概念︰結算處理
您可以建立結算執行作業，以選取並管理待結算的未付款項和待處理付款。當您處理結算執行作業時，Workday 會︰
- 將結算執行作業送交此業務流程事件進行核准。
- 結算付款並產生與每筆付款相關聯的會計資料。
- 與金融機構和委外供應商整合，傳送付款檔案。
未付款的未結項目
對於未付款的未結項目，Workday 會建立並結算付款。付款日期為交割日期。這些項目包括︰
- 預支現金
- 客戶發票和調整
- 商務卡交易
- 費用報告
- 公司間項目
- 雜項付款申請
- 採購卡交易
- 供應商發票和調整
- 學生繳費和退費
待處理付款
對於待處理付款，此流程會結算現有付款。付款日期來自交易本身，而結算日期與交易本身無關。這些付款包括︰
- 特殊付款
- 銀行帳戶轉帳結算。
- 客戶付款和退款
- 週期性和非週期性薪資給付
您可以使用
「尋找付款」
報告在一個地方尋找並檢視所有轉入或轉出的付款。付款群組
流程會依據下列條件，自動將付款整理到 付款群組
中︰
- 銀行帳戶
- 銀行匯款路徑代碼 (在供應商發票上)。
- 種類 (例如供應商發票、費用報告、薪資和特殊付款)。
- 公司 (用於公司間付款)。
- 成本中心
- 國家/地區
- 信用卡類型
- 貨幣
- 處理代碼 (在供應商發票上)
- 參考類型 (在供應商發票上)
- 薪資群組 (薪資)
- 付款類型 (例如支票或 EFT)。
- 薪資單發送方式
- 檔案中允許的付款金額上限。
- 整合系統
- 督導組織
您可以在確認中檢閱每個付款群組的結算狀態，其中顯示︰
- 結算流程如何將付款分組。
- 每個付款群組的狀態。
- 每個業務流程和子流程步驟的詳細資料和狀態。
- 工作流程涉及的人員。
後續業務流程
當
「結算執行事件」
業務流程達到 「已核准」
狀態時，Workday 會自動繼續執行後續業務流程︰- 對於電子付款，Workday 會啟動「付款發放事件」業務流程，以便在結算執行作業中發放電子付款。電子付款包括信用卡付款。發放付款後，Workday 會檢查與每個銀行帳戶相關聯的整合系統。Workday 使用相關聯的整合系統來建立電子付款檔案，並將其轉至銀行。
- 若以支票付款，Workday 會啟動「列印支票任務」業務流程。此流程會為結算專員建立 Workday 收件匣項目。當此業務流程完成時，Workday 會啟動「付款列印事件」業務流程，以產生薪資查證檔案。
- 對於委外付款，Workday 會啟動「委外付款發放事件」業務流程，將整合檔案傳送給委外供應商。
在您核准並完成您為
「結算執行事件」
配置的所有適用子流程後，Workday 會將結算執行狀態更新為 「完成」
。結算流程也會產生與每筆付款相關聯的會計分錄，並將其傳送至 Workday 財務會計。