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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-09-19
Concept : traitement de règlements

Concept : traitement de règlements

Vous pouvez créer un lot de règlement pour sélectionner et gérer les éléments impayés et les paiements en attente à régler. Quand vous traitez un lot de règlement, Workday :
  • Achemine le lot de règlement pour approbation par l’entremise de l’événement de processus de gestion.
  • Effectue le règlement des paiements et génère la comptabilité associée à chaque paiement.
  • S’intègre aux institutions financières et aux fournisseurs externalisés pour envoyer les fichiers de paiement.

Éléments impayés

Pour les éléments impayés, Workday crée et règle le paiement. La date de paiement est la date de règlement. Il peut s’agir des éléments suivants :
  • Avances.
  • Factures et ajustements de clients.
  • Transactions par carte de crédit pour frais professionnels.
  • Notes de frais.
  • Éléments intersociétés.
  • Demandes de paiement divers.
  • Transactions par carte d’approvisionnement.
  • Factures et ajustements de fournisseurs.
  • Paiements et remboursements d’étudiants.

Paiements en attente

Pour les paiements en attente, le processus règle les paiements existants. La date de paiement découle de la transaction elle-même et la date de règlement n’a aucune incidence. Ces paiements comprennent :
  • Paiements ad hoc.
  • Virements bancaires pour règlement.
  • Paiements et remboursements de clients.
  • Paiements de la paie en cycle et hors cycle.
Vous pouvez utiliser le rapport
Rechercher des paiements
 pour rechercher et afficher tous les paiements entrants ou sortants au même endroit.

Groupes de paiements

Le processus organise automatiquement les paiements en groupes de paiements selon des critères tels que :
  • Compte bancaire.
  • Le code de routage bancaire (sur les factures de fournisseurs).
  • La catégorie (par ex., facture de fournisseur, note de frais, paie et paiement ad hoc).
  • La société (pour les paiements intersociétés).
  • Centre de coûts.
  • Pays.
  • Le type de carte de crédit.
  • Devise.
  • Le code de traitement (sur les factures de fournisseurs).
  • Le type de référence (sur les factures de fournisseurs).
  • Le groupe de paie (paie).
  • Le type de paiement (comme chèque ou transfert électronique de fonds).
  • Le mode de livraison du chèque de paie.
  • Les paiements maximums autorisés dans un fichier.
  • Le système d’intégration.
  • Organisation de supervision.
Vous pouvez consulter le statut de règlement de chaque groupe de paiements dans la confirmation, qui affiche :
  • La façon dont le processus de règlement a regroupé les paiements.
  • Le statut de chaque groupe de paiements.
  • Les détails et le statut de chaque processus de gestion et étape de sous-processus.
  • Les personnes impliquées dans le flux de travail.

Processus de gestion ultérieurs

Lorsque le processus de gestion
Événement lié au lot de règlement
 atteint le statut
Approuvé
, Workday procède automatiquement aux processus de gestion ultérieurs :
  • Pour les paiements électroniques, Workday lance le processus de gestion
    Événement de transmission de paiements
     pour transmettre les paiements électroniques dans le lot de règlement. Les paiements électroniques incluent les paiements par carte de crédit.
    Une fois les paiements transmis, Workday vérifie quel système d’intégration est associé à chaque compte bancaire. Workday utilise le système d’intégration associé pour créer des fichiers de paiement électronique et les transférer à la banque.
  • Pour les paiements par chèque, Workday lance le processus de gestion
    Tâche d’impression de chèques
    . Ce processus crée un élément de boîte de réception Workday pour le spécialiste du règlement.
    Une fois ce processus de gestion terminé, Workday lance le processus de gestion
    Événement d’impression des paiements
     pour générer un fichier de paie positif.
  • Pour les paiements externalisés, Workday lance le processus de gestion
    Événement de transmission de paiements externalisés
     pour envoyer un fichier d’intégration à un fournisseur externalisé.
Une fois que vous avez approuvé et terminé tous les sous-processus applicables que vous avez configurés pour l’
événement lié au lot de règlement
, Workday met à jour le statut du lot de règlement à
Terminé
. Le processus de règlement génère également les écritures comptables associées à chaque paiement et les envoie à la comptabilité financière de Workday.