma linha do demonstrativo bancário e o valor de uma transação de conta correspondente:
    • Se os valores forem iguais, o Workday conciliará a linha do demonstrativo bancário com a transação bancária ad hoc.
    • Se você criar uma transação bancária ad hoc para uma diferença, o Workday concilia a linha do demonstrativo bancário com as duas transações.
    Se a linha do seu demonstrativo bancário incluir a data-valor, você pode marcar a caixa de seleção
    Usar a data-valor como data da transação
     para criar uma transação ad hoc e a contabilidade associada com base na data valor. Caso contrário, o Workday usa a data da linha do demonstrativo bancário para a data da transação.
    Depois de enviar a transação bancária ad hoc, você poderá visualizar os itens conciliados em
    Último(s) item(ns) conciliado(s)
    .
  10. Quando você terminar de conciliar e quiser sair da página, clique em
    Cancelar
    .
    Essa ação não cancela nenhuma das conciliações que você fez, mesmo se você clicar em
    Descartar alterações
    .
A conciliação do demonstrativo bancário permite verificar se os registros contábeis e os demonstrativos bancários são correspondentes e exatos. Use os relatórios de comparação entre dados contábeis e dados bancários, e outros relatórios de conciliação bancária para confirmar os detalhes.
Se você configurou o fluxo de trabalho de transação bancária ad hoc para exigir aprovações, o Workday inclui as transações conciliadas nos saldos das contas do livro-razão, uma vez aprovadas. Você pode identificar quaisquer transações bancárias ad hoc com aprovação pendente em uma coluna separada nestes relatórios:
  • Comparação entre dados contábeis e dados bancários
  • Comparação entre dados contábeis e dados bancários por moeda da conta bancária
  • Detalhes da conciliação bancária
  • Conciliação de demonstrativo bancário
Esta coluna está disponível quando você faz uma busca detalhada nas linhas do demonstrativo bancário conciliado nos relatórios. Se a transação bancária ad hoc for negada, o Workday então:
  • Desfaz a conciliação da transação com a linha do demonstrativo bancário.
  • Cancela a transação bancária ad hoc.
Se você não tiver concluído a conciliação, poderá localizar os demonstrativos novamente usando o relatório
Localizar demonstrativos bancários
 e continuar de onde parou.