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Dernière mise à jour : 2026-01-09
Processus : de l’approvisionnement au paiement - Clôture de période

Processus : de l’approvisionnement au paiement - Clôture de période

Passez en revue le flux des produits de la clôture de période pour vous familiariser avec le processus de clôture de période .
Cette sujet fournit des directives que vous pouvez prendre en compte pour faciliter le processus de clôture de fin de période et la façon dont vous souhaitez traiter les documents impayés liés aux demandes d’approvisionnement, aux bons de commande, aux contrats de fournisseur et aux factures de fournisseur .
Votre liste de contrôle du processus d’approvisionnement au paiement peut comprendre plusieurs tâches. Tenez compte de ces directives comme exemple pour vos activités de clôture de période . Pour un cas d'utilisation lié à ce sujet, voirCas d'utilisation : clôture de période de l'achat jusqu'au paiement dans la Bibliothèque de cas d'utilisation.
  1. (Facultatif) Envisagez de réviser vos demandes d’approvisionnement ouvertes à l’aide du rapport
    Demandes en attente d’approbation
     ou
    de sourçage
     de votre locataire wdsetup et décidez de la façon dont vous souhaitez les À faire . Vous pouvez effectuer une des tâches suivantes :
    1. Accédez à la tâche
      Fermer en masse des documents d’approvisionnement
      .
      Fermez en masse toutes les demandes d’approvisionnement en cours que vous ne délivrerez pas sous forme de bons de commande.
      Sécurité : processus de gestion
      Événement pour une action en masse liée à des documents d’approvisionnement
       et sécurité dans le domaine fonctionnel Procurement.
    2. (Facultatif) Accédez au rapport
      Requisitions Pending Approval or Sourcing
       dans votre locataire wdsetup.
      Localisez toutes les demandes d’approvisionnement que vous n’avez pas sourcées.
      Pour obtenir plus de renseignements, voir Rapports sur l’approvisionnement (en anglais).
  2. (Facultatif) Pensez à réviser vos bons de commande et vos ordres de modification pour décider de la façon dont vous souhaitez À faire le traitement. Vous pouvez effectuer une des tâches suivantes :
    • Gardez-les ouverts.
    • Approuvez et numéro tous les bons de commande en cours ou changez les commandes.
    1. Pour numéro des bons de commande en cours, accédez au rapport
      Rechercher des bons de commande
       .
      Passez en revue les bons de commande dont le statut est défini à
      En cours
       ou à
      Brouillon
       et changez leur statut à
      Approuvé
       afin de pouvoir les délivrer.
    2. Délivrez les bons de commande pour lesquels vous souhaitez créer des réceptions et des factures de fournisseur .
    3. Créez des ordres de modification pour les bons de commande délivrés.
    4. Accédez à la tâche
      Fermer en masse des documents d’approvisionnement
      .
      Fermez en masse tous les bons de commande en cours que vous ne recevrez jamais.
      Sécurité : processus de gestion
      Événement pour une action en masse liée à des documents d’approvisionnement
       et sécurité dans le domaine fonctionnel Procurement.
      Pour de plus amples renseignements, voir Étapes : fermer en masse des documents d’approvisionnement .
    5. Si vous avez activé
      l’option Fermer automatiquement les bons de commande
       dans la tâche
      Modifier les options d’approvisionnement d’une société
       , Workday ferme les bons de commande ouverts ou délivrés lorsqu’ils :
      • Entièrement réceptionnés, avec des réceptions dont le statut est
        Approuvé
        .
      • Entièrement payés.
      Voir égalementRéférence : options d’approvisionnement de la société le
  3. (Facultatif) Accédez au rapport
    Supplier Contracts Needing Attention
     dans votre locataire wdsetup.
    Ce rapport affiche tous les contrats venant à échéance au cours du prochain mois et les contrats dont le solde est inférieur à 10 %.
    Vous pouvez choisir les options suivantes :
    • Créer une modification pour prolonger le contrat.
    • Copier le contrat dans un nouveau contrat.
    • Fermer le contrat.
    Sécurité : domaine
    Process: Supplier Contract - Reporting
     dans le domaine fonctionnel Procurement.
  4. Passez en revue et constater par régularisation toutes les factures de fournisseurs impayées.
    1. Accédez à un ou à tous les rapports suivants :
      • Rechercher des factures de fournisseurs
         : traitez les factures dont le statut est défini à
        Brouillon
         ou à
        En cours
        .
        Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts :
        • Reports: Supplier Accounts
        • Process: Supplier Invoice - Reporting
      • Éléments impayés de fournisseurs
         : payez les factures partiellement payées ou impayées.
        Sécurité : domaine
        Reports: Supplier Accounts
         dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
      • (Facultatif)
        Charges à payer de lignes de facture de fournisseur non approuvées
         dans votre locataire wdsetup.
        Utilisez le rapport pour créer une écriture de contre-passation manuelle à la fin de chaque période afin de constater correctement par régularisation les factures de fournisseurs.
