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上次更新时间 ：2026-01-09
流程：从采办到付款的期间关账检查

流程：从采办到付款的期间关账检查

查看Period Close Product Flow（期间关账产品流程） ，熟悉期间关账流程。
本主题提供了可以参考的指导原则，以便您能够简化期末关账流程，并了解您希望如何处理与请购、采购单、供应商合同和供应商发票相关的未结文档。
您的从采办到付款流程核对清单可能会包含不同的任务。请考虑将这些指导原则作为期间关账活动的示例。如需与此主题相关的用工单，请参见用例：从采办到付款的期间关账用例库。
  1. （可选）考虑从您的 WDSetup 租户中使用
    “待审批的请购”
    或
    “正在寻源”
    报告检查您的开放请购，并决定如何待办事项这些请购。您可以执行以下任一操作：
    1. 访问“批量关闭采办文档”
      任务。
      批量关闭您不会签发采购单的任何未完成的请购。
      安全性：“Procurement”功能区域中的“采办文档批量操作事件”
      业务流程和安全性。
    2. （可选）在您的 WDSetup 租户中，访问“Requisitions Pending Approval or Sourcing”
      报告。
      找到您尚未寻源的所有请购。
      有关更多信息，请参见 Procurement Reports（采办报告）。
  2. （可选）考虑检查您的采购单和更改单，以决定它们的待办事项。您可以执行以下任一操作：
    • 保持开放状态。
    • 批准并签发任何未完成的采购单或更改单。
    1. 要签发未完成的采购单，请访问
      “查找采购单”
      报告。
      检查状态为“正在进行”
      或“草稿”
      的采购单，并将其状态更改为“已批准”
      ，以便签发这些采购单。
    2. 签发您要为其创建接收和供应商发票的采购单。
    3. 为已签发的采购单创建变更单。
    4. 访问“批量关闭采办文档”
      任务。
      批量关闭今后不会具有接收的任何未完成的采购单。
      安全性：“Procurement”功能区域中的“采办文档批量操作事件”
      业务流程和安全性。
      有关更多信息，请参见步骤：批量关闭采办文档。
    5. 如果您已在
      “编辑公司采办选项”
      任务中启用
      “自动关闭采购单”
       ，则在以下情况下， Workday将关闭已开放或已签发的采购单：
      • 已全部接收，且接收处于“已批准”
        状态
      • 已全部支付
      另请参见参考信息：公司采办选项.
  3. （可选）在您的 WDSetup 租户中，访问“Supplier Contracts Needing Attention”
    报告。
    此报告显示所有将在下个月到期的合同，以及余额低于 10% 的合同。
    您可以选择：
    • 创建修订以延长合同期限。
    • 复制合同以新建合同。
    • 关闭合同。
    安全性：“Procurement”功能区域中的“Process: Supplier Contract - Reporting”
    域。
  4. 检查任何未结的供应商发票并处理应计。
    1. 访问以下一个或所有报告：
      • 查找供应商发票
        ：处理状态为“草稿”
        或“正在进行”
        的发票。
        安全性：“Supplier Accounts”功能区域中的以下域：
        • Reports: Supplier Accounts
        • Process: Supplier Invoice - Reporting
      • 供应商未结条目
        ：为任何已部分支付或未支付的发票付款。
        安全性：“Supplier Accounts”功能区域中的“Reports: Supplier Accounts”
        。
      • （可选）未批准的供应商发票行应计
        （请在您的 WDSetup 租户中访问此报告）。
        使用此报告在每个期间结束时创建手工转回日记账分录，以正确地处理供应商发票应计金额。
        安全性：“Supplier Accounts”功能区域中的“Reports: Supplier Accounts”
        。
      有关更多信息，请参见 Supplier Invoice Accrual Dashboard and Reports（供应商发票应计面板和报告）。
  5. （可选）注册资产 .
    在记录折旧之前，请注册资产、将其资本化并将其服务。将资产投入使用将能准确列明您的资产和折旧费用。
  6. 创建一个时间表，以记录公司资产的折旧和摊销费用。
  7. 执行以下一项或全部两项操作：
    通过借记费用账户在期间内摊销预付发票和相关分期，从而减少预付款负债。
  8. 为货物和服务的已批准但未开票的接收在期间结束时创建应计。
    这将为不仅仅是寄售、存货或收费的采购单创建接收接收。
  9. 支付和结算所有适用的供应商发票。
    有关更多信息，请参见概念：结算处理.
  10. 访问“修复有错误的业务日记账”
    任务。
    更正未过账到当前期间的业务日记账中的错误。
    安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Audits and Corrections”
    域。
    有关更多信息，请参见问题排查：财务日记账.
  11. 关闭采办、供应商和特殊付款的活动组。
    有关更多信息，请参见概念：分类账关账活动组.
  12. （可选）运行重估 .
    对于多币种组织，根据该期间的规则重估外币日记账金额。
  13. 将应付账款与分类账进行对账。
    使用以下一个或所有报告，将应付账款与分类账余额进行对账：
    • 应付账款账龄
      安全性：“Supplier Accounts”功能区域中的“Reports: Supplier Accounts”
      域。
    • 应付账款与供应商余额的对账
      安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”
      域。
    • “应付账款与供应商余额对账 - 组合视图”
      报告。
      在将大量应付账款与供应商余额进行对账时， Workday建议您使用此报告。
      安全性：“Financial Accounting”功能区域中的
      “Process: Payables to Supplier Reconciliation Initial Balance”
       。
      在运行该报告之前，请执行以下操作：
      • 运行“生成应付账款与供应商对账的初始余额”，以生成截至当前期间或任何其他期间的初始余额。
      • 确保您完全关闭所有功能区域的会计期间。您必须
        将处于“正在关闭”状态的供应商账户关闭
        ，或仅关闭供应商账户。如果您打开上一期间并进行影响应付账款 的调整， Workday不会在报告中记录这些调整。
    • 应付账款与供应商余额对账的异常汇总
      。
      安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”
      域。
    • “应付账款”分类账账户的“试算平衡表”
      安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Reports: Financial Accounting”
      域。
  14. 完成银行往来对账。
    将银行对账单与现金交易进行对账。
    2. 访问“账簿与银行账户的对账汇总 - 未结清银行对账单行”
      报告。
      检查是否存在未对账的行。
      安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Bank Statement-Reporting”
      域。
    3. 手动为任何剩余的未对账行进行对账。
  15. 访问以下一个或全部两个报告，以将现金与银行余额进行对账。
    • 账簿与银行账户的对账汇总报告
    • 账簿与银行账户的对账报告（按银行账户币种）
    安全性：“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report Execution”
    域。
  16. 将现金交易与分类账账户进行对账。
    使用以下报告将现金交易与分类账账户进行对账。
    • “现金与银行账户对账 - 组合视图”
      报告：将现金业务交易与分类账账户进行对账（分类账币种）。
    • “现金与银行账户对账（银行账户币种）”
      报告：将现金业务交易与分类账账户进行对账（银行账户币种）。
    安全性：“Tenant Non-Configurable”功能区域中的“Report Execution”
    域。
  17. 在年终关账期间，将承诺款和义务款日记账往下结转至下一开放期间的第一天。
    这是年终任务而非期末任务。
    访问“创建分类账”
    任务，选中“创建承诺款”和“创建义务款”网格的“结转采办日记账”复选框。
    安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Ledger and Book”域。