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上次更新時間 ：2026-01-09
流程︰從採購到付款期間關閉

流程︰從採購到付款期間關閉

檢閱期間關帳產品流程，熟悉期間關帳流程。
本主題提供您可以參考的準則，以促進您的期末關帳流程，以及您希望如何處理與請購單、採購單、供應商合約和供應商發票相關的未結文件。
您的採購至付款流程檢查清單可能包含不同的任務。以這些準則為例，進行期間關帳活動。如需與此主題相關的使用個案，請參閱使用案例︰採購到付款期間關閉使用案例庫中的「」。
  1. (選用) 請考慮使用 wdsetup用戶的
    「待核准
    或
    尋購中的
    請購單」報告來審查您的開放請購單，並決定您要如何待辦事項這些請購單。您可以︰
    1. 存取
      整批關閉採購文件
      任務。
      整批關閉任何未做為採購單核發的請購單。
      安全性：「Procurement」功能區中的
      「採購文件整批動作事件」
      業務流程和安全性。
    2. (選用) 在 wdsetup用戶中存取
      待核准或尋購中的請購單
      報告。
      找到所有尚未尋購的請購單。
      詳情請參閱採購報告。
  2. (選用) 請考慮檢閱您的採購單和變更單，決定您要如何待辦事項這些訂單和變更單。您可以︰
    • 保持開放狀態。
    • 核准及核發任何未完成的採購單或變更單。
    1. 若要核發未結的採購單，請存取
      尋找採購單
      報告。
      檢閱狀態為
      「進行中」
      或
      「草稿」的
      採購單，並將其變更為
      「已核准」
       ，以便核發訂單。
    2. 核發您要為其開立收料單和供應商發票的採購單。
    3. 為已核發的採購單建立變更單。
    4. 存取
      整批關閉採購文件
      任務。
      請整批關閉任何您永遠也不會接收的未完成採購單。
      安全性：「Procurement」功能區中的
      「採購文件整批動作事件」
      業務流程和安全性。
      更多資訊，請參閱步驟：整批關閉採購文件。
    5. 如果您已在
      「編輯公司採購選項」
      任務中啟用
      「自動關閉採購單」
       ， Workday會在下列情況下關閉未結或已核發的採購單：
      • 已全部接收，但有狀態為
        「已核准」
        的接收。
      • 已全額付款。
      另請參閱參照︰公司採購選項。
  3. (選用) 在 wdsetup用戶中存取
    需要注意的供應商合約
    報告。
    此報告顯示下個月到期的所有合約，以及餘額低於 10% 的合約。
    您可以選擇︰
    • 建立修訂以延長合約「」。
    • 將合約「」複製到新合約「」。
    • 關閉合約「」。
    安全性：「Procurement」功能區中的
    「流程︰供應商合約 - 報告」
    網域。
  4. 檢閱並累計未結的供應商發票。
    1. 存取下列其中一份或全部報告︰
      • 尋找供應商發票
        ︰處理狀態為
        「草稿」
        或
        「進行中」的
        發票。
        安全性：「Supplier Accounts」功能區中的以下網域︰
        • 報告︰供應商帳戶
        • 流程︰供應商發票 - 報告
      • 供應商未結項目
        ︰支付任何已部分付款或未付款的發票。
        安全性：「Supplier Accounts」功能區中的
        「Reports: Supplier Accounts」
         。
      • (選用) 您的 wdsetup用戶中
        有未核准的供應商發票明細應計
        。
        使用此報告在每個期間結束時建立迴轉手動日記帳分錄，以正確累計供應商發票。
        安全性：「Supplier Accounts」功能區中的
        「Reports: Supplier Accounts」
         。
  5. (選填)登記資產 。
    記錄折舊前，請先將資產登記並資本化並投入服務。正式投入服務後，您的資產與折舊費用將一目了然。
  6. 建立時間表以記錄公司資產的折舊與攤銷費用。
  7. 執行以下其中 1 項或同時執行兩項︰
    您可分攤該期間的預付款發票和相關分期付款，透過借記費用科目來減少預付款負債。
