Rapprocher un relevé bancaire automatiquement
- Créer un compte bancaire avec rapprochement de base ou automatique.
- Entrez ou téléversez un relevé bancaire.
- Créez des ensembles de règles assortis de règles de correspondance, de règles de rapprochement bancaire et de règles propres aux éléments relevés pour la première fois.
- Sécurité : le domaineProcess: Bank Reconciliationdans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Le processus de rapprochement automatique vous permet de mettre en correspondance vos transactions opérationnelles à votre relevé bancaire en :
- Rapprochant chaque élément de relevé bancaire par rapport à un élément correspondant dans votre enregistrement de compte. Vous pouvez configurer Workday pour qu’il traite les groupes de rapprochement de paiements électroniques, p. ex. un débit de service ACH forfaitaire, comme une seule transaction.
- Ajoutant des transactions bancaires ad hoc à votre enregistrement de compte quand le relevé bancaire relève l’élément pour la première fois. Exemple : gains/pertes sur change ou frais de gestion.
- Utilisant des règles pour rapprocher les éléments par rapport aux lignes de relevé bancaire qui correspondent exactement, ou que Workday suggère comme correspondances proches.
- Accédez à la tâcheExécuter le rapprochement automatique d’un relevé bancaire.Vous pouvez également accéder à ce qui suit :
- La tâcheCréer un compte bancaireouModifier un compte bancaire.Vous pouvez configurer Workday pour qu’il lance le rapprochement automatique quand vous chargez un relevé bancaire pour le compte bancaire indiqué.
- Le rapportRechercher des relevés bancaires.SélectionnezRelevé bancaire>Exécuter le rapprochement automatiquedans le menu des actions connexes d’un relevé bancaire non rapproché.
- Sélectionnez un seul relevé bancaire ou rapprochez automatiquement toutes les lignes de relevé bancaire d’un intervalle de dates.
- Cliquez surOKpour démarrer le rapprochement ou planifiez son exécution à une date et à une heure spécifiques.
- Quand le processus de rapprochement est terminé, sélectionnez l’ongletCritères de rapprochementpour comparer les lignes rapprochées au nombre total de lignes et voir s’il existe des lignes avec des suggestions.
- Si les lignes rapprochées ne correspondent pas au nombre total de lignes, ou si des lignes comportent des suggestions, sélectionnezRelevé bancaire>Traiter les exceptionsdans le menu des actions connexes du relevé bancaire pour traiter les lignes non rapprochées.
Utilisez les rapports sur le rapprochement bancaire pour confirmer les données.
Dans le rapport
Afficher un relevé bancaire
, le champ Règle utilisée pour le rapprochement automatique
affiche la règle de correspondance ou la règle propre aux éléments relevés pour la première fois utilisée pour rapprocher une ligne de relevé bancaire à une transaction bancaire ad hoc ou opérationnelle.