調節銀行對帳單中的第一次通知項目
- 定義第一次通知項目規則和規則集。
- 自動調節銀行對帳單。
- 安全性︰「流程」「銀行與結算」功能區中的「Bank Reconciliation」網域。
第一次通知調節會在銀行對帳單中尋找沒有任何對應營業交易的分錄，例如銀行手續費或已賺取的利息。根據第一次通知項目規則，Workday 會︰
- 建立特殊交易以與銀行對帳單分錄進行調節。
- 報告這些明細供您檢閱。
- 請存取「執行銀行對帳單第一次通知調節」任務。您也可以存取下列其中一項任務︰
- 「建立銀行帳戶」或「編輯銀行帳戶」任務。您可以將 Workday 配置為在銀行調節之後立即起始第一次通知項目調節。
- 「尋找銀行對帳單」報告從銀行對帳單的相關動作功能表中，選取「銀行對帳單>執行第一次通知調節」。銀行對帳單中必須有一些未調節的交易。
- 按一下「確定」開始調節，或將調節排定在指定的日期和時間執行。
- 調節流程完成後，請選取「第一次通知調節條件」分頁，查看已調節的明細和已調節的第一次通知明細相加後，是否等於總明細數。
- 如果已調節的明細與總明細數不符，或任何明細有建議內容，請從銀行對帳單的相關動作功能表中選取銀行對帳單>管理例外，以處理未調節的明細。
您可以檢閱銀行調節報告，確認銀行對帳單上的第一次通知項目已結清。
這些報告上的
「自動調節依據規則」
欄位，顯示用於調節銀行對帳單明細的銀行調節規則或第一次通知項目規則。 轉至營業或特殊銀行交易︰
- 尋找銀行對帳單明細
- 檢視銀行對帳單