创建手动结算操作
- 创建要结算的未支付的未结条目和待定付款。
- 要结算客户退款支付，请在“维护功能的启用/禁用选择”报告中选择启用“客户退款优化”。
- 在 Workday 中设置公司间交易概要，以能够结算公司间条目。
- 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Settlement”域或以下 1 个或多个域：
- “Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Ad Hoc Payment Settlement”域。
- “Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Bank Account Transfer for Settlement/Settlement”域。
- “Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Invoice Payment/Settlement”域。
- “Customer Accounts”功能区域中的“Process: Customer Refund Settlement”域。
- “Expenses”功能区域中的“Process: Expense Report Payment/Settlement”域。
- “Financial Accounting”功能区域中的“Process: Intercompany Payment/Settlement”域。
- “Miscellaneous Payments”功能区域中的“Process: Miscellaneous Payment Request Settlement”域。
- “Core Payroll”功能区域中的“Process: Payroll Settlement”域。
- “Core Payroll”功能区域中的“Process: Payroll Third-Party Payments Settlement”域。
- “Student Financials”功能区域中的“Process: Pending Student Refund/Settlement”域。
- “Procurement”功能区域中的“Process: Procurement Card Payment/Settlement”域。
- “Student Financials”功能区域中的“Process: Student Payment/Settlement”域。
- “Student Financials”功能区域中的“Process: Student Sponsor Refund/Settlement”域。
- “Supplier Accounts”功能区域中的“Process: Supplier Invoice Payment/Settlement”域。
您可以创建、编辑、预览和处理结算操作，以结算未支付的未结条目和待定付款。Workday 会与银行进行交互，以发送转出付款和接收转入付款。
- 访问“创建结算操作”任务。作为替代方案，您可以从未支付的未结条目或待定付款的相关操作菜单中选择以一次性付款进行结算。Workday 会创建一次性付款的结算操作的草稿。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 币种此币种值可以不同于银行账户币种，但银行汇款规则中的银行账户必须能够接受该币种值。要选择多个币种或所有币种，您必须在“编辑租户设置 - 财务”任务中启用多币种结算操作。在搜索要添加到结算操作的条目或付款时，您可以选择多个币种。Workday 使用每个交易的币种进行付款结算。显示币种对于单一币种结算操作，显示币种即为结算操作币种。基于提供信息目的，Workday 以该币种显示结算操作的转入或转出付款总计，但会以交易币种进行付款结算。您可以将默认公司币种更改为与公司银行账户关联的其他币种。自动选择筛选器Workday 包括所有未支付的未结条目和待定付款，但这些条目和付款须符合以下方面的结算筛选条件：- 组织
- 币种
- 运行日期
在处理结算操作之前，您可以根据需要在操作中添加或移除选项。在英国，结算操作日期为 BACS 处理日期。包括代其他公司支付的付款选择此项可结算其他公司对以下付款种类的付款申请，并代其他公司付款：- 推进现金付款
- 费用信用卡交易
- 费用报销单
- 杂项付款申请
- 供应商发票
可用公司取决于您的公司间交易概要。如果您是为公司层次结构结算付款，则此选项不可用。如果您在自定义筛选器中指定为代表其他公司，也请选中此复选框。排除负金额付款选择此项可从结算操作处理中排除负金额付款，例如未应用的贷方调整。Workday 按公司、付款种类和币种在一个行中分组所有负金额付款，并在“查看结算操作”任务中将其标记为已排除。如果您选中此复选框，Workday 会执行以下操作：- 从结算操作中排除薪资转回结果。
- 完全按照最初计算的税额转回税额，并将其排除在结算操作之外。
动态供应商付款日期选择您要用于结算操作的供应商付款日期。- 当供应商发票折扣日期为过去的日期时，Workday 会使用供应商发票截止日期作为付款日期。
- 当供应商发票截止日期为过去的日期时，Workday 会使用结算操作日期作为付款日期。
结算操作可以包含具有不同付款日期的供应商付款。银行根据付款日期（而不是您发送付款文件的日期）执行供应商付款。Workday 还会根据您选择的付款日期值对供应商贷方调整进行分组。您可以在“编辑租户设置 - 财务”任务中选中“将供应商贷方调整应用于首次到期付款”复选框，以在结算期间自动将供应商发票贷方调整应用于发票付款。无论截止日期如何，Workday 都会根据供应商发票对待定的贷记凭证进行净额结算。Workday 会立即使用根据您的租户设置自动生成的编号创建结算操作草稿。 - 单击“添加”，以搜索并选择未支付的未结条目和待定付款，将其包含在结算操作中。
- 预览包含在结算操作内的付款。“汇总”和其他视图会显示要生成的付款。Workday 会合并针对文档（例如费用报销单）和供应商发票（如适用）的付款。如有必要，请编辑付款详细信息：
- 单击“编辑”，以编辑条目详细信息（例如银行账户、供应商付款日期、付款途径），或添加备忘录。您可以从付款中移除未结条目。
- 单击“管理付款”，以编辑付款详细信息，或从结算操作中移除付款。您无法从薪资组中移除薪资付款。
- 单击“管理异常”，以编辑存在异常的付款，例如不支持特定付款途径的银行账户。您还可以移除存在异常的付款。
- 要查看所选条目，请单击“查看条目”。如果您的费用报销单付款包括金额为零的费用报销单，则可以单击“管理零金额报销”，将其从结算操作中移除。
- 要对包含在操作中的未支付的未结条目和待定付款进行结算，请单击“流程”。
Workday 会启动
“结算操作事件”
业务流程并结算其未支付的未结条目和待定付款。如果您已配置汇款集成，Workday 会在结算操作期间处理该文件。
结算引擎完成付款后，会生成与每笔付款关联的会计分录，并将其发送至 Workday Financial Accounting（Workday 财务会计）。如果结算操作日期的分类账期间已关闭或处于
“正在关闭”
状态，付款将过账到下一个开放的分类账期间。如果没有可用的开放分类账期间，则付款日记账的状态将更改为“错误”
。启动结算操作后，您可以：
- 批准结算操作事件。
- 对于电子付款：
- 批准付款释放。
- 完成并批准任何其他“付款释放事件”业务流程步骤。
- 为付款状态为“等待确认”的付款上传付款确认。
- 验证您是否正确提供了付款集成文件。
- 对于支票付款：
- 准备就绪后，完成“我的任务”中的打印支票任务以发起支票打印。
- 完成并批准任何其他“打印支票任务”和“付款打印事件”业务流程步骤。
要编辑草稿结算操作，请使用
“查找结算操作”
报告。如有必要，请更改 “结算操作名称”
或 “付款日期”
。付款日期是在操作中包含的付款的支票和通知上显示的结算日期。对于电子付款，付款日期是您处理结算操作的日期。