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上次更新時間 ：2024-03-08
流程︰從訂單到現金付款期間關帳

流程︰從訂單到現金付款期間關帳

檢閱 期間關帳產品流程 ，熟悉期間關帳流程。
本主題提供可協助您完成期末關帳流程的準則，以及您會如何處理商品和服務的收款、完成發票開立以及會計處理相關的未結文件。
您的「從訂單到現金」流程檢查清單可能包含不同的任務。 請將這些準則視為期間關帳活動的範例。如需與此主題相關的使用案例，請參閱「」 使用案例︰「訂單到現金期間關帳」 使用案例資料庫中的「」。
  1. 輸入付款。
    請確認您已輸入並核准從客戶收到的所有付款。
  2. 為任何未存入的付款建立存款。
    若要尋找未存入的客戶付款︰
    1. 存取「
      尋找客戶付款」
       報告。
      安全性︰
      「流程」︰「客戶帳戶」功能區中的「客戶發票付款」
      。
    2. 針對
      「付款日期早於 (含)」
      ，選取您要關帳的期間的期間結束日期。
    3. 取消勾選
      包含已存入的付款
       ，即可僅顯示您尚未存入的付款。
    4. 若要為每筆未存入的付款建立存款，請從每筆付款的相關動作中，選取
      「客戶付款
      建立存款」
      。
      您也可以選取「登載
      客戶付款
      」
      ，使用付款的相關動作將付款登載至未登載的付款。
    5. 選取您要建立存款或登載付款的付款，然後選取
      「提交」
       以起始核准流程。
  3. 登載任何未登載的付款。
    若要尋找已存入的未登載付款，請執行以下操作︰
    1. 存取「
      尋找客戶付款」
       報告。
      安全性︰
      「流程」︰「客戶帳戶」功能區中的「客戶發票付款」
      。
    2. 針對
      「付款日期早於 (含)」
      ，選取您要關帳的期間的期間結束日期。
    3. 針對
      「登載狀態」
      ，請選取
      「未登載」
      。
    4. 勾選
      包含已存入的付款
       以顯示您已存入的付款。
    5. 若要登載未登載的付款，請從每筆付款的相關動作中，選取
      登載
      客戶付款
      。
    6. 選取您要登載付款的發票，然後選取
      「提交」
       以起始核准流程。
  4. 完成此期間的發票開立。
    1. 存取
      「尋找公司的客戶發票」
       報告。
      安全性︰
      「客戶帳戶」功能區中的「報告︰
       客戶帳戶」。
    2. 針對
      發票狀態
      ，選取︰
      1. 草稿
      2. 未完成
      3. 進行中
      4. 對於
        發票日期 () 或早於 ()
        ，請選取您要關帳的期間的期間結束日期。
      5. 按一下
        確定
        。
      Workday 會顯示所有可完成的發票。
    3. 從您要完成的每筆發票的相關動作中，選取
      「客戶發票
      提交」，
       以起始以下發票的核准流程︰
      • 草稿
      • 未完成
  5. (選用) 開立可計費交易的客戶發票。如果您的公司使用專案計費和依用量計費的交易，請存取
    「開立可計費交易的客戶發票」
     任務，為期末開立發票。
    安全性︰
    • 流程︰「專案計費」功能區中的「專案計費 - 發票」
      。
    • 位於「客戶合約」和「專案計費」功能區中的
      「流程︰計費發票」
      。
    1. 對於
      「交易日期早於 (含)」
      ，選取您要關帳的期間的期間結束日期。
    2. 按一下
      確定
      。
    3. 檢閱
      「待開立的發票」
       網格中的交易，然後選取您要開立發票的特定交易。
    4. 按一下
      「確定」
      ，起始核准流程。
  6. (選用) 開立計費分期的客戶發票。 如果您的公司使用的是客戶合約和計費時間表，請存取「
    為計費分期建立客戶發票」
    ，以建立期末發票。
    安全性︰
    • 流程︰「專案計費」功能區中的「專案計費 - 發票」
      。
    • 位於「客戶合約」和「專案計費」功能區中的
      「流程︰計費發票」
      。
    1. 針對
      「公司」
      ，輸入您的公司。
    2. 對於
      發票日期 () 或早於 ()
      ，請選取您要關帳的期間的期間結束日期。
    3. 按一下
      確定
      。
    4. 在
      「計費分期」
       網格中，選取您要開立發票的計費分期。
    5. 按一下
      「確定」
      ，起始核准流程。
    請參閱「」 步驟︰設定專案計費。
  7. (選用) 為可計費交易建立分期收入。
    如果您的公司使用客戶合約且要認列收入，請存取
    「建立可計費分期收入」
     任務。
    安全性︰
    「流程︰「收入時間表 - 核心
     網域」，位於「Customer Contracts」和「Project Billing」功能區。
    1. 針對
      公司
      ，選取您的公司名稱。
    2. 在
      交易類型「」
      中，請選取以下其中一種交易類型︰
      • 專案工時與費用
