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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Rapprocher les éléments relevés pour la première fois dans un relevé bancaire

Rapprocher les éléments relevés pour la première fois dans un relevé bancaire

  • Définissez des règles propres aux éléments relevés pour la première fois et des ensembles de règles.
  • Rapprochez automatiquement un relevé bancaire.
  • Sécurité : le domaine
    Process: Bank Reconciliation
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Le processus de rapprochement des éléments relevés pour la première fois permet de trouver les écritures sur les relevés bancaires qui ne comportent aucune transaction opérationnelle correspondante, comme les frais bancaires ou les intérêts gagnés. Selon les règles propres aux éléments relevés pour la première fois, Workday :
  • Crée des transactions ad hoc à rapprocher par rapport à des écritures de relevé bancaire.
  • Signale ces lignes pour révision.
  1. Accédez à la tâche
    Exécuter le rapprochement d’éléments relevés pour la première fois
    .
    Vous pouvez également accéder à l’une des tâches suivantes :
    • La tâche
      Créer un compte bancaire
       ou
      Modifier un compte bancaire
      .
      Vous pouvez configurer Workday pour qu’il lance le rapprochement des éléments relevés pour la première fois juste après un rapprochement bancaire.
    • Le rapport
      Rechercher des relevés bancaires
      .
      Sélectionnez
      Relevé bancaire
       >
      Exécuter le rapprochement des éléments relevés pour la première fois
       dans le menu des actions connexes d’un relevé bancaire. Le relevé bancaire doit comporter des transactions non rapprochées.
  2. Cliquez sur
    OK
     pour démarrer le rapprochement ou planifiez son exécution à une date et à une heure spécifiques.
  3. Quand le processus de rapprochement est terminé, sélectionnez l’onglet
    Critères de rapprochement des éléments relevés pour la première fois
     pour voir si les lignes rapprochées et les lignes relevées pour la première fois rapprochées correspondent au nombre total de lignes.
  4. Si les lignes rapprochées ne correspondent pas au nombre total de lignes, ou si des lignes comportent des suggestions, sélectionnez
    Relevé bancaire
     >
    Traiter les exceptions
     dans le menu des actions connexes du relevé bancaire pour traiter les lignes non rapprochées.
Vous pouvez consulter les rapports de rapprochement bancaire pour confirmer que les éléments relevés pour la première fois sur les relevés bancaires ont été compensés.
Le champ
Règle utilisée pour le rapprochement automatique
 de ces rapports affiche la règle de rapprochement bancaire ou la règle propre aux éléments relevés pour la première fois utilisée pour rapprocher une ligne de relevé bancaire et une transaction bancaire ad hoc ou opérationnelle :
  • Rechercher des lignes de relevé bancaire
  • Afficher un relevé bancaire