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上次更新時間 ：2023-09-08
疑難排解︰財務日記帳

疑難排解︰財務日記帳

沒有可用於過帳近期營業日記帳的分類帳期間。

您正在為即將到來的日期產生營業日記帳，但該日期沒有可過帳的分類帳期間。
原因
解決方案
分類帳期間未開放或未針對營業日記帳建立。
  1. 存取「
    建立分類帳年度和分類帳期間」
     任務。
    為選取的適用分類帳和會計年度建立分類帳期間。
    安全性︰
    「設定︰Common Financial Management 功能區中的 Ledger and Book
     網域」。
  2. 存取公司適用分類帳期間的
    「更新分類帳期間狀態」
     任務。
    請將過帳日期的期間
    「狀態」
     設為
    「開放」
    。
    安全性︰「Common Financial Management」功能區中的
    「Process: Period End」
     網域。
  3. 存取「
    修正有錯誤的營業日記帳」
     任務。
    請選取您要過帳有錯誤的營業日記帳。
    安全性︰「財務會計」功能區中的
    「流程︰「稽核與更正」
     網域。
無法使用或未針對該日期建立會計期間。
  1. 存取公司適用分類帳期間的
    「更新分類帳期間狀態」
     任務。
    請將過帳日期的期間
    「狀態」
     設為
    「開放」
    。
    安全性︰「Common Financial Management」功能區中的
    「Process: Period End」
     網域。
  2. 存取「
    修正有錯誤的營業日記帳」
     任務。
    請選取您要過帳有錯誤的營業日記帳。
    安全性︰「財務會計」功能區中的
    「流程︰「稽核與更正」
     網域。

沒有與公司相關聯的科目過帳規則集。

當您嘗試過帳日記帳時，不會顯示任何科目過帳規則集。
原因
解決方案
公司未指派
科目過帳規則集
 。
  1. 存取公司的
    「編輯公司會計詳細資料」
     任務。
    將科目過
    帳規則集指派
     給公司。
    安全性︰
    「設定︰Common Financial Management 功能區中的 Company Accounting」
     網域。
  2. 存取「
    修正有錯誤的營業日記帳」
     任務。
    請選取您要過帳有錯誤的營業日記帳。
    安全性︰「財務會計」功能區中的
    「流程︰「稽核與更正」
     網域。
在指派給公司的科目過帳規則集中，沒有與這些科目過帳規則類型相關聯的預設分類帳科目。
  1. 存取
    「檢視科目過帳規則集」
     報告。
    選取指派給公司的科目過帳規則集。
    安全性︰「Common Financial Management」功能區中的
    「Set Up: Accounting Rules」
     網域。
  2. 按一下
    編輯預設分類帳科目
    。
    請為每個科目過帳規則指派正確的預設分類帳科目。
  3. 存取「
    修正有錯誤的營業日記帳」
     任務。
    請選取您要過帳有錯誤的營業日記帳。
    安全性︰「財務會計」功能區中的
    「流程︰「稽核與更正」
     網域。

日記帳明細缺少分類帳科目。

您已過帳的日記帳明細中至少有 1 個明細缺少分類帳科目。
原因
解決方案
營業交易不符合科目過帳規則的任何條件規則，且您尚未指派預設分類帳科目。
  1. 存取
    「檢視科目過帳規則集」
     報告。
    選取指派給公司的科目過帳規則集。
    安全性︰「Common Financial Management」功能區中的
    「Set Up: Accounting Rules」
     網域。
  2. 按一下
    編輯預設分類帳科目
    。
    指派正確的預設分類帳科目。
  3. 選取科目過帳規則類型，然後按一下
    編輯過帳規則
    。
    新增缺少的條件規則。
  4. 存取「
    修正有錯誤的營業日記帳」
     任務。
    請選取您要過帳有錯誤的營業日記帳。
    安全性︰「財務會計」功能區中的
    「流程︰「稽核與更正」
     網域。
您尚未指派科目過帳類型至
保留盈餘
 科目過帳規則。
  1. 存取
    「檢視科目過帳規則集」
     報告。
    選取指派給公司的科目過帳規則集。
    安全性︰「Common Financial Management」功能區中的
    「Set Up: Accounting Rules」
     網域。
  2. 按一下
    編輯預設分類帳科目
    。
    請為
    「保留盈餘」
     科目過帳規則類型指派正確的預設分類帳科目。
  3. 編輯
    保留盈餘科目
     過帳規則類型。
    新增缺少的條件規則。
  4. 存取「
    修正有錯誤的營業日記帳」
     任務。
    請選取您要過帳有錯誤的營業日記帳。
    安全性︰「財務會計」功能區中的
    「流程︰「稽核與更正」
     網域。

日記帳明細指派的分類帳科目無效。

至少 1 個日記帳明細包含不適用於所選公司的分類帳科目。
所選的公司尚未配置分類帳科目。
請為公司指派有效的分類帳科目。
  1. 存取
    「檢視科目過帳規則」
     報告。
    請選取適用於公司的分類帳科目。
    設定︰會計規則
  2. 存取「
    修正有錯誤的營業日記帳」
     任務。
    請選取您要過帳有錯誤的營業日記帳。
    安全性︰「財務會計」功能區中的
    「流程︰「稽核與更正」
     網域。
配置分類帳科目以接受公司。
  1. 存取「
    編輯科目集」
     任務。
    將選取的公司新增至分類帳科目的
    「限定公司」
    。
    安全性︰「Common Financial Management」功能區中的
    「Set Up: Accounts」
     網域。
  2. 存取「
    修正有錯誤的營業日記帳」
     任務。
    請選取您要過帳有錯誤的營業日記帳。
    安全性︰「財務會計」功能區中的
    「流程︰「稽核與更正」
     網域。

無法過帳已建立的日記帳。

無法過帳狀態為
「已建立」的
 日記帳。唯一可用的動作是複制。
原因
解決方案
您已將該日記帳儲存備用，因此需要提交審核。
  1. 在「財務會計」功能區中配置
    「流程︰日記帳 - 核心」
     網域。
  2. 存取
    「尋找日記帳」
     報告，以尋找狀態為
    「已建立」的
     日記帳。
  3. 提交建立的日記帳以開始業務流程並接受核准。
  4. 迴轉期間開啟後，請使用
    「整批過帳迴轉日記帳」
     任務，將您建立的迴轉日記帳過帳至未來日期。
您已在會計日期當天或之後建立了迴轉日記帳。
在關閉流程中，您必須為迴轉日記帳選擇以下其中一個選項︰
  • 取消。
  • 刪除。
  • 保持
    「已建立」
     狀態。

日記帳在未提交時已復制，或已儲存備用。

您可以從日記帳的相關動作功能表中選取
「日記帳
複製」
，輸入標頭詳細資料，然後在進行
「編輯日記帳」
 任務後選取
「取消」
。當您輸入標頭資訊並按一下
「確定」
時，Workday 會以
「已建立」
 狀態建立日記帳。
  1. 存取
    「尋找日記帳」
     報告，以尋找狀態為
    「已建立」的
     日記帳。
    安全性︰
    「流程︰Journals - Reporting」
     網域 - Financial Accounting 功能區。
  2. 從日記帳的相關動作功能表中，選取
    「日記帳
    刪除日記帳」
    。
    安全性︰
    「流程︰Journals - Financial Accounting」功能區中的核心
     網域。