手动为银行对账单进行对账
- 创建银行账户。
- 输入或上传一个银行对账单。
- 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的以下域：
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Matching Rule Set
在 Workday 中，您可以根据共有的属性（例如交易参考号、金额和日期），搜索匹配的账户交易和银行对账单行。使用此手动往来对账方法，您可以轻松地对一行匹配多个交易（或多行匹配多个交易）的行进行对账。
- 访问“手动执行银行往来对账”任务。您还可以通过以下途径访问此任务：
- “银行对账单对账”面板。
- “查找银行对账单”报告。从未对账的银行对账单的相关操作菜单中，选择“银行对账单”>“手动往来对账”。
- 在“银行对账单行”板块下的字段中，指定任何必要的详细信息，以筛选所显示的银行对账单行。
- 同样，在“可对账条目”板块下的字段中，限定所显示的行数。单击“确定”后，页面底部将显示适用的银行对账单行和账户登记簿行。
- 滚动浏览上述两个列表，并核对匹配的条目。当您核对匹配行时，顶部的状态版块会发生变化，以反映对账进度：
- “所选行总计”显示所选银行对账单行上的金额总和。
- “所选条目总计”显示为了与银行对账单行对账而选择的未对账条目的总数。
- （可选）您可以核对相互抵销的 2 个或更多个银行对账单行，或者相互抵销的 2 个或更多个可对账条目。示例：银行向您误收了费用，后来同意退还该费用。银行会在银行对账单上反映这 2 项抵销活动。您可以进行单边对账，核对匹配的借方交易和贷方交易。
- （可选）如果银行对账单行存在建议，您可以在“可对账条目选择”版块中，选中“显示建议”复选框。当您刷新可对账条目时，Workday 仅显示为所选银行对账单行建议的可对账条目。借助这些建议，您可以在更小的范围内选择与银行对账单行匹配的可对账条目。
- 每次核对匹配的条目时，单击“对账”。已核对的行会从页面下方的列表中移至状态版块。您可以在下次单击“对账”之前取消此行的对账。再次单击“对账”后，页面将会刷新。条目会标记为已对账并被移除。
- 对于运行时间较长的对账，请从显示的弹出窗口中选择一个选项，以执行以下任一操作：
- 将对账流程发送到后台。您可以对同一银行账户执行其他对账活动。Workday 会在通知页面上显示通知，指明流程是已完成还是已失败。
- 等待对账完成后再继续工作。
- （可选）如果某个银行对账单行没有匹配的账户交易，请单击“创建特殊银行交易”，为该银行对账单行创建特殊交易。当您刷新可对账条目时，Workday 会显示新建的特殊银行交易。您还可以创建特殊交易，以对银行对账单行金额与匹配的账户交易金额之间的差额进行会计处理：
- 如果这两个金额相等，Workday 会将银行对账单行与特殊银行交易进行对账。
- 如果您为差额创建了特殊银行交易，Workday 会将银行对账单行与这两个交易进行对账。
如果银行对账单行包含起息日，您可以选中“将起息日作为交易日期”复选框，以根据起息日来创建特殊交易和关联的会计信息。否则，Workday 会使用银行对账单行日期作为交易日期。提交特殊银行交易之后，您可以在“上次对账条目”下查看已对账条目。 - 在您完成对账并准备退出此页面时，单击“取消”。单击“取消”后，即使您单击“放弃变更”，您已进行的任何对账也不会被取消。
通过进行银行对账单对账，您可以验证会计记录与银行对账单是否匹配，以及它们是否准确。使用账簿与银行账户的对账报告和其他银行往来对账报告来确认详细信息。
如果您已将特殊银行交易工作流配置为需要审批，则在已对账的交易获得批准后，Workday 会将这些交易包括在分类账账户余额中。您可以在以下报告的单独一列中确定任何待审批的特殊银行交易：
- 账簿与银行账户的对账报告
- 账簿与银行账户的对账报告（按银行账户币种）
- 银行往来对账详细信息报告
- 银行对账单对账报告
当您在以上报告中深入挖掘已对账的银行对账单行时，可以使用相关列。如果特殊银行交易被拒绝，Workday 会执行以下操作：
- 取消交易与银行对账单行的对账。
- 取消特殊银行交易。
如果您尚未完成对账，可以使用“查找银行对账单”报告重新找到对账单，然后继续进行原来未完成的工作。