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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Rapprocher plusieurs relevés bancaires automatiquement

Rapprocher plusieurs relevés bancaires automatiquement

  • Créez un compte bancaire. Indiquez un rapprochement automatique de base ou avancé pour le compte bancaire.
  • Entrez ou téléversez des relevés bancaires.
  • Sécurité : le domaine
    Process: Bank Reconciliation
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
Nous prévoyons retirer la fonctionnalité de règle de rapprochement bancaire dans une future mise à jour. Workday vous recommande d’utiliser les nouvelles règles de correspondance et la tâche
Exécuter le rapprochement automatique d’un relevé bancaire
 pour effectuer le rapprochement de plusieurs relevés bancaires.
Vous pouvez exécuter un rapprochement automatique sur plusieurs relevés bancaires à l’aide des règles de rapprochement bancaire et des règles propres aux éléments relevés pour la première fois. Cela vous permet de :
  • Simplifier le rapprochement de plusieurs relevés bancaires non rapprochés.
  • Rapprocher un grand nombre d’éléments pour un compte bancaire donné en une seule fois.
  • Rapprocher les transactions qui sont finalisées ou transférées à partir d’autres systèmes après avoir importé les relevés bancaires correspondants dans Workday.
  1. Accédez à la tâche
    Exécuter le rapprochement automatique de plusieurs relevés bancaires
    .
  2. Entrez la
    Date de début
     des relevés bancaires non rapprochés. Vous pouvez éventuellement entrer une
    Date de fin
     pour un intervalle de temps précis pour les relevés.
  3. Cliquez sur
    OK
     pour démarrer le rapprochement ou planifiez son exécution à une date et à une heure spécifiques.
  4. Quand le processus de rapprochement est terminé, sélectionnez l’onglet
    Critères de rapprochement
     pour voir si les relevés bancaires sont entièrement rapprochés. Vous pouvez effectuer une exploration descendante des relevés en cours ou rapprochés pour afficher les détails de la transaction.
  5. (Facultatif) Sélectionnez
    Relevé bancaire
     >
    Traiter les exceptions
     dans le menu des actions connexes du relevé bancaire pour traiter les lignes non rapprochées.
Utilisez les rapports sur le rapprochement bancaire pour confirmer les données.
Le champ
Règle utilisée pour le rapprochement automatique
 dans ces rapports affiche la règle de rapprochement bancaire ou la règle propre aux éléments relevés pour la première fois utilisée pour rapprocher une ligne de relevé et une transaction bancaire ad hoc ou opérationnelle :
  • Rechercher des lignes de relevé bancaire
  • Afficher un relevé bancaire