  8. 為商品, 貨物和服務的已核准未開立發票收料單建立期末應計項目。
    這會為非寄銷 (品)、存貨或僅付費的採購單建立收料收料。
  9. 支付及結算所有適用的供應商發票。
    如需更多資訊，請參閱概念︰結算處理。
  10. 存取
    修正有錯誤的營業日記帳
    任務。
    請更正任何未過帳至本期的營業日記帳錯誤。
    安全性：「Financial Accounting」功能區中的
    「Process: Audits andCorrections」
    網域
    如需更多資訊，請參閱疑難排解︰財務日記帳。
  11. 關閉採購、供應商和特殊付款的活動群組。
    如需更多資訊，請參閱概念︰分類帳關帳活動群組。
  12. (選填)執行重估 。
    若為多重貨幣組織，請根據您在該期間的規則重估外幣日記帳金額。
  13. 將應付帳款調節至分類帳。
    請使用其中一份或全部報告，將您的應付帳款與分類帳餘額進行調節︰
    • 應付帳款帳齡
      ︰。
      安全性：「Supplier Accounts」功能區中的
      「Reports: Supplier Accounts
       」網域。
    • 應付帳款與供應商餘額調節
      。
      安全性：「Financial Accounting」功能區中的
      「Reports: Financial Accounting」
      網域
    • 「應付帳款與供應商餘額調節 - 綜合」
      報告。
      若要調節大量的應付帳款與供應商餘額， Workday建議使用此報告。
      安全性：「Financial Accounting」功能區中的
      「Process: Workday Supplier Reconciliation」中的應付帳款和初始餘額
      。
      執行報告前，請執行以下動作：
      • 執行產生應付帳款與供應商調節的初始餘額，以產生截至本期或任何其他期間的初始餘額。
      • 確保完全關閉所有功能區的會計期間。狀態
        為「關閉進行中」
        或僅關閉供應商帳戶均不夠。如果您開啟先前期間並進行影響應付帳款的調整， Workday不會在報告中記錄這些調整。
    • 應付帳款與供應商餘額調節的例外摘要
      。
      安全性：「Financial Accounting」功能區中的
      「Reports: Financial Accounting」
      網域
    • 應付帳款分類帳科目的
      試算表
      。
      安全性：「Financial Accounting」功能區中的
      「Reports: Financial Accounting」
      網域
  14. 完成銀行調節。
    根據您的現金交易調節銀行對帳單。
    2. 存取
      「銀行帳簿對銀行匯總 - 未結清的銀行對帳單明細」
      報告。
      檢查未調節的明細。
      安全性：
      「Process: Bank Statement-Reporting」
      網域位於「Banking and Settlement」功能區。
  15. 可存取其中一份報告，或同時存取這兩份報告，調節現金與銀行餘額。
    • 銀行帳戶對帳匯總報告
    • 銀行帳戶對帳貨幣報告 - 依銀行帳戶
    安全性：「Tenant Non-Configurable 」功能區中的
    「Report Execution」
    網域。
  16. 將現金交易調節至分類帳科目。
    使用這些報告調節現金交易與分類帳帳科目。
    • 「現金與銀行帳戶調節綜合」
      報告，用於將現金營業交易與分類帳科目進行調節，以分類帳貨幣表示。
    • 「現金與銀行帳戶調節 (銀行貨幣)
       」報告，用於調節現金營業交易至分類帳科目(銀行貨幣)。
    安全性：「Tenant Non-Configurable 」功能區中的
    「Report Execution」
    網域。
  17. 在年終關帳期間，將承諾準備金義務準備金日記帳結轉至下一個開放期間的第一個日期。
    此為年終任務，而非期末任務。
    請存取
    建立分類帳
    任務，並在
    建立承諾準備金和
    建立義務
    準備金網格中選取
    結轉採購的日記帳
    核取方塊。
    安全性：「Common Financial Management」功能區中的
    「Set Up: Ledger and Book」
    網域。