步驟︰使用銀行帳戶調節

使用銀行調節流程來調節您的銀行對帳單與您的帳戶交易。

在 Workday 中記錄銀行對帳單資訊。

您可以︰

配置銀行對帳單整合，以大量上傳銀行對帳單檔案。

建立特殊銀行交易，以調節銀行對帳單上的雜項分錄。

(選用) 存取「

從調節流程中排除交易」

任務。

若要簡化銀行帳戶的調節作業，您可以依日期從調節流程中排除歷史上未調節的項目。未調節的項目也不會顯示在任何銀行調節和銀行帳簿與銀行報告中。

Workday 會將這些項目的狀態變更為 已調節
。如果您發現交易標示為錯誤，可以將其還原為 「未調節」
。

安全性︰「流程」「銀行與結算」功能區中的「Bank Reconciliation」
網域。

自動調節銀行對帳單，或自動調節多份銀行對帳單。

(選用) 存取

「排定自動調節時間表」

任務。

設定 Workday，按照預先定義的時間表自動調節 1 或多筆銀行對帳單。排程器執行時，會包含目前日期前的

最後 x 天內

建立的所有銀行對帳單。

安全性︰「銀行與結算」功能區中的下列網域︰

流程︰銀行調節

流程︰比對規則集

(選用) 存取

「排定第一次通知調節時間表

」任務。

設定 Workday，自動調節預先定義時間表中一或多筆銀行對帳單的第一次通知項目。排程器執行時，會包含目前日期前的

最後 x 天內

建立的所有銀行對帳單。

安全性︰「流程」「銀行與結算」功能區中的「Bank Reconciliation」
網域。

(選用) 調節任何剩餘的銀行對帳單。

包括︰

手動調節銀行對帳單。

在銀行對帳單中尋找並編輯未調節的明細與例外，以完成調節流程。

從已自動調節的銀行對帳單的相關動作存取

「檢視調節指標」

報告，以了解規則的執行情況。對於每個規則，您可以將存取的銀行對帳單明細數和可調節項目數，與使用該規則找到的實際調節項目數進行比較。此資訊可協助您最佳化規則，以改善自動調節效能。