        Sécurité : domaine
        Reports: Supplier Accounts
         dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
  5. (Facultatif)Enregistrer des actifs le
    Enregistrez et immobilisez des actifs et mettez-les en service avant d’enregistrer l’amortissement. Leur mise en service indiquera avec précision vos actifs et vos charges d’amortissement.
  6. Créez un calendrier dans Workday de manière à enregistrer l’amortissement et les charges d’amortissement des actifs de la société.
  7. Effectuez l’une des tâches suivantes ou les deux :
    Vous amortissez les factures prépayées et les versements associés pour la période afin de réduire le passif prépayé en débitant les comptes de charges.
  8. Créez des charges à payer de fin de période pour les reçus approuvés non facturés de biens et de services.
    Des charges à réception seront créées pour les bons de commande qui ne correspondent pas à des mise en consignation, à des stocks ou à des factures uniquement.
  9. Payez et réglez toutes les factures de fournisseurs applicables.
    Pour plus d’information, voirConcept : traitement de règlements le
  10. Accédez à la tâche
    Corriger des écritures opérationnelles avec erreurs
    .
    Corrigez les erreurs dans les écritures opérationnelles non inscrites dans la période actuelle.
    Sécurité : domaine
    Process: Audits and Corrections
     dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  11. Fermez des groupes d’activité pour l’approvisionnement, les fournisseurs et les paiements ad hoc.
  12. Pour les organisations multidevises, réévaluez les montants des écritures en devise en fonction de vos règles pour la période.
  13. Rapprochez les dettes dans le grand livre.
    Utilisez un ou tous les rapports suivants pour rapprocher vos dettes et le solde du grand livre :
    • Classement chronologique des dettes
      .
      Sécurité : domaine
      Reports: Supplier Accounts
       dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.
    • Rapprochement des soldes des comptes de dettes et des comptes de fournisseurs
      Sécurité : domaine
      Reports: Financial Accounting
       dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
    • Rapport
      composite Rapprochement des soldes des comptes de dettes et des comptes de fournisseurs
       .
      Workday vous recommande d’utiliser ce rapport pour rapprocher des volumes plus élevés de dettes par rapport aux soldes de fournisseur .
      Sécurité :
      Solde initial pour rapprochement des comptes de dettes et des comptes de fournisseurs
       dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
      Avant d’exécuter le rapport, effectuez les actions suivantes :
      • Exécutez Générer des soldes initiaux pour rapprochement des comptes de dettes et des comptes de fournisseurs pour générer des soldes initiaux jusqu’à la période actuelle ou à toute autre période.
      • Assurez-vous de clôturer entièrement les périodes comptables pour tous les domaines fonctionnels. Le statut
        Clôture en cours
         ou la clôture uniquement de comptes de fournisseur n'est pas suffisant. Si vous ouvrez une période antérieure et effectuez des ajustements qui ont une incidence sur les dettes, Workday ne consignera pas ces ajustements dans le rapport.
    • Rapprochement des soldes des comptes de dettes et des comptes de fournisseurs – Récapitulatif des exceptions
       .
      Sécurité : domaine
      Reports: Financial Accounting
       dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
    • Balance de vérification
       pour le compte de grand livre des dettes.
      Sécurité : domaine
      Reports: Financial Accounting
       dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
  14. Effectuez le rapprochement bancaire.
    Rapprochez les relevés bancaires par rapport à vos transactions de trésorerie.
    2. Accédez au rapport
      Récapitulatif de la comparaison des données comptables avec les données bancaires – Lignes de relevé bancaire non compensées
      .
      Vérifiez les lignes non rapprochées.
      Sécurité : domaine
      Process: Bank Statement-Reporting
       dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  15. Accédez à l’un des rapports suivants ou aux deux pour rapprocher les soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires.
    • Récapitulatif de la comparaison des données comptables avec les données bancaires
    • Rapport de comparaison des données comptables avec les données bancaires par devise de compte bancaire
    Sécurité : domaine
    Report Execution
    dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable.
  16. Rapprochez les transactions de trésorerie et le compte de grand livre.
    Utilisez ces rapports pour rapprocher vos transactions de trésorerie et vos comptes de grand livre.
    • Rapport
      Rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires – Composite
       pour rapprocher les transactions opérationnelles de trésorerie et le compte de grand livre dans la devise du grand livre.
    • Rapport
      Rapprochement des soldes des comptes de trésorerie et des comptes bancaires dans la devise de la banque
       pour rapprocher les transactions opérationnelles de trésorerie et le compte de grand livre dans la devise de la banque.
    Sécurité : domaine
    Report Execution
     dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable.
  17. Lors de la clôture d’exercice, reportez les écritures d’engagements et d’obligations à la première date de la prochaine période.
    Il s'agit d'une tâche de fin d'année et non d'une tâche de fin de période.
    Accédez à la tâche
    Créer un grand livre
     et cochez les cases
    Reporter les écritures pour l’approvisionnement
     pour les grilles
    Créer des engagements
     et
    Créer des obligations
    .
    Sécurité : le domaine
    Set Up: Ledger and Book
     dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.