Exécuter la réévaluation
- Configurez le processus de gestionÉvénement d’exécution de la réévaluationet la politique de sécurité.
- Définissez et regroupez les règles de réévaluation.
- Si une règle de réévaluation crée une contrepassation, procédez à l’ouverture de la période suivante. Voir Étapes : créer et ouvrir des exercices et des périodes de grand livre.
- Sécurité : domaineProcess: Revaluationdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Dans le cadre de votre processus de clôture, exécutez la réévaluation pour une société ou un groupe de sociétés précisé. Vous pouvez réévaluer les montants des écritures en devise en fonction de vos règles de réévaluation pour un exercice.
Lorsque vous exécutez la réévaluation dans un nouvel exercice, assurez-vous de reporter d’abord les soldes de l’exercice précédent pour créer des soldes d’ouverture. Si vous souhaitez réexécuter le report, annulez en masse les résultats de la réévaluation et réexécutez la réévaluation pour toutes les périodes.
La réévaluation automatique prend en charge le traitement incrémentiel. Si vous réexécutez la réévaluation en utilisant les mêmes critères plusieurs fois dans une période, le traitement ajoute uniquement le montant incrémentiel à l’exécution précédente dans le nouveau résultat. Exemple : vous lancez un nouveau traitement en raison d’un taux de change incorrect.
Si vous devez réexécuter la réévaluation complète, annulez le résultat de la réévaluation existant et réexécutez la réévaluation.
Vous pouvez consulter les réévaluations en attente dans les tâches liées au statut d’une période de grand livre.
- Accédez à la tâcheExécuter une réévaluation.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Groupe de réévaluation ou règle de réévaluationFaites un choix parmi les groupes de réévaluations ou les règles de réévaluation actifs.Les règles de réévaluation sont associées aux sociétés et aux hiérarchies de sociétés précisées. Si une règle inclut un code de livre spécifique, la réévaluation s’appliquera à ce code de livre uniquement. Si la règle nécessite la création d’une écriture de contrepassation, la période de contrepassation devra être ouverte pour que la demande de réévaluation puisse être soumise.Lorsque vous exécutez la réévaluation pour un groupe, vous pouvez uniquement sélectionner les sociétés ou les hiérarchies précisées dans une règle donnée au sein du groupe.SociétéLe processus de réévaluation crée un résultat de réévaluation distinct pour chaque société.Période comptable pour la réévaluationWorkday utilise la date de fin de la période sélectionnée pour la réévaluation.Date de contrepassation pour la réévaluationCharge le premier jour de la période suivante. Pour changer la date, entrez une date de contrepassation postérieure à la date d’exécution. Workday inscrira l’écriture de contrepassation à l’ouverture de la période de grand livre pour la date sélectionnée.Workday indique une date dans ce champ quand vous activez l’optionCréer une contrepassationdans la règle de réévaluation.
Pour chaque société, le résultat de la réévaluation crée l’écriture de réévaluation, les lignes de résultat dans la cible et dans la contrepartie pour la période précisée en fonction du groupe de réévaluations ou de la règle de réévaluation que vous sélectionnez.
Workday lance également le processus de gestion
Exécuter une réévaluation
pour la révision et l’approbation de ces résultats de réévaluation. Si le processus de gestion inclut une étape d’approbation, l’écriture conservera le statut Pro forma
jusqu’à ce que le responsable de la révision approuve ou refuse les résultats de la réévaluation. Pour les résultats de réévaluation refusés, le processus de gestion met à jour le statut de l’écriture en le faisant passer à Annulé
. Pour les résultats de réévaluation approuvés, le processus de gestion :- Inscrit les résultats dans l’écriture de réévaluation.
- Met à jour l’écriture de réévaluation en faisant passer son statut àInscrit.
- Crée une écriture de contrepassation et l’inscrit dans la période suivante ou à la date indiquée, si la règle de réévaluation l’exige.
Si vous réexécutez la réévaluation entière, vous pouvez annuler le résultat de la réévaluation initiale. Utilisez le rapport
Rechercher des réévaluations
pour rechercher le résultat et, dans le menu des actions associées, sélectionnez .Pour annuler tous les résultats de réévaluation au statut
Approuvé
pour une période ouverte ou fermée, utilisez la tâche Annuler en masse des résultats de réévaluation
.Quand vous activez l’option
Contrepassation systématique des écritures opérationnelles
dans la tâche Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
, Workday crée des écritures de contrepassation pour le résultat de réévaluation annulé.