Étapes : définir des éléments de frais
- Consultez les éléments à prendre en compte pour la définition des éléments de frais.
- Définissez les tables de taux pour les frais que vous prévoyez d’utiliser avec les éléments de frais.
- Définissez des worktags au niveau des notes de frais et des transactions avec autorisation de dépense.
Vous pouvez créer des éléments de frais pour définir les transactions que les bénéficiaires effectuent sur les notes de frais et les autorisations de dépense. Vous pouvez associer des tables de taux à des éléments de frais afin que Workday calcule automatiquement les montants de remboursement. Exemple : vous pouvez calculer les montants de remboursement en fonction des taux que vous avez définis pour différents lieux d’arrivée du déplacement.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour des groupes de politiques visant les frais.Créez des groupes de politiques visant les frais pour pouvoir les associer à des éléments de frais. Vous pouvez ensuite affecter des groupes de politiques aux segments de sécurité pour limiter la disponibilité des éléments de frais.Sécurité : le domaineSet Up: Expense Itemdans le domaine fonctionnel Expenses.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour des groupes d’éléments de frais.Créez des groupes d’éléments de frais pour organiser les éléments de frais en sous-catégories dans les transactions liées aux frais.Sécurité : domaineSet Up: Expense Itemdans le domaine fonctionnel Expenses.
- (Facultatif) Configurer des worktags connexes.SélectionnezÉlément de fraiscomme type de worktag et ajoutez des worktags connexes dans la grilleTypes de worktags autorisés. Vous pouvez ensuite indiquer des données supplémentaires au niveau de la ligne de frais pour une comptabilité et des rapports plus détaillés.Sécurité : le domaineSet Up: Enable Worktagsdans les domaines fonctionnels suivants :
- Common Financial Management
- Worktags
- (Facultatif) Accédez à la tâcheActiver des attributs configurables pour élément de frais.Pour indiquer des renseignements propres à une société, vous pouvez personnaliser jusqu’à cinq de certains types d’attributs pour élément de frais.Sécurité : domaineSet Up: Expense Itemdans le domaine fonctionnel Expenses.
- (Facultatif) Créez des valeurs pour les attributs prédéfinis par Workday que vous souhaitez ajouter aux éléments de frais. Exemple : créez une liste de compagnies aériennes parmi lesquelles les bénéficiaires peuvent sélectionner l’attributCompagnie aérienne.
- Configurez la sécurité pour des éléments de frais.
À partir du menu des actions connexes d’un élément de frais, sélectionnez pour créer de nouveaux éléments de frais dont les détails sont similaires. Exemple : vous pouvez créer plusieurs versions d’éléments de frais pour différentes années.