Etapas: usar a conciliação de conta bancária
Use o processo de conciliação bancária para conciliar seus demonstrativos bancários com as transações de sua conta.
- Registre as informações do demonstrativo bancário no Workday.Você pode:
- Configure uma integração para carregamento de demonstrativos bancários para carregar arquivos de demonstrativo bancário em massa.
- Crie transações bancárias ad hoc para conciliar com lançamentos diversos em demonstrativos bancários.
- (Opcional) Acesse a tarefaExcluir transações do processo de conciliação.Para simplificar as conciliações de uma conta bancária, você pode excluir do processo itens historicamente não conciliados por data. Os itens não conciliados também não são exibidos em nenhum relatório de conciliação bancária e de comparação entre dados contábeis e dados bancários.O Workday altera o status desses itens paraConciliado. Se encontrar transações marcadas com erro, você pode revertê-las paraNão conciliado.Segurança: domínioProcess: Bank Reconciliationna área funcional Banking and Settlement.
- Conciliar um demonstrativo bancário automaticamente ou Conciliar vários demonstrativos bancários automaticamente.
- (Opcional) Acesse a tarefaProgramar conciliação automática.Configure o Workday para conciliar automaticamente pelo menos um demonstrativo bancário com base em uma programação predefinida. Quando o programador é executado, ele inclui todos os demonstrativos bancários criados nosÚltimos x diasanteriores à data atual.Segurança: estes domínios na área funcional Banking and Settlement:
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Matching Rule Set
- (Opcional) Acesse a tarefaProgramar conciliação do primeiro aviso.Configure o Workday para conciliar automaticamente itens do primeiro aviso para pelo menos um demonstrativo bancário com base em uma programação predefinida. Quando o programador é executado, ele inclui todos os demonstrativos bancários criados nosÚltimos x diasanteriores à data atual.Segurança: domínioProcess: Bank Reconciliationna área funcional Banking and Settlement.
- (Opcional) Concilie todos os demonstrativos bancários restantes.Você pode:
- Conciliar um demonstrativo bancário manualmente
- Encontre e edite linhas não conciliadas e exceções em seus demonstrativos bancários para concluir o processo de conciliação.
Você pode acessar o relatório
View Reconciliation Metrics
na ação relacionada de um demonstrativo bancário conciliado automaticamente para conferir o desempenho das regras. Para cada regra, você pode comparar o número de linhas do demonstrativo bancário e itens conciliáveis acessados com as correspondências de conciliação reais encontradas com essa regra. Essas informações podem ajudar você a otimizar as regras e aprimorar o desempenho da conciliação automática.