Étapes : définir la comptabilité des notes de frais avec montant de remboursement négatif
- Définissez des comptes de carte de crédit d’entreprise.
- Définissez des notes de frais.
Vous pouvez configurer la comptabilité des notes de frais pour :
- Permettre aux travailleurs de soumettre des notes de frais avec montant de remboursement négatif lorsqu’ils engagent des frais personnels sur une carte de crédit dont la responsabilité est assumée par l’entreprise.
- Générer la comptabilité des notes de frais avec montant de remboursement négatif.Workday génère la comptabilité, mais vous devez entrer manuellement les écritures comptables générées.
- Accédez à la tâcheCréer un compte de facturation pour carte de crédit d’entreprise.Sélectionnerun total de remboursement négatif
- Si la mise en équilibre des worktags est activée dans votre société, vous devez entrer une valeur dans l’invite obligatoireWorktag par défaut pour les créances sur des bénéficiaires liés à des notes de frais.
- Entrez une valeur dans l’inviteWorktags facultatifs par défaut pour les créances sur des bénéficiaires liés à des notes de frais.
- Accédez à la tâcheModifier les options liées aux frais d’une société.Cochez la caseActiver la comptabilité des notes de frais avec montant de remboursement négatifpour votre société.Sécurité : domaineSet Up: Company Generaldans le domaine fonctionnel Expenses.
- Configurez la règle d’inscription comptableCréances sur des bénéficiaires liés à des notes de fraisafin que Workday envoie les créances dans le groupe de comptes de créances.
Lorsque les travailleurs soumettent des notes de frais avec montant de remboursement négatif, Workday applique le montant de remboursement négatif aux notes de frais futures pour récupérer le solde.
Pour récupérer les paiements remboursables des travailleurs, accédez à la tâche
Créer un remboursement à recevoir pour les frais
. Lorsque vous récupérez un remboursement, Workday génère la comptabilité, mais vous devez entrer manuellement les écritures comptables générées.