Criar execuções manuais de liquidação
- Crie os itens em aberto não pagos e os pagamentos pendentes a liquidar.
- Para liquidar pagamentos de reembolso de clientes, aceite aOtimização de reembolsos de clienteno relatórioManter aceitação de funcionalidades.
- Defina um perfil intercompanhias no Workday para liquidar itens intercompanhias.
- Segurança: domínioProcess: Settlementna área funcional Banking and Settlement ou um ou mais dos seguintes domínios:
- Domínio Process: Ad Hoc Payment Settlementna área funcional Banking and Settlement.
- Domínio Process: Bank Account Transfer for Settlement/Settlementna área funcional Banking and Settlement.
- Domínio Process: Customer Invoice Payment/Settlementna área funcional Customer Accounts.
- Domínio Process: Customer Refund Settlementna área funcional Customer Accounts.
- Domínio Process: Expense Report Payment/Settlementna área funcional Expenses.
- Domínio Process: Intercompany Payment/Settlementna área funcional Financial Accounting.
- Domínio Process: Miscellaneous Payment Request Settlementna área funcional Miscellaneous Payments.
- DomínioProcess: Payroll Settlementna área funcional Core Payroll.
- Domínio Process: Payroll Third-Party Payments Settlementna área funcional Core Payroll.
- Domínio Process: Pending Student Refund/Settlementna área funcional Student Financials.
- Domínio Process: Procurement Card Payment/Settlementna área funcional Procurement.
- Domínio Process: Student Payment/Settlementna área funcional Student Financials.
- Domínio Process: Student Sponsor Refund/Settlementna área funcional Student Financials.
- Domínio Process: Supplier Invoice Payment/Settlementna área funcional Supplier Accounts.
Você pode criar, editar, visualizar e processar execuções de liquidação para liquidar itens em aberto não pagos e pagamentos pendentes. O Workday interage com os bancos para enviar pagamentos de saída e receber pagamentos de entrada.
- Acesse a tarefaCriar execução de liquidação.Como alternativa, você pode liquidar um pagamento único no menu de ações relacionadas de um item em aberto não pago ou de pagamento pendente. O Workday cria uma execução de liquidação de rascunho com o pagamento único.
- Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição MoedaEsse valor de moeda pode ser diferente da moeda da conta bancária, mas as contas bancárias na regra de roteamento bancário devem aceitá-lo.Para selecionar várias ou todas as moedas, você deve habilitar execuções de liquidação em várias moedas na tarefaEditar definição de locatário - Finanças. Você pode selecionar várias moedas quando pesquisar itens ou pagamentos a serem adicionados à execução de liquidação. O Workday liquida os pagamentos usando a moeda de cada transação.Moeda de exibiçãoPara execuções de liquidação em moeda única, a moeda de exibição é a moeda de execução de liquidação.O Workday exibe o total do pagamento de entrada ou saída da execução de liquidação nessa moeda para fins informativos, enquanto liquida os pagamentos usando a moeda da transação. Você pode alterar a moeda da empresa por padrão para outra moeda associada à conta bancária da empresa.Filtros de seleção automáticaO Workday inclui todos os itens em aberto não pagos e pagamentos pendentes que atendem aos critérios do filtro de liquidação para:- Organização
- Moeda
- Data de execução
Você pode adicionar ou remover seleções da execução de liquidação conforme necessário antes de processar a execução. Para o Reino Unido, a data de execução de liquidação é a data de processamento do BACS.Incluir pagamentos em nome de outras empresasSelecione essa opção para liquidar solicitações de pagamento de outras empresas para essas categorias de pagamento e fazer pagamentos em nome de outras empresas:- Pagamentos de adiantamentos
- Transações de cartão de despesas
- Relatórios de despesas
- Solicitações de pagamentos diversos
- Faturas de fornecedor
As empresas disponíveis são baseadas em seu perfil intercompanhias. Essa opção não está disponível se você está liquidando pagamentos para uma hierarquia de empresas.Se você especificou em nome de outras empresas em um filtro personalizado, marque também essa caixa de seleção.Excluir pagamentos negativosSelecione essa opção para excluir pagamentos negativos, como ajustes de crédito não aplicados, do processamento na execução de liquidação.O Workday agrupa todos os pagamentos negativos por empresa, categoria de pagamento e moeda em uma única linha e marcados como excluídos na tarefaVisualizar execução de liquidação.Data dinâmica de pagamento de fornecedorSelecione a data de pagamento do fornecedor que você quer usar para a execução de liquidação.- Quando a data de desconto da fatura de fornecedor está no passado, o Workday usa a data de vencimento da fatura de fornecedor como a data de pagamento.
