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上次更新时间 ：2023-09-08
问题排查：财务日记账

问题排查：财务日记账

没有可用于过账临近的业务日记账的分类账期间。

您要在临近的日期生成业务日记账，但该日期不具有可过账的分类账期间。
原因
解决方案
分类账期间未开放或没有为业务日记账创建分类账期间。
  1. 访问“创建分类账年度和分类账期间”
    任务。
    为所选的相应分类账和会计年度创建分类账期间。
    安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Ledger and Book”
    域。
  2. 访问公司的相应分类账期间对应的“更新分类账期间状态”
    任务。
    将需过账日期所在期间的“状态”
    设为“开放”
    。
    安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Period End”
    域。
  3. 访问“修复有错误的业务日记账”
    任务。
    选择您想要过账的存在错误的业务日记账。
    安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Audits and Corrections”
    域。
会计期间不可用或未针对该日期创建会计期间。
  1. 访问公司的相应分类账期间对应的“更新分类账期间状态”
    任务。
    将需过账日期所在期间的“状态”
    设为“开放”
    。
    安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Process: Period End”
    域。
  2. 访问“修复有错误的业务日记账”
    任务。
    选择您想要过账的存在错误的业务日记账。
    安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Audits and Corrections”
    域。

没有与公司关联的账户过账规则集。

当您尝试过账日记账时，没有显示账户过账规则集。
原因
解决方案
未向公司指定“账户过账规则集”
。
  1. 访问公司的“编辑公司会计详细信息”
    任务。
    向公司指定“账户过账规则集”
    。
    安全性：“Common Financial Management”功能区域中的
    “Set Up: Company Accounting”域。
  2. 访问“修复有错误的业务日记账”
    任务。
    选择您想要过账的存在错误的业务日记账。
    安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Audits and Corrections”
    域。
对于指定给公司的账户过账规则集，没有与它的账户过账规则类型相关联的默认分类账账户。
  1. 访问“查看账户过账规则集”
    报告。
    选择指定给公司的账户过账规则集。
    安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounting Rules”
    域。
  2. 单击“编辑默认分类账账户”
    。
    对于每个账户过账规则，请指定正确的默认分类账账户。
  3. 访问“修复有错误的业务日记账”
    任务。
    选择您想要过账的存在错误的业务日记账。
    安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Audits and Corrections”
    域。

日记账行缺少分类账账户。

您过账的日记账中至少有 1 行缺少分类账账户。
原因
解决方案
业务交易与账户过账规则的任一条件规则均不匹配，并且您尚未指定默认分类账账户。
  1. 访问“查看账户过账规则集”
    报告。
    选择指定给公司的账户过账规则集。
    安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounting Rules”
    域。
  2. 单击“编辑默认分类账账户”
    。
    指定正确的默认分类账账户。
  3. 选择账户过账规则类型，然后单击“编辑过账规则”
    。
    添加缺失的条件规则。
  4. 访问“修复有错误的业务日记账”
    任务。
    选择您想要过账的存在错误的业务日记账。
    安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Audits and Corrections”
    域。
您还没有为“留存收益”
账户过账规则指定账户过账类型。
  1. 访问“查看账户过账规则集”
    报告。
    选择指定给公司的账户过账规则集。
    安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounting Rules”
    域。
  2. 单击“编辑默认分类账账户”
    。
    为“留存收益”
    账户过账规则类型指定正确的默认分类账账户。
  3. 编辑“留存收益”
    账户过账规则类型。
    添加缺失的条件规则。
  4. 访问“修复有错误的业务日记账”
    任务。
    选择您想要过账的存在错误的业务日记账。
    安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Audits and Corrections”
    域。

指定了无效分类账账户的日记账行。

至少有 1 个日记账行的分类账账户无法用于所选公司。
没有为所选公司配置分类账账户。
为公司指定有效的分类账账户。
  1. 访问“查看账户过账规则”
    报告。
    选择一个可用于公司的分类账账户。
    Set Up: Accounting Rules
  2. 访问“修复有错误的业务日记账”
    任务。
    选择您想要过账的存在错误的业务日记账。
    安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Audits and Corrections”
    域。
配置该分类账账户以包括该公司。
  1. 访问“编辑账户集”
    任务。
    对于该分类账账户，将所选公司添加到“限定的公司”
    。
    安全性：“Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Accounts”
    域。
  2. 访问“修复有错误的业务日记账”
    任务。
    选择您想要过账的存在错误的业务日记账。
    安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Audits and Corrections”
    域。

无法过账已创建的日记账。

无法过账处于“已创建”
状态的日记账。唯一能进行的是复制操作。
原因
解决方案
您保存了日记账供以后使用，且仍需要提交进行审批。
  1. 配置“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Journals - Core”
    域。
  2. 访问“查找日记账”
    报告，以查找处于“已创建”状态的日记账。
  3. 提交已创建的日记账，以启动业务流程及获得审批。
  4. 当转回期间开放时，请使用“转回日记账批量过账”
    任务，以过账您创建的处于将来日期的转回日记账。
您已创建了处于会计日期当天或之后日期的转回日记账。
在关账流程中，您必须决定对转回日记账执行以下某项操作：
  • 取消
  • 删除
  • 保留在“已创建”
    状态

日记账在未提交或未保存备用的情况下被复制。

您从日记账的相关操作菜单中选择了
“日
记账副本”
，输入标头详细信息，然后在进入到
“编辑日记账”
 任务后选择了
“取消”
。在您输入标头信息并单击“确定”后，Workday 会创建日记账（处于“已创建”状态）。
  1. 访问“查找日记账”
    报告，以查找处于“已创建”
    状态的该日记账。
    安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Journals - Reporting”
    域。
  2. 从日记账的相关操作菜单中，选择
    “日记账”
    “删除日记账”
    。
    安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Journals - Core”
    域。