自动为多个银行对账单进行对账
- 创建银行账户。为该银行账户指定基本自动对账或高级自动对账。
- 输入或上传银行对账单。
- 安全性：“Banking and Settlement”功能区域中的“Process: Bank Reconciliation”域。
我们计划在将来的更新中弃用银行往来对账规则功能。如果您要为多个银行对账单进行对账，Workday 建议您使用新的匹配规则和“运行银行对账单自动对账”任务。
您可以使用银行往来对账规则和首次识别条目规则，为多个银行对账单运行自动对账。这使您能够：
- 简化多个未对账银行对账单的对账流程。
- 同时对指定银行账户的大量条目进行对账。
- 在您将相应的银行对账单导入 Workday 之后，对已完成的交易或从其他系统转入的交易进行对账。
- 访问“运行多个银行对账单自动对账”任务。
- 输入未对账银行对账单的开始日期。（可选）输入结束日期，以指定对账单的特定时间范围。
- 单击“确定”启动对账，或安排在指定日期和时间运行对账。
- 对账流程完成时，选择“对账条件”选项卡，以查看银行对账单是否已彻底完成对账。您可以深入挖掘仍在进行中或已对账的对账单，以查看交易明细。
- （可选）从银行对账单的相关操作菜单中，选择“银行对账单”>“管理异常”，以处理任何未对账的行。
使用银行往来对账报告来确认详细信息。
以下报告上的“用于自动对账的规则”字段会显示将对账单行与业务交易或特殊银行交易进行对账时使用的银行往来对账规则或首次识别条目规则：
- 查找银行对账单行
- 查看银行对账单