步骤：使用银行账户对账
使用银行往来对账流程将您的银行对账单与账户交易进行对账。
- 在 Workday 中记录银行对账单信息。您可以执行以下任一操作：
- 配置银行对账单集成以批量上传银行对账单文件。请参见： 步骤：设置银行对账单加载集成。
- 创建特殊银行交易，以与银行对账单上的杂项条目进行对账。
- （可选）访问“从对账流程中排除交易”任务。要简化银行账户的对账，您可以按日期从对账流程中排除过去未对账的条目。这些未对账的条目也不会显示在任何银行往来对账报告以及账簿与银行账户的对账报告中。Workday 会将这些条目的状态更改为“已对账”。如果您发现错误标记的交易，可将其恢复为“未对账”状态。安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Bank Reconciliation”域。
- 自动为一个银行对账单进行对账或自动为多个银行对账单进行对账。
- （可选）访问“为自动对账排定时间表”任务。设置 Workday，使其自动按预定义的时间表为 1 个或多个银行对账单进行对账。在排定程序运行时，排定程序会将在当前日期前“过去 x 天”内创建的所有银行对账单都包括在内。安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的以下域：
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Matching Rule Set
- （可选）访问“为首次识别条目对账排定时间表”任务。设置 Workday，使其自动按预定义的时间表为 1 个或多个银行对账单的首次识别条目进行对账。在排定程序运行时，排定程序会将在当前日期前“过去 x 天”内创建的所有银行对账单都包括在内。安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Bank Reconciliation”域。
- （可选）对任何剩余的银行对账单进行对账。您可以：
- 手动为一个银行对账单进行对账。
- 查找和编辑银行对账单上的未对账行和异常，以完成对账流程。请参见： 概念：未对账条目的管理。
在已自动对账的银行对账单上，从其相关操作菜单中访问“View Reconciliation Metrics”报告，以查看规则的执行情况。对于每条规则，您可以将已访问的银行对账单行和可对账条目的数量与该规则找到的实际对账匹配项进行比较。此信息可帮助您优化规则，以改善自动对账操作的性能。