      • 固定費用專案
      • 訂單履行
      • 依用量計費
    3. 對於
      「交易日期不晚於」
      ，請選取您要關帳的期間的期間結束日期。
    4. 按一下
      確定
      。
    5. 檢閱並選取您要建立分期的明細。
    6. 按一下
      建立或更新分期收入
       ，為可計費交易建立分期。
  8. (選用) 為依據完成百分比的時間表建立分期收入。
    如果您的公司正在使用收入完成百分比時間表，並且想要在專案進行時將其認列收入，請存取
    「檢閱收入的完成百分比」
     任務。
    1. 針對
      「公司」
       或
      「專案/專案階層」
      ，選取您的條件。
    2. 針對
      交易結束日期 ()
      ，選取您要關帳的期間的結束日期。
    3. 對於
      完成百分比狀態
      ，請選取
      「已核准」
      。
    4. 在
      「完成百分比方法」
      中，選取
      「時數」
       或
      「成本」
      。
    5. 按一下
      確定
      。
    6. 檢閱並選取您要建立分期的明細。
    7. 請按一下
      「建立可計費交易的分期收入」
      ，為
      「固定費用專案」
      的交易類型「」建立分期。
  9. 建立會計資料以認列收入。
    建立分期後，透過產生會計資料來認列收入。
    1. 存取
      「建立收入認列會計資料」
       任務。
      安全性︰「客戶合約」和「專案計費」功能區中的
      「分期收入認列事件」
      。
    2. 針對
      公司
      ，選取您的公司名稱。
    3. 針對
      會計日期早於 (含)
      ，選取您要關帳的期間的期間結束日期。
    4. 按一下
      確定
      。
    5. 選取您要產生收入認列會計資料的分期，然後按一下
      確定
      。
    6. 按一下
      「確定」
       開始流程。
    7. 按一下
      「重新整理」
       以完成流程。
    8. 從分期的相關動作功能表中選取
      「分期收入認列檢視會計資料
      」，檢視流程產生的會計資料
       。
  10. 配置 Workday，將
    「遞延收入」
     和
    「未計費應收帳款」
     分類帳科目記入借項或貸項，管理期末會計資料。
  11. 建立加計和減計調整日記帳。
    配置 Workday 以管理「多重元素安排」的期末會計資料。 您可以建立加計/減計調整日記帳，以將遞延和應計收入餘額重新分類。
    1. 請存取「
      建立加計/減計調整日記帳」
       任務。
      安全性︰在「客戶合約」和「專案計費」功能區中配置
      「加計/減計日記帳事件」
       業務流程和安全原則。
    2. 針對
      「公司」
      ，選取合約標頭公司。
    3. 針對
      「年度」
      ，選取合約迄今金額和營業日記帳的過帳年度。
    4. 針對
      「期間」
      ，請選取迄今合約金額和營業日記帳的過帳期間。
    5. 按一下
      確定
      。
    6. 檢閱日記帳明細，然後按一下
      「確定」
       以建立加計/減計調整日記帳。
      Workday 會自動計算並過帳必要的日記帳分錄，以便在合約明細中重新分類遞延收入。
  12. 建立匯兌調整日記帳。
    當計費和收入認列因時間和匯率而產生差異時，您可以建立外幣調整日記帳來計算差額。 Workday 會自動計算必要的日記帳分錄，並將其過帳至匯兌損益。
    1. 存取「
      建立客戶合約匯兌調整日記帳」
       任務。
      安全性︰在「客戶合約」和「專案計費」功能區中配置
      「加計/減計日記帳事件」
       業務流程和安全原則。
    2. 針對
      「公司」
      ，選取合約標頭公司。
    3. 針對
      「年度」
      ，選取合約迄今金額和營業日記帳的過帳年度。
    4. 針對
      「期間」
      ，請選取迄今合約金額和營業日記帳的過帳期間。
    5. 對於
      「匯兌調整規則」
      ，請選取貨幣調整規則，以指定要對已實現的貨幣損益進行貸項或借項的 Worktag 和分類帳科目。
    6. 按一下
      確定
      。
    7. 檢閱合約明細，然後按一下
      「確定」
      ，為合約明細建立客戶合約匯兌調整日記帳。
      Workday 會自動計算並將必要的日記帳分錄過帳，以計入匯兌損益 。
  13. 關閉客戶帳戶的活動群組。
    如需詳細資訊，請參閱「」 概念︰分類帳關帳活動群組。
  14. 調節應收帳款與分類帳。
    請使用以下其中一份或全部 Workday 預定義報告或您建立的自訂報告，調節應收帳款與分類帳餘額︰
    • 應收帳款與客戶餘額調節
       。
      使用此報告可檢視客戶帳戶的應收帳款分類帳科目與營業餘額之間的差異。
      安全性︰「財務會計」功能區中的
      「報告︰財務會計」
      。
    • 應收帳款與客戶餘額調節的例外匯總
      使用此報告可檢視因未結項目、時間差異和已過帳至控制科目的會計日記帳而產生的應收帳款匯總例外。
      安全性︰「財務會計」功能區中的
      「報告︰財務會計」
      。