Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2024-08-23
Étapes : définir les notes de frais

Étapes : définir les notes de frais

Vous pouvez permettre aux travailleurs de créer et de soumettre des notes de frais pour détailler les dépenses engagées. Vous pouvez également autoriser les travailleurs à créer et à soumettre des notes de frais pour le compte d’autres personnes.
  1. Créez les éléments de frais dont les travailleurs ont besoin pour leurs notes de frais.
  2. Configurez la sécurité fondée sur des segments pour limiter la disponibilité des éléments de frais à des travailleurs précis.
  5. (Facultatif) Autoriser les travailleurs à créer et à soumettre des notes de frais au nom d’autres travailleurs.
  6. Affectez des travailleurs aux types d’organisations et aux types de groupes de sécurité appropriés pour leur permettre de créer des notes de frais pour le compte d’autres travailleurs.
  7. Configurez le processus de gestion
    Événement lié à une note de frais
     et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel Expenses.
  8. (Facultatif) Masquez ou rendez obligatoires des champs facultatifs dans le processus de gestion
    Événement lié à une note de frais
    .
  9. Définissez le code de taxe et les valeurs par défaut d’assujettissement aux taxes pour les éléments des notes de frais.
  10. (Facultatif) Définissez la vérification budgétaire pour les notes de frais.
  11. (Facultatif) Définissez la comptabilité des notes de frais avec montant remboursable négatif.
  12. (Facultatif) Configurez les notes de frais pour traiter les frais intersociétés.
  13. (Facultatif) Définissez les notes de frais pour les travailleurs ayant plusieurs postes.
    1. Accédez au rapport
      Mettre à jour les choix d’utilisation de fonctions
      .
      Choisissez d’utiliser la fonction
      Routage de notes de frais pour travailleurs ayant plusieurs postes
      .
    2. Accédez à la tâche
      Modifier la configuration du locataire - Gestion financière
      .
      Pour remplir le worktag de l’emplacement en fonction du poste que vous sélectionnez dans l’en-tête de la note de frais, sélectionnez
      Emplacement par défaut du travailleur dans les transactions de dépenses
       dans la section
      Options d’approvisionnement
      .
    3. Étapes : définir les autorisations de sécurité.
      Ajoutez des travailleurs qui créent des notes de frais au nom d’autres travailleurs au domaine
      Process: Expense Reports
       dans le domaine fonctionnel Expenses.
  14. (Facultatif) Accédez à la tâche
    Modifier une instruction relative aux transactions de dépenses
    .
    Créez des instructions pour les notes de frais.
    Sécurité :
    • Set Up: Expenses Processing
       dans le domaine fonctionnel Expenses.
    • Set Up: Procurement
       dans le domaine fonctionnel Procurement.
Les travailleurs peuvent :
  • Créer des notes de frais pour eux-mêmes, y compris des notes de frais pour des postes précis s’ils occupent plusieurs postes.
  • Créer des notes de frais au nom d’autres travailleurs, y compris les travailleurs ayant plusieurs postes.
  • Ajouter des lignes et des détails de frais pour différentes sociétés dans une seule note de frais.
Vous pouvez autoriser les travailleurs à créer des notes de frais pour le compte de non-travailleurs.