Criar programações de faturamento consolidado para contratos de cliente
- Habilite o faturamento consolidado para um tipo de programação de faturamento.
- Crie e aprove um contrato de cliente.
- Configure o processo de negóciosEvento de programação de faturamentoe a política de segurança nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
- Segurança:domínio Process: Billing Schedule - Corenas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
Você pode criar programações de faturamento consolidado para especificar informações de faturamento e de fatura para as seguintes linhas de contrato de cliente: de parcela, transação, pré-pagas e com base no uso.
O Workday usa a programação de faturamento para determinar como faturar os custos dos clientes nas linhas de contrato do cliente. Você pode agrupar:
- Linhas de contrato de cliente que abrangem vários contratos na mesma programação de faturamento.
- Projetos para a mesma empresa e cliente na mesma programação de faturamento.
Quando você gera parcelas, o Workday associa uma linha de contrato a cada linha de parcela.
- Acesse a tarefaCriar programação de faturamento para contrato de cliente.
- Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição Tipo de programaçãoSelecione um tipo de programação que você tenha habilitado para faturamento consolidado na tarefaManter tipos de programação.Contratos de clienteQuando você cria a programação de faturamento, o Workday adiciona as linhas de contrato de cliente dos contratos selecionados.Projeto faturávelSelecione o projeto faturável associado às linhas de contrato de cliente para as quais você quer criar uma programação de faturamento. - (Opcional) Na guiaOpções de programação, considere:
Opção Descrição Fatura obrigatóriaSelecione um tipo de fatura obrigatória que você configurou para faturas de cliente no relatórioManter tipos de fatura por país. O Workday filtra as opções exibidas nessa lista por empresa selecionada por você na programação de faturamento.O Workday usa o tipo de fatura obrigatória para:- Determinar o local de origem da fatura.
- Preencha o tipo de fatura obrigatória da programação de faturamento na fatura de cliente. Quando você cria uma fatura de cliente, pode alterar o tipo de fatura obrigatória para que seja diferente do tipo na programação de faturamento.
O Workday não oferece suporte a tipos de fatura obrigatória em contratos de concessão, contratos intercompanhias ou contratos de estudante.Dia de fatura recorrenteInsira um dia do mês para substituir as datas das faturas de cliente que você cria usando essa programação de faturamento. As programações de faturamento consolidado aplicam apenas as datas da fatura no momento do faturamento. - (Opcional) Para preencher a guiaParcela, considere:
Opção Descrição Frequência de faturamentoQuando você seleciona estas opções, os períodos das parcelas começam no início do intervalo de tempo selecionado:- Semana-calendário
- Mês-calendário
- Trimestre-calendário
- Ano-calendário
Quando você seleciona estas opções, os períodos das parcelas começam naData de início:- Semanal
- Mensal
- Por trimestre
- Anual
RecorrênciaInsira um número para gerar parcelas em múltiplos da frequência de faturamento.Exemplo: quando a frequência de faturamento for semanal, insira3para faturar o cliente a cada três semanas.Método de rateioExibido quando você seleciona o método de faturamentoDistribuição equitativae uma frequência de faturamento.Selecionar:- Dias-calendário reaispara usar o número real de dias em cada unidade de faturamento (28 a 31), incluindo anos bissextos.
- Ano fixo de 365 diaspara ratear usando um ano fixo de 365 dias (anos bissextos ignorados).
- Mês de 30 diaspara ratear usando meses de 30 dias (ano de 360 dias).
- Mensal mais diáriopara contar meses completos como 1,0 e ratear os dias de recibo pela duração média do mês (365 ÷ 12).
- Por mês-calendáriopara dividir o recibo entre os meses-calendário e ratear cada um pelos dias reais nesse mês.
Você pode usar a caixa de seleçãoRatear primeira e última parcelasou a lista de opçõesMétodo de rateio, mas não ambas. O Workday desabilita a caixa de seleçãoRateio de parcelas - Primeira e últimaquando você seleciona uma opção nessa lista.Para obter detalhes sobre cálculos do método de rateio, consulteConceito: métodos de rateio para programações de faturamento consolidado .Período de faturamentoDetermina se a data da parcela está dentro ou fora do período da parcela. Quando você selecionar:- Adiantado, as datas das parcelas começam a partir do último dia do período de parcela anterior.
- Em atraso, as datas das parcelas começam a partir do primeiro dia do próximo período de parcela.
- Atual, as datas das parcelas começam a partir do primeiro dia do período de parcela atual.
Dia da parcelaQuando um mês não tem uma data selecionada, o Workday usa o último dia do mês. Exemplo: quando você seleciona30º, o Workday usa o 28º dia para uma parcela em fevereiro.Quando o período de faturamento é:- Adiantado, o Workday usa a ocorrência deste dia ou da data mais próxima do final do período de parcela anterior.
- Em atraso, o Workday usa a ocorrência mais próxima do início do próximo período de parcela.
- Atual, o Workday usa a ocorrência mais próxima do início do período de parcela atual.
Rateio de parcelas - primeira e últimaÉ exibido quando você seleciona o método de faturamentoDistribuição equitativae uma destas frequências de faturamento:- Semana-calendário
- Mês-calendário
- Trimestre-calendário
Selecione essa opção para ratear a primeira e última parcelas quando elas não cobrirem um período completo.Exemplo: quando a frequência de faturamento éSemana-calendárioe aData de inícioé uma quinta-feira, a primeira parcela de faturamento cobre quatro dias em vez de uma semana inteira.Quando a primeira e a última parcelas forem períodos parciais, use estes cálculos:- Primeira parcela = (Número de dias a faturar ÷ Número total de dias no período) × (Valor total a faturar ÷ Número de parcelas)
- Última parcela = (Número de dias a faturar ÷ Número total de dias no período) × ((Valor total a faturar - Valor da primeira parcela) ÷ Número de parcelas))
- Outras parcelas = (Valor total a faturar - Valor da primeira parcela - Valor da última parcela) ÷ (Número de parcelas - 2)
Quando a primeira ou a última parcela é um período parcial e a outra parcela é um período completo, use estes cálculos:- Parcela parcial = (Número de dias a faturar ÷ Número total de dias no período) × (Valor total a faturar ÷ Número de parcelas)
- Outras parcelas = (Valor total a faturar - Valor da parcela parcial) ÷ (Número de parcelas - 1)
Você pode usar a caixa de seleçãoRatear primeira e última parcelasou a lