Enregistrer l’amortissement d’actif et les charges d’amortissement
Sécurité : le domaine
Process: Business Asset Accounting
dans le domaine fonctionnel Business Asset Accounting.Vous pouvez planifier un calendrier dans Workday de manière à enregistrer l’amortissement et les charges d’amortissement des actifs de la société une fois ou de manière récurrente.
- Accédez à la tâcheEnregistrer des charges d’amortissement.
- Sélectionnez unefréquence d'exécution.La fréquence d’exécution contrôle l’ongletPlanifier, où vous pouvez configurer la fréquence à laquelle Workday enregistre l’amortissement et les charges d’amortissement.Workday sélectionne toutes les lignes d’amortissement non traitées et jusqu’à la période d’exécution de la tâche.
- Entrez leNom de la demande.Workday affiche le nom de la demande dans les rapports.
- Pourl’onglet Enregistrer des charges d’amortissement, tenez compte des éléments suivants :
Option Description SociétéVous pouvez exécuter la tâche pour les hiérarchies de sociétés dans lesquelles toutes les sociétés ont le même calendrier comptable.AmortissementAmortissementLorsque vous cochez les casesAmortissement (immobilisations corporelles) etAmortissement (immobilisationsincorporelles), Workday les enregistre dans le même calendrier.Date d'inscriptionS’affiche lorsque vous sélectionnez la fréquence d’exécutionExécuter immédiatementouExécuter une fois plus tard.Sélectionnez une date dans une période de grand livre ouverte.Lors du calcul du cumul d’amortissement, Workday considère les charges d’amortissement en vigueur au dernier jour de la période dans laquelle vous les enregistrez. Exemple : vous enregistrez des charges d’amortissement avec une date de publication fixée au 10 décembre :- Le 14 décembre, le champ Cumul d’amortissement enregistré depuis le début de l’onglet Comptabilité des actifs n’inclut pas la charge d’amortissement du 10 décembre.
- Le 31 décembre, le champ Cumul d’amortissement enregistré depuis le début de l’onglet Comptabilité des actifs inclut la charge d’amortissement du 10 décembre.
Option de date d'inscriptionS’affiche lorsque vous sélectionnez une fréquence d’exécution récurrente.Workday détermine la date comptable d’un lot d’amortissement donné en fonction de l’option de date d’inscriptionque vous sélectionnez :- Lorsque vous sélectionnezPériode actuelle, Workday inscrit l’amortissement ou la charge d’amortissement le dernier jour de la période lorsque la tâche s’exécute.
- Lorsque vous sélectionnezPériode précédente, Workday inscrit l’amortissement ou la charge d’amortissement le dernier jour de la période avant l’exécution de la tâche.
Lorsque la tâche s’exécute pendant une période clôturée, Workday impute l’amortissement ou la charge d’amortissement au dernier jour de la prochaine période ouverte.Identifiant d'actifLorsque vous ne trouvez pas d’actif, assurez-vous que :- Des données comptables sont affectées à l’actif.
- L’actif a des amortissements ou des charges d’amortissement à imputer en fonction de la date de publication.
- La catégorie de dépenses de l’actif a un profil d’amortissement associé.
- L’ongletHistorique de processusdu rapportAfficher un actif de l’entreprisen’affiche pas d’autres événements en cours.
Aperçu de l'exécutionS’affiche lorsque vous sélectionnez la fréquence d’exécutionExécuter immédiatementouExécuter une fois plus tard.Cette case à cocher vous permet de vérifier les détails de l’amortissement ou des charges d’amortissement avant que Workday ne les enregistre.Le chargement de l'aperçu peut prendre plusieurs secondes. - Pour l’ongletPlanification, tenez compte des éléments suivants :
Option Description RattrapageWorkday utilise ce champ pour déterminer combien de fois exécuter la tâche une fois que les problèmes de maintenance ont généré des erreurs. Vous pouvez limiter l’exécution de la tâche une seule fois au lieu de rattraper toutes les occurrences manquées.L’ongletPlanifications’affiche lorsque vous sélectionnez une fréquence d’exécution récurrente.
Workday inscrit l’amortissement et les charges d’amortissement dans :
- Tous les livres d’actifs de la société. Si l’actif figure dans plusieurs livres, définissez des restrictions de livres d’actifs pour indiquer auxquels des actifs imputer des charges.
- Les grands livres sous forme d’une écriture par société, récapitulée par catégorie de dépenses, emplacement et worktags. La date comptable de l’écriture est la date d’inscription que vous précisez dans vos règles d’inscription comptable propres à l’amortissement et à l’amortissement cumulé.
Exécutez le rapport
Traitements futurs planifiés
et accédez au menu des actions connexes de votre traitement planifié pour :- Afficher les détails sur l’amortissement planifié et les exécutions d’amortissement.
- Replanifier les exécutions.
- Définir des notifications lorsque les exécutions planifiées échouent ou se terminent.