概念：结算处理
您可以创建结算操作，以选择和管理未支付的未结条目和待定付款，以进行结算。在您处理结算操作时，Workday 会执行以下操作：
- 通过业务流程事件流转结算操作以供审批。
- 结算付款，并生成与每笔付款关联的会计信息。
- 与金融机构和外包提供商集成，以发送付款文件。
未支付的未结条目
对于未支付的未结条目，Workday 会创建并结算付款。付款日期即为结算日期。这些条目包括：
- 预支现金
- 客户发票和调整
- 费用信用卡交易
- 费用报销单
- 公司间条目
- 杂项付款申请
- 采办卡交易
- 供应商发票和调整
- 学生付款和退款
待定付款
对于待定付款，流程将对现有付款进行结算。付款日期源自交易本身，与结算日期无关。这些付款包括：
- 特殊付款
- 用于结算的银行账户转账
- 客户付款和退款
- 周期性和非周期性薪资付款
您可以通过“查找付款”报告，集中查找和查看所有转入或转出付款。
付款组
流程会根据以下条件自动将付款整理为付款组
：
- 银行账户。
- 银行汇款代码（供应商发票上）
- 种类（例如供应商发票、费用报销单、薪资和特殊付款）
- 公司（公司间付款）
- 成本中心
- 国家/地区
- 信用卡类型
- 币种
- 处理代码（供应商发票上）
- 参考类型（供应商发票）
- 薪资组（薪资）
- 付款途径（例如支票或电子资金转账 (EFT)）
- 薪资支票传送方式。
- 一个文件中允许的付款上限。
- 集成系统
- 主管组织。
您可以在确认时检查每个付款组的结算状态，能够显示的内容包括：
- 结算流程如何对付款进行分组。
- 每个付款组的状态。
- 每个业务流程和子流程步骤的详细信息和状态。
- 工作流中涉及的人员。
后续业务流程
当“结算操作事件”业务流程达到“已批准”状态时，Workday 会自动继续后续业务流程：
- 对于电子付款，Workday 会启动“付款释放事件”业务流程，以在结算操作中释放电子付款。电子付款包括至信用卡的付款。释放付款后，Workday 会进行检查，确认哪些集成系统与各个银行账户关联。Workday 会使用关联的集成系统创建电子付款文件并将其发送到银行。
- 对于支票付款，Workday 会启动“打印支票任务”业务流程。此流程会为结算专员创建一条 Workday 收件箱条目。业务流程完成后，Workday 会启动“付款打印事件”业务流程，以生成反欺诈支付文件。
- 对于外包付款，Workday 会启动“外包付款释放事件”业务流程，以向外包提供商发送集成文件。
当您为“结算操作事件”配置的所有适用子流程得到批准和完成时，Workday 会将结算操作状态更新为“完成”。结算流程还会生成与每笔付款相关的会计分录，并将其发送至 Workday Financial Accounting（Workday 财务会计）。