Étapes : configurer la vérification budgétaire pour les transactions de dépenses
- Définissez les plans ou budgets financiers, d’attribution, de proposition pour une attribution et de projet.
- Configurez la comptabilité d’engagements pour effectuer le suivi :
- Engagements et obligations pour les transactions d’approvisionnement.
- Les engagements pour les transactions d’autorisation de dépense.
Vous pouvez configurer la vérification budgétaire pour contrôler les transactions de dépenses dans le cadre des flux de travaux des processus de gestion. Vous pouvez configurer des engagements, mais pas des obligations, pour les transactions d’autorisation de dépense.
- Cochez la case Afficherune date de budgetpour vérifier les chiffres réels relatifs aux transactions d’approvisionnement et les frais qui y sont rattachés.
- Configurez le processus de gestionExécuter une vérification budgétaire (financier)et la politique de sécurité dans le domaine fonctionnel Procurement :
- Ajoutez l’étapeRéviser une vérification budgétairepour signaler aux utilisateurs configurés qu’ils peuvent réviser résultats de la vérification budgétaire pour la transaction.
- (Facultatif) Ajoutez l’étapeDéroger à la vérification budgétairepour approuver des dérogations relatives aux exceptions de vérification budgétaire.
- (Facultatif) Ajoutez l’étapeRéserver le budget dans la vérification budgétaireafin de réserver des écritures après la vérification budgétaire et avant l’inscription.
Ajoutez le processus de gestionExécuter une vérification budgétaire (financier)comme étape d’action après les étapes de révision ou d’approbation dans vos processus de gestion d’approvisionnement, de note de frais ou d’autorisation de dépense pour activer ces derniers lors de la vérification budgétaire. Pour garantir l’exactitude de la vérification budgétaire finale, ajoutez l’étape Exécuter unevérification budgétaireaprès les étapes de révision ou d’approbation dans les processus de gestion.Pour garantir l’exactitude de la vérification budgétaire des transactions financières, laissez la caseNe pas attendre cette étape, passer immédiatement à l’étape suivante.La case à cocher est décochée dans la tâche dans le menu des actions connexes de l’étape du processus degestion Exécuter une vérificationbudgétaire.Pour les factures de fournisseurs pour la vérification budgétaire, Workday recommande d’ajouter une étapeDéroger à la vérification budgétairepour garantir l’exécution des factures à la fois à l’étapede vérification budgétaireet à l’étapeDéroger à la vérification budgétaire. - Accordez aux groupes de sécurité du domaine l’autorisation d’accéder audomaine Process: Budget Dateaux politiques de sécurité dans le domaine fonctionnel Budgets.
- Activez la vérification budgétaire et configurez les options et les règles de contrôle budgétaire par défaut.
Révisez les résultats de la vérification budgétaire pour les transactions de dépenses soumises par les travailleurs.