自動調節銀行對帳單
- 建立銀行帳戶 有基本或自動調節。
- 輸入或上傳銀行對帳單。
- 使用比對規則、銀行調節規則和第一次通知項目規則建立規則集。
- 安全性︰「流程」「銀行與結算」功能區中的「Bank Reconciliation」網域。
自動調節流程可讓您透過以下方式，將營業交易與銀行對帳單進行核對︰
- 將每個銀行對帳單項目調節至您帳戶記錄中的相符項目。您可以配置 Workday，將電子調節群組 (例如 ACH 整筆借項) 視為單一交易。
- 當銀行對帳單提供該項目的第一次通知時，請將特殊銀行交易新增至您的帳戶記錄。範例︰匯兌損益或服務費。
- 使用規則將項目與完全相符或 Workday 建議關閉相符的銀行對帳單明細進行調節。
- 存取「執行銀行對帳單自動調節」任務。您也可以存取︰
- 「建立銀行帳戶」或「編輯銀行帳戶」任務。您可以將 Workday 配置為在您載入指定銀行帳戶的銀行對帳單時起始自動調節。
- 「尋找銀行對帳單」報告從未調節的銀行對帳單的相關動作功能表中，選取「銀行對帳單>執行自動調節」。
- 請選取單筆銀行對帳單，或自動調節日期範圍內的所有銀行對帳單明細。
- 按一下「確定」開始調節，或將調節排定在指定的日期和時間執行。
- 調節流程完成後，選取「調節條件」分頁，將已調節的明細與總明細數進行比較，並查看是否有任何包含建議的明細。
- 如果已調節的明細與總明細數不符，或者任何明細有建議內容，請從銀行對帳單的相關動作功能表中選取銀行對帳單>管理例外，以處理未調節的明細。
請使用銀行調節報告確認詳細資料。
在
「檢視銀行對帳單」
報告上，「調節自動依據」
欄位會顯示用於調節銀行對帳單明細的比對規則或第一次通知項目規則。 轉至營業或特殊銀行交易。