概念︰關閉

Workday 提供多種工具，協助您在會計期間、季度或年度結束時完成活動的關帳。這些活動可讓您︰

變更分類帳期間和年度狀態

請先關閉部分營業交易群組的期間，再關閉其他營業交易群組的期間。

結轉年終餘額

結轉換算後期初餘額

建立並執行關閉檢查清單。

您可以使用這些工具，搭配在 Workday 外部執行的其他任務，來管理您的關閉流程。

分類帳期間關帳

Workday 可讓您同時開啟多個分類帳期間。在完成一個分類帳期間時，您可以進行下一個分類帳期間的處理。您可以為一或多個分類帳期間選取新狀態並關閉活動，並為其他分類帳期間使用不同的狀態並關閉活動。

如果您有超過 1 種分類帳類型，則對應的分類帳期間和狀態會一律同步。

範例︰如果貴公司使用 「實際值」
和 「承諾準備
金」分類帳類型，您可以同時更新每個分類帳類型的分類帳期間和狀態。

若要關閉分類帳期間，請在接近關帳的過程中逐步將其鎖定，以限制新的日記帳活動。

例如，在 2 月 2 日，您將 1 月的分類帳期間狀態從 「開放」
變更為 「關帳中」
。此狀態會阻止營業日記帳活動的執行，例如採購
。將「薪資關閉活動」保留為 「開放」
，以便在下一個執行日期 2 月 15 日處理薪資。

在關閉上一個分類帳年度之前，Workday 可讓您將日記帳餘額結轉至目前分類帳年度的期初餘額。您可以在關閉時間軸的任何時間點執行 「結轉年終餘額」
流程，建立或取代日記帳期初餘額。這些期初日記帳餘額與本年度日記帳活動相結合，可在您報告目前的分類帳年度時為您提供最新的數字。

範例︰您將上一年度分類帳的狀態變更為 「僅限調整」
後，於 1 月中旬執行結轉流程。在 1 月中旬執行結轉流程，讓您能夠建立更符合實際情況的 1 月資產負債表。

您也可以在結轉年終餘額後，讓 Workday 結轉換算後期初餘額。

就像您可以同時開啟多個分類帳期間一樣，在 Workday 中，您可以在處理下一個分類帳年度時，開啟上一個分類帳年度。在您準備好關閉分類帳年度之前，至少要保留 1 個分類帳期間開放 (通常是最後一個分類帳期間)，以便進行過帳調整。

範例︰您在 12 月底開啟 1 月分類帳期間。您可以透過變更分類帳期間狀態，逐步限制 12 月的日記帳活動。在 1 月 10 日，您將分類帳期間限制為 「僅限調整」
。在您進行調整併關閉所有期間後，您會在 3 月初關閉前一個分類帳年度。

若要關閉分類帳年度，請定義年終關帳規則並執行分類帳年度關閉流程。關閉分類帳年度前，請先關閉該年度的所有分類帳期間。流程︰

(選用) 將上一個分類帳年度的餘額結轉至目前分類帳年度的期初餘額，最後一次結轉。

將分類帳年度狀態更新為 「已關閉」
。

若要管理您的關閉程序，您可以在 Workday 中建立關閉檢查清單，將所有關閉步驟併入您的業務流程工作流程。在排定的時間，Workday 會傳送完成任務的通知給指派的員工。使用關閉檢查清單，您也可以分析關閉指標，並隨時向員工傳送有關關閉步驟的其他通知。