手動調節銀行對帳單
- 建立銀行帳戶。
- 輸入或上傳銀行對帳單。
- 安全性︰「銀行與結算」功能區中的下列網域︰
- 流程︰銀行調節
- 流程︰比對規則集
Workday 可讓您根據交易參考號碼、金額和日期等共用屬性，搜尋相符的科目交易和銀行對帳單明細。此手動調節方法可讓您輕鬆調節其中一項明細符合多項交易 (或多項交易符合多項) 的明細。
- 存取「手動銀行調節」任務。您也可以從以下位置存取此任務︰
- 銀行對帳單調節儀表板。
- 「尋找銀行對帳單」報告從未調節的銀行對帳單的相關動作功能表中，選取「銀行對帳單>手動調節」。
- 在「銀行對帳單明細」欄位中，指定任何必要的詳細資料，以篩選顯示的銀行對帳單明細。
- 同樣，在「可調節項目」欄位中，指定顯示的明細數限制。當您按一下「確定」時，頁面底部會顯示適用的銀行對帳單明細和帳戶登記明細。
- 捲動兩個清單，並勾選相符的項目。當您勾選相符的明細時，最上方的狀態區段會發生變更，以反映調節進度︰
- 「選取的明細總計」會顯示選取的銀行對帳單明細中的金額總和。
- 「所選項目總計」會顯示已選取要調節至銀行對帳單明細的未調節項目總數。
- (選用) 您可以勾選兩個以上的銀行對帳單明細，或者兩個以上相互抵銷的可調節項目。範例︰您的銀行錯誤地向您收取了一筆費用，但後來同意還原這筆費用。該銀行在銀行對帳單中反映了這 2 項抵銷活動。您可以針對單方調節，勾選相符的借項和貸項交易。
- (選用) 如果銀行對帳單明細有建議項目，您可以在「可調節項目選擇」區段中選取「顯示建議項目」核取方塊。當您重新整理可調節項目時，Workday 只會針對所選銀行對帳單明細顯示建議的可調節項目。這些建議可縮小可調節項目的選擇範圍，使其符合銀行對帳單明細。
- 每次勾選相符的項目時，請按一下「調節」。已勾選的明細會從下方清單移至狀態區段。在您下次按「調節」之前，可以取消此明細的調節。再次按一下「調節」時，頁面會重新整理。項目已標示為已調節並已移除。
- 對於長期執行的調節，請從顯示的快顯視窗中選取一個選項︰
- 將調節流程移至背景處理。您可以在同一個銀行帳戶上執行其他調節活動。Workday 會在您的通知頁面上顯示通知，指出流程是否已完成。
- 請等待調節完成後再繼續工作。
- (選用) 如果銀行對帳單明細沒有相符的帳戶交易，請按一下建立特殊銀行交易，為銀行明細建立特殊交易。當您重新整理可調節項目時，Workday 會顯示新建立的特殊銀行交易。您也可以建立特殊交易，以處理銀行對帳單明細金額與配對科目交易金額之間的差額︰
- 如果金額相等，Workday 會將銀行對帳單明細與特殊銀行交易進行調節。
- 如果您為差額建立特殊銀行交易，Workday 會在銀行對帳單明細調節這兩項交易。
如果您的銀行對帳單明細包含生效日期，您可以選取「使用生效日期做為交易日期」核取方塊，以建立特殊交易以及根據生效日期的相關會計資料。否則，Workday 會使用銀行對帳單明細日期做為交易日期。提交特殊銀行交易後，您可以在「上次已調節項目」下檢視已調節項目。 - 當您完成調節並準備退出此頁面時，請按一下「取消」。即使您隨後按了「捨棄變更」，此動作也不會取消您所做的任何調節。
銀行對帳單調節可讓您驗證會計記錄和銀行對帳單是否相符且正確。請使用銀行帳戶帳簿和其他銀行調節報告確認詳細資料。
如果您已將特殊銀行交易工作流程配置為需要核准，則 Workday 在核准後會將已調節的交易納入分類帳科目餘額。您可以在這些報告的個別欄中指出任何待核准的特殊銀行交易︰
- 銀行帳戶對帳
- 銀行帳戶對帳 - 依銀行帳戶貨幣
- 銀行調節詳細資料
- 銀行對帳單調節
當您向下探查報告中已調節的銀行對帳單明細時，即可使用此欄。如果特殊銀行交易遭拒，Workday 會︰
- 取消調節銀行對帳單明細中的交易。
- 取消特殊銀行交易。
如果您尚未完成調節，可以使用
「尋找銀行對帳單」
報告再次尋找對帳單，並從中斷處繼續進行。