自动为一个银行对账单进行对账
- 创建银行账户 包含基本对账或自动对账。
- 输入或上传一个银行对账单。
- 创建包含匹配规则、银行往来对账规则和首次识别条目规则的规则集。
- 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Bank Reconciliation”域。
使用自动对账流程时，您可以通过以下方式将业务交易与银行对账单进行匹配：
- 将每个银行对账单条目与账户记录中的匹配条目进行对账。您可以配置 Workday，使其将电子对账组（例如一次性自动清算所 (ACH) 借方）视为单个交易。
- 在银行对账单列出首次识别的条目时，将特殊银行交易添加到您的账户记录中。示例：外汇交易利得/损失或服务费。
- 使用规则将条目与完全匹配或 Workday 建议为近似匹配项的银行对账单行进行对账。
- 访问“运行银行对账单自动对账”任务。您还可以访问：
- “创建银行账户”或“编辑银行账户”任务。您可以配置 Workday，使其在您加载指定银行账户的银行对账单时发起自动对账。
- “查找银行对账单”报告。从未对账的银行对账单的相关操作菜单中，选择“银行对账单”>“运行自动对账”。
- 选择一个银行对账单，或自动对某个日期范围内的所有银行对账单行进行对账。
- 单击“确定”启动对账，或安排在指定日期和时间运行对账。
- 对账流程完成时，选择“对账条件”选项卡，以将已对账的行数与总行数进行比较，并查看是否有存在建议的行。
- 如果已对账的行数与总行数不匹配，或者有任何行含有建议，请从银行对账单的相关操作菜单中，选择“银行对账单”>“管理异常”来处理未对账的行。
使用银行往来对账报告来确认详细信息。
在
“查看银行对账单”
报告中，“自动对账依据”
字段显示用于对银行对账单行进行对账的匹配规则或首次识别条目规则。 业务交易或特殊银行交易。