參照︰銀行帳戶比對報告

您可以使用銀行帳簿與銀行帳戶報告執行符合稽核和管理報告要求的全面銀行帳簿分析。執行銀行調節後，您可以使用匯總和子報告來檢閱銀行帳戶和現金分類帳餘額之間的差異，並決定要採取的更正動作。

下表更詳細地說明了這些報告︰

報告	說明	安全性
銀行帳戶對帳匯總	採用匯總的高層級格式，將銀行對帳單餘額與分類帳銀行餘額進行比較。使用關鍵指標，您可以找出指定公司或公司階層、期間和銀行帳戶餘額差異的根本原因。您可以向下探查報告欄詳細資料，或存取相關聯的子報告，以取得詳細資料的更多邏輯子分組。報告右側的圖形指標代表您的銀行帳戶餘額狀態︰綠色圓圈︰銀行餘額與現金分類帳餘額之間的所有差額均已在報告中入帳和說明。紅色菱形︰銀行餘額與現金分類帳餘額之間有不明原因的差異，需要進一步分析。	Tenant Non-Configurable 功能區中的「Report Execution」網域。
銀行帳戶對帳匯總 - 銀行帳戶餘額	使用此期間內最新的未取消銀行對帳單，以銀行帳戶貨幣顯示前期期末銀行餘額。您可以使用此子報告，針對選定的公司或公司階層、期間和銀行帳戶，評估期末銀行餘額。您也可以向下探查銀行帳戶的前期期末銀行餘額，以便︰比較分類帳期初和期末餘額。檢視期初和期末分類帳金額的銀行對帳單摘要，以及交易詳細資料。檢視未調節的銀行對帳單明細數。	「銀行業務與結算」功能區中的以下網域︰流程︰銀行調節流程︰銀行對帳單 - 報告設定︰銀行實體報告︰「現金管理」功能區中的「現金預測報告」網域。
銀行帳戶對帳匯總 - 分類帳餘額	以銀行帳戶貨幣顯示指定期間和公司的月末現金分類帳餘額。您可以使用此子報告來︰檢視每個銀行帳戶的分類帳餘額。Workday 會將餘額計算為交易借方減去貸方的總和。向下探查每個日記帳來源的餘額，檢視所有交易詳細資料。找出要與銀行對帳單明細進行調節的未調節現金日記帳明細。	Reports︰「財務會計」功能區中的「財務會計」網域。
銀行帳戶對帳匯總 - 未結清的銀行對帳單明細	顯示前期或本期未調節的銀行對帳單明細。您可以使用此子報告來︰比較所有已調節的對帳單明細與未調節的對帳單明細，以進行銀行餘額差異的根本原因分析。向下探查銀行對帳單明細以檢視詳細資料。然後，您可以決定是否︰為銀行對帳單明細金額或對帳單明細與交易之間的差額建立特殊銀行交易。請調節銀行對帳單明細與可調節項目，以清除銀行對帳單明細。	流程︰「銀行對帳單 - 報告」網域，位於「銀行業務及結算」功能區。報告︰「現金管理」功能區中的「現金預測報告」網域。
銀行帳戶對帳匯總 - 未結清的營業交易	顯示前期或本期所有未調節的營業交易。您可以使用此子報告來︰針對分類帳餘額差異的根本原因分析，檢視所有具有未調節項目的已調節項目。向下探查營業交易總計，以檢視個別項目的詳細資料。然後，您可以決定是否︰請為可調節項目金額或對帳單明細與可調節項目之間的差額建立特殊銀行交易。若要結清交易，請將可調節項目與對應的銀行對帳單明細進行調節。請注意，此報告不包括未調節的電子付款調節群組 (EPRG)。	流程︰「銀行與結算」功能區中的「銀行調節」網域。
銀行帳戶對帳匯總 - 跨期間的已調節銀行對帳單明細	顯示未來期間的銀行對帳單明細，這些明細已與營業交易進行調節，會計日期落在所選期間或更早的期間內。範例︰您將在所選期間過帳到分類帳的交易與為下一期間記錄的對應銀行對帳單明細進行調節。您可以使用此子報告來判斷交易金額是否是所選期間「銀行帳戶對帳匯總」報告上顯示的銀行餘額與分類帳餘額之間的差異。	流程︰「銀行對帳單 - 報告」網域，位於「銀行業務及結算」功能區。報告︰「現金管理」功能區中的「現金預測報告」網域。
銀行帳戶對帳匯總 - 跨期間的已調節營業交易	顯示未來期間的營業交易，這些交易已與銀行對帳單明細進行調節，明細日期落在所選期間或更早的期間內。範例︰您將所選期間的銀行對帳單明細調節至未來期間過帳至分類帳的可調節項目。您可以使用此子報告來確定此交易金額是否是所選期間「帳簿與銀行匯總」報告上顯示的銀行餘額與分類帳餘額之間的差異。	流程︰「銀行與結算」功能區中的「銀行調節」網域。
銀行帳戶對帳匯總 - 在未來期間停止、取消或充公的可調節項目	顯示︰在指定日期範圍和公司中標示為已停止的付款。標示為已取消或已充公的未來期間的可調節項目。您可以使用此子報告來︰對標示為已停止的付款採取更正動作。檢視在未來期間過帳的已取消或已充公付款的迴轉分錄。	流程︰「銀行與結算」功能區中的「銀行調節」網域。
銀行帳戶對帳匯總 - 非營業交易	顯示上一期間過帳至分類帳科目的非營業現金日記帳明細。您可以使用此子報告來︰檢視非營業交易的現金日記帳金額，例如手動或 Accounting Center 日記帳。評估分類帳餘額與銀行餘額之間的差額。	Reports︰「財務會計」功能區中的「財務會計」網域。
銀行帳戶對帳匯總 - 結算付款	顯示前期或本期期間內等候付款確認或遭銀行拒絕的所有已結算付款。付款適用於已配置必要付款確認的銀行帳戶。您可以使用此子報告來︰根據付款確認狀態，檢視無法調節的付款。其中也包括電子付款調節群組 (EPRG) 中未取消的付款。決定要採取的更正動作，例如取消或重新處理付款。然後，您可以將現金分類帳餘額與銀行餘額進行調節。	流程︰「銀行與結算」功能區中的「銀行調節」網域。
銀行帳戶對帳匯總 - 有錯誤的現金日記帳	顯示過帳到有錯誤的分類帳科目的營業和非營業現金日記帳明細。範例︰因現金科目過帳規則錯誤而缺少分類帳科目。此報告包含過去、目前或未來期間的所有日記帳明細。您可以使用此子報告，確定因已過帳日記帳明細中的錯誤而導致銀行餘額與分類帳銀行餘額出現差異的根本原因。	Reports︰「財務會計」功能區中的「財務會計」網域。

概念︰銀行帳戶與帳簿調節