建立預付款供應商發票的攤銷時間表和分期
- 在供應商帳戶功能區中配置「預付款支出攤銷時間表事件」業務流程和安全原則。
- 在供應商發票「預付款明細」分頁中指定「時間表」做為「預付款攤銷類型」。
您可以為預付款攤銷時間表產生分期。請考慮以下因素︰
- 如果您為與採購單相關的供應商發票設定攤銷時間表，Workday 會自動根據採購單填入供應商發票攤銷時間表，但您可以視需要變更。
- 如果您在核准供應商發票前已產生預付款分期攤銷，Workday 會清除這些分期，以防您在審查步驟中變更發票明細的合計金額。
- 您可以使用提交預付款支出攤銷時間表 Web 服務，建立預付款支出攤銷的自訂時間表。
- 從已儲存或提交的供應商發票中，選取建立預付款支出攤銷時間表相關動作，或存取供應商發票工作台。
- 完成此任務時，請參考以下說明︰
選項 說明 頻率選取產生分期的頻率，例如每季或每月。分期數輸入攤銷時間表的分期數。時間表暫停使用勾選此項可將時間表置於暫停狀態，以防止處理攤銷會計資料。當您準備好處理攤銷會計時，可以將時間表從「暫停」狀態解除。預付款攤銷日期- 使用發票日期- 排程從發票開始日期開始。
- 開始日期- 攤銷從您指定的日期開始。範例︰指定 7 月 1 日，可在下一個排定的分期期間的第一個攤銷第一期 7 月 1 日及後續分期。
新增明細勾選時間表中每個預付款明細或明細拆分的新增明細。如果您需要為明細群組設定不同的分期詳細資料，您可以為供應商發票建立多個時間表。您也可以為單一明細建立時間表。 - 按一下儲存並繼續。
- 選取︰
- 產生分期如果您產生分期，則無法在狀態為草稿的預付款支出攤銷時間表上變更已完成或已攤銷的分期。
- 編輯排程更新攤銷時間表上的分期和日期資訊、新增明細或移除明細。
- 將時間表置於暫停狀態或解除暫停狀態
- 按一下自訂分期以修改分期日期和金額。考慮到您可以︰
- 根據處於草稿狀態的預付款支出攤銷時間表自訂分期。
- 變更可用分期的 Worktag，而不影響已完成的分期。
- 不會變更預付款分期中的可計費 Worktag。
- 不要變更可用分期中的可計費專案 Worktag，以免發生計費錯誤。
當您變更可用分期的 Worktag 時，Workday 會︰- 隱藏分期明細中繼承的 Worktag。
- 填入僅限特定公司使用的成本中心的相關 Worktag (若已配置)。
- 支援 Worktag 平衡。
- 支援依據您的供應商發票設定，在分期明細中驗證 Worktag。
- 視需要在發票上建立預付款明細的其他攤銷時間表。
- 按一下提交。
- 存取排程，從供應商發票的「預付款詳細資料」分頁檢視相關分期。
- 從已過帳的攤銷分期的會計相關動作檢視攤銷會計資料。
發放可用的預付款支出攤銷分期並產生會計資料︰
- 使用「排程預付款支出分期攤銷」任務來排程分期攤銷。
- 從「檢視預付款支出攤銷時間表」報告中，選取 相關動作。