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Última atualização: 2024-03-08
Etapas: configurar contratos de cliente

Etapas: configurar contratos de cliente

Os contratos de cliente permitem que você capture os detalhes de acordos de vendas de clientes. Esses detalhes incluem itens de venda ou projetos, datas importantes, programações de pagamento, marcos e retenção. O Workday usa os detalhes que você especifica para calcular o faturamento e determinar o reconhecimento de receita. Você pode configurar cada etapa do ciclo de vida do contrato, desde o rascunho até a conclusão, e pode encaminhar os contratos do cliente para aprovação automática. O Workday também pode integrar dados de fornecedores terceirizados que oferecem suporte à gestão de contratos.
  1. Configure estes processos de negócios e as políticas de segurança nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
  2. Faça alterações nestes processos de negócios, conforme necessário:
    • Evento de programação de faturamento
    • Evento de lançamento de ajuste de valor adicionado/subtraído ou de moeda estrangeira
    • Evento de planilha de taxas contratuais
    • Evento de contrato alternativo de cliente
    • Evento de modificação de contrato de cliente
    • Evento de lançamento de reclassificação de ativos e passivos do contrato de cliente
    • Evento de contrato de cliente
    • Evento de parcelas de custo diferido
    • Evento de percentual de conclusão do projeto
    • Evento de ajuste de transação do projeto
    • Evento de parcela de reconhecimento de receita
    • Evento de programação de reconhecimento de receita
  3. Criar uma definição de ID que o Workday possa usar para atribuir números de sequência a novos contratos de cliente.
  4. Acesse a tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
    .
    • Na seção
      IDs de sequência de documento comercial
      , selecione a definição de ID que você criou na lista de opções
      Gerador de IDs para contratos de cliente
      .
    • Na seção
      Opções de contratos de cliente
      , defina suas configurações gerais de locatário para contratos de cliente.
    Segurança: domínio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     na área funcional System.
  5. Acesse a tarefa
    Manter tipos de contrato de cliente
    .
    (Opcional) Para vincular seus contratos, habilite
    Contrato vinculado
     para pelo menos um tipo de contrato.
    Segurança: domínio
    Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
     nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
  9. Acesse a tarefa
    Manter tipos de programação
    .
    (Opcional) Para usar uma programação de faturamento consolidado, habilite
    Programação de faturamento consolidado
     para pelo menos um tipo de programação.
    Segurança: domínio
    Set Up: Customer Contracts - Templates and Types
     nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
  10. Crie uma programação de faturamento para o contrato de cliente.
    (Opcional) Clique em
    Editar condições de retenção
     para reter um percentual da fatura de cliente.
  12. (Opcional) Acesse a tarefa
    Manter origens de lançamento
    .
    Segurança:
    • Domínio
      Set Up: Journal Source
       na área funcional Common Financial Management.
    • Domínio
      Set Up: Payroll - Company Specific (Accounting)
       na área funcional Core Payroll.
  13. Configure estas regras de lançamento em conta:
    • Receita diferida
    • Receita
    • Contas a receber não faturadas
  14. Criar modelos de contrato de cliente.