对一个银行对账单上的首次识别条目进行对账
- 定义首次识别条目规则和规则集。
- 自动为银行对账单进行对账。
- 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Bank Reconciliation”域。
首次识别条目对账会在银行对账单上查找没有任何相应业务交易的条目，如银行手续费或利息收入。根据首次识别条目规则，Workday 执行以下任一操作：
- 创建特殊交易，以便与银行对账单条目进行对账。
- 报告这些行以供您检查。
- 访问“运行银行对账单首次识别条目对账”任务。您还可以访问以下任务之一：
- “创建银行账户”或“编辑银行账户”任务。您可以配置 Workday，使其在银行往来对账完成之后立即发起首次识别条目对账。
- “查找银行对账单”报告。从银行对账单的相关操作菜单中，选择“银行对账单”>“运行首次识别条目对账”。银行对账单必须包含一些未对账的交易。
- 单击“确定”启动对账，或安排在指定日期和时间运行对账。
- 对账流程完成时，选择“首次识别条目对账的条件”选项卡，以查看已对账的行数与已对账的首次识别条目行数之和是否等于总行数。
- 如果已对账的行数与总行数不匹配，或者有任何行存在建议，请从银行对账单的相关操作菜单中，选择“银行对账单”>“管理异常”来处理未对账的行。
您可以检查银行往来对账报告，确认银行对账单上的首次识别条目已结清。
以下报告上的“用于自动对账的规则”字段会显示将银行对账单行与业务交易或特殊银行交易进行对账时使用的银行往来对账规则或首次识别条目规则：
- 查找银行对账单行
- 查看银行对账单