运行重估
- 配置“重估操作事件”业务流程和安全策略。
- 定义重估规则并对其进行分组。
- 如果重估规则创建了转回，请开放下一期间。请参见步骤：创建并开放分类账年度和期间。
- 安全性：“Financial Accounting”功能区域中的“Process: Revaluation”域。
作为关账流程的一部分，为指定的公司或公司组运行重估。您可以基于会计期间的重估规则对外币日记账金额进行重估。您可以选择在期间结束时或在指定的重估日期运行重估。
在新的会计年度中运行重估时，请确保首先往下结转前一年的余额以创建期初余额。如果要重新运行往下结转，请批量取消重估结果并为所有期间重新运行重估。
自动重估支持增量处理。如果您在一个期间内多次使用相同的条件重新运行重估，则流程只会在新结果中将增量金额添加到前一次运行结果中。示例：您因汇率不正确而重新运行重估。
如果您需要重新完整运行重估，请取消现有的重估结果并重新运行重估。
您可以在分类账期间状态任务中查看待重估。
- 访问“运行重估”任务。
- 完成此任务时，请参考以下信息：
选项 描述 重估组或重估规则从有效的重估组或重估规则中进行选择。重估规则与指定的公司和公司层次结构相关联。如果规则包含特定账簿代码，则重估仅适用于该账簿代码。如果规则要求创建转回日记账，则该转回期间必须处于开放状态，用户才可提交重估请求。当您为某个组运行重估时，您只能选择该组的特定规则中指定的公司或层次结构。公司重估流程会针对每家公司创建单独的重估结果。重估截止日期选择要创建重估的日期。Workday使用在此日期有效的汇率来重估您的余额。当您从此提示中选择“当日”或“往日”时， Workday将根据当前日期或前一天的日期来计算重估。选择“选择日期”后， Workday会显示日期选择器，供您选择重估日期，然后使用该日期来计算重估。所选日期必须在开放的分类账期间内。如果所选重估规则配置为创建转回， Workday会显示“次日转回”复选框。当您在指定的重估截止日期 ()运行重估时， Workday会包括截至该日期的活动或余额输入日记账。重估的会计期间Workday 使用所选期间的最后一天进行重估。如果您选择重估的截止日期， Workday会自动填充此字段。次日转回如果您选择了一个重估截止日期，且该重估规则配置为能够创建转回，则系统会显示此选项。如果选中此复选框，则会自动将“重估转回日期”设置为“重估截止日期 ”的次日。如果您未选中此复选框，转回日期将默认设置为下一会计期间的第一天。重估转回日期Workday 会填充下一期间的第一天。如需更改日期，请输入一个在运行日期之后的转回日期。当选定日期的分类账期间开放时，Workday 会过账转回日记账。当您启用重估规则中的“创建转回”选项时，Workday 将填充此字段。当您选中一个重估截止日期和“次日转回”复选框时， Workday会使用重估截止日期后的那天填充此字段。
对于每家公司，重估将根据您选择的重估组或规则，在指定期间创建重估日记账、目标结果行和抵销结果行作为重估结果。
Workday 还发起了“运行重估”业务流程，用于检查和审批这些重估结果。如果业务流程包含审批步骤，在检查人员批准或拒绝重估结果之前，日记账将保持“预生成”状态。对于被拒绝的重估结果，业务流程会将日记账状态更新为“已取消”。对于已批准的重估结果，业务流程会执行以下操作：
- 将结果过账到重估日记账。
- 将重估日记账更新为“已过账”状态。
- 如果重估规则要求转回，则在下一期间或指定日期创建并过账转回日记账。
如果您重新运行整个重估，您可以取消原始重估结果。使用“查找重估”报告查找重估结果，然后从其相关操作菜单中选择。
要为开放或已关闭期间取消所有“已批准”的重估结果，请使用“批量取消重估结果”任务。
如果您在“编辑租户设置 - 财务”任务中启用了“始终转回业务日记账”选项，则 Workday 会为已取消的重估结果创建转回日记账。