Créer des charges à payer pour des réceptions
- Définissez la règle d’inscription comptableCharges à payer pour des réceptions.
- Définissez la fonctionnalitéGénérateur d’identifiants - Charges à payer pour des réceptionsdans la tâcheModifier la configuration du locataire - Gestion financière.
- Configurez le processus de gestionÉvénement lié à des charges à payer pour des réceptionset la politique de sécurité rattachée.
Vous pouvez créer des charges à payer pour des réceptions à partir de ce qui suit :
- Des reçus approuvés, non facturés. Si une réception est associée à une facture dont le statut estBrouillon,En cours,AnnuléouRefusé(à la dernière date de la période comptable pour les charges à payer), la réception sera incluse dans le calcul des charges à payer pour des réceptions.
- Des factures de fournisseurs pour des biens et des services. Les factures sans bon de commande et les lignes de bon de commande fermées ne sont pas incluses dans les charges à payer pour des réceptions.
- Accédez à la tâcheCréer des charges à payer pour des réceptions.Pour exécuter un traitement important de charges à payer pour des réceptions à un moment opportun, utilisez la tâchePlanifier la création de charges à payer pour des réceptions.
- Dans l’inviteSociété, sélectionnez une ou plusieurs sociétés ou hiérarchies de sociétés en vue d’exécuter des charges à payer pour des réceptions pour tous les fournisseurs pendant une période donnée.La société que vous sélectionnez doit être une société indiquée dans la ligne du bon de commande.Pour sélectionner une hiérarchie de sociétés, plusieurs sociétés ou plusieurs hiérarchies de sociétés, chaque société doit :
- Avoir une période de grand livre ouverte pour la période sélectionnée.
- Faire partie du même calendrier comptable.
- Sélectionnez une période de grand livre ouverte dans l’invitePériode.Lorsque vous tentez de constater par régularisation les réceptions pour une période de grand livre clôturée, Workday génère une erreur.
- Pour accélérer le traitement et omettre l’aperçu de charges à payer pour des réceptions, sélectionnezNe pas afficher l’aperçu des charges à payer pour des réceptions.
- À partir de l’aperçuCharges à payer pour des réceptions par fournisseur, Workday présente une liste des fournisseurs, le nombre de lignes de document commercial pour chaque fournisseur et les montants de charges à payer pour des réceptions.Cliquez sur chaquemontant des charges à payer pour des réceptionspour consulter l’information sur le document commercial, notamment les éléments suivants :
- Quantité de la ligne
- Montant de la ligne
- Montant de la réception
- Montant facturé
- Montant des charges à payer
- Cliquez surSoumettre.Le processus de gestionÉvénement lié à des charges à payer pour des réceptionslance l’étape de lot/tâcheCréation de charges à payer pour des réceptions.
- Une fois que vous avez approuvé les charges à payer pour des réceptions, Workday crée les écritures comptables pour la période, et les écritures de contrepassation pour la période suivante.
- Si vous avez configuré des retours pour le retour de biens aux fournisseurs, Workday déduit automatiquement les montants et les quantités des charges à payer pour des réceptions.
- Les bons de commande de facturation seulement ne génèrent pas de réceptions. Workday crée des charges à payer pour des réceptions pour les bons de commande de facturation seulement en fonction dumontant de la ligne, et non dumontant de la réception.
Accédez aux rapports suivants pour passer en revue l’information sur les charges à payer pour des réceptions :
- Rechercher des charges à payer pour des réceptions
- Rechercher des charges à payer pour des réceptions d’un fournisseur
- Charges à payer pour des réceptions par société
Pour annuler les charges à payer pour des réceptions après les avoir créées, sélectionnez
Annuler
dans le menu des actions connexes des charges à payer pour des réceptions.