自動調節多份銀行對帳單
- 建立銀行帳戶。指出銀行帳戶的基本自動調節或進階自動調節。
- 輸入或上傳銀行對帳單。
- 安全性︰「流程」「銀行與結算」功能區中的「Bank Reconciliation」網域。
我們計畫在未來的更新中淘汰銀行調節規則功能。Workday 建議您使用新的比對規則和「
執行銀行對帳單自動調節」
任務來調節多份銀行對帳單。您可以使用銀行調節規則和第一次通知項目規則，對多份銀行對帳單執行自動調節。這讓您能夠︰
- 簡化多份未調節銀行對帳單的調節作業。
- 一次調節指定銀行帳戶的大量項目。
- 將對應的銀行對帳單匯入 Workday 後，請調節已完成或從其他系統轉移的交易。
- 存取「執行多份銀行對帳單自動調節」任務。
- 請輸入未調節銀行對帳單的開始日期。您可以選擇為對帳單的特定時間範圍輸入結束日期。
- 按一下「確定」開始調節，或將調節排定在指定的日期和時間執行。
- 調節流程完成後，請選取「調節條件」分頁，查看銀行對帳單是否已完全調節。您可以向下探查仍在進行中或已調節的對帳單，以檢視交易詳細資料。
- (選用) 從銀行對帳單相關動作功能表中選取銀行對帳單>管理例外，以處理任何未調節的明細。
請使用銀行調節報告確認詳細資料。
這些報告上的
「自動調節依據規則」
欄位顯示用於調節對帳單明細的銀行調節規則或第一次通知項目規則。 轉至營業或特殊銀行交易︰
- 尋找銀行對帳單明細
- 檢視銀行對帳單