- Quando a data de vencimento da fatura de fornecedor está no passado, o Workday usa a data de execução de liquidação como a data de pagamento.
Uma execução de liquidação pode ter pagamentos de fornecedor com datas de pagamento diferentes. O banco executa os pagamentos de fornecedor com base na data de pagamento, não na data de envio do arquivo de pagamento.O Workday também agrupa ajustes de crédito de fornecedor com base no valor da data de pagamento que você selecionou. Você pode marcar a caixa de seleçãoAplicar ajustes de crédito de fornecedor ao primeiro pagamento devidona tarefaEditar definição de locatário - Finançaspara aplicar automaticamente os ajustes de crédito da fatura de fornecedor aos pagamentos da fatura durante a liquidação. O Workday compensa as notas de crédito pendentes das faturas de fornecedor, independentemente de suas datas de vencimento.O Workday cria imediatamente uma execução de liquidação de rascunho com uma ID gerada automaticamente com base na definição de seu locatário. - Clique emAdicionarpara pesquisar e selecionar os itens em aberto não pagos e os pagamentos pendentes a serem incluídos na execução de liquidação.
- Pré-visualize os pagamentos que você incluiu na execução de liquidação.OResumoe outras visualizações exibem os pagamentos a serem gerados. O Workday combina pagamentos de documentos como relatórios de despesas e faturas de fornecedor, se aplicável.Se necessário, edite os detalhes do pagamento:
- Clique emEditarpara editar detalhes do item, como conta bancária, datas de pagamento do fornecedor, forma de pagamento ou para adicionar uma nota. Você pode remover itens em aberto do pagamento.
- Clique emGerenciar pagamentospara editar os detalhes do pagamento ou remover pagamentos da execução de liquidação. Você não pode remover pagamentos de folha de pagamento de grupos de pagamentos.
- Clique emGerenciar exceçõespara editar pagamentos com exceções, como uma conta bancária que não oferece suporte a uma determinada forma de pagamento. Você também pode remover pagamentos com as exceções.
- Para visualizar os itens selecionados, clique emVisualizar itens.Se os pagamentos do seu relatório de despesas incluem relatórios de despesas zero, você pode clicar emGerenciar reembolso zeropara removê-los da execução de liquidação.
- Para liquidar pagamentos de itens em aberto não pagos e pagamentos pendentes incluídos na execução, clique emProcessar.
O Workday inicia o processo de negócios
Evento de execução de liquidação
e liquida seus itens em aberto não pagos e pagamentos pendentes. Se você configurou a integração de remessas, o Workday processa o arquivo durante a execução de liquidação.
Depois que o mecanismo de liquidação conclui os pagamentos, ele gera os lançamentos contábeis associados a cada pagamento e os envia para o Workday Financial Accounting. Se os períodos do livro-razão para a data de execução de liquidação estiverem fechados ou com status
Fechamento em andamento
, os pagamentos são contabilizados no primeiro período do livro-razão em aberto disponível. Se um período do livro-razão em aberto não estiver disponível, o status do lançamento de pagamento será alterado para Erro
.Depois de iniciar a execução de liquidação, você pode:
- Aprove o evento de execução de liquidação.
- Para pagamentos eletrônicos:
- Aprove a liberação do pagamento.
- Concluir e aprovar quaisquer etapas adicionais do processo de negóciosEvento de liberação de pagamento.
- Carregue confirmações de pagamento para pagamentos que têm um status de pagamentoAguardando confirmação.
- Verifique se você entregou os arquivos de integração de pagamento corretamente.
- Para pagamentos em cheque:
- Conclua as tarefas de impressão de cheques emMinhas tarefaspara iniciar a impressão de cheques quando estiver pronto.
- Concluir e aprovar quaisquer etapas adicionais do processo de negóciosTarefa de impressão de chequeseEvento de impressão de pagamento.
Para editar uma execução preliminar de liquidação, use o relatório
Localizar execuções de liquidação
. Se necessário, altere o Nome da execução de liquidação
ou a Data de pagamento
. A data de pagamento é a data da liquidação exibida em cheques e avisos para pagamentos incluídos na execução. Para pagamentos eletrônicos, a data de pagamento é a data em que você processa a execução de liquidação.