Concept : groupes d’activité pour clôture de grand livre
Contexte
Workday fournit des groupes d’activité pour clôture de période qui classent les transactions opérationnelles et l’activité comptable. Vous pouvez clôturer ces groupes indépendamment pour offrir un meilleur contrôle et une plus grande flexibilité au cours de la clôture de la période de grand livre. Vous pouvez configurer vos propres groupes d’activité pour clôture de période dans Workday pour personnaliser davantage votre processus de clôture en fonction des besoins de votre entreprise.
Workday inclut chaque activité dans un seul groupe d’activité pour clôture de période.
Groupes d’activité pour clôture de période et transactions opérationnelles
Le rapport
Afficher des groupes d’activité pour clôture de période
affiche les groupes d’activité pour clôture de période et les types de transactions opérationnelles et comptables qui leur sont associés.Exemple : modifiez les statuts de clôture de périodes de grand livre pour des groupes d’activité
Votre organisation dispose d’équipes distinctes pour le traitement des transactions des clients et des fournisseurs, et vous souhaitez clôturer les grands livres des transactions à des dates différentes.
Clôturez le groupe d’activité
Approvisionnement
le premier jour de la période de clôture pour arrêter le traitement des bons de commande et des factures de fournisseurs. Pour inscrire des paiements en retard, vous devez tout de même garder le groupe d’activité Comptes de clients
ouvert; il inclut les factures de clients et les paiements que vous avez reçus au cours de la période de grand livre actuelle. Le fait de garder ce groupe d’activité ouvert vous donne la possibilité de finaliser les activités liées aux dépenses et d’analyser leur incidence au début de la période de clôture. Les travailleurs peuvent toujours enregistrer les factures de fournisseurs pour la même période.
Tout d’abord, accédez à la période de grand livre que vous souhaitez clôturer à l’aide de la tâche
Mettre à jour le statut d’une période de grand livre
. Ensuite, changez le statut à Clôture en cours
dans l’invite Statut
, puis sélectionnez Approvisionnement
dans l’invite Activité clôturée
.Vous avez maintenant interrompu l’inscription des transactions d’approvisionnement dans la période dont vous avez changé le statut pour
Clôture en cours
et conservé la période ouverte pour le traitement des transactions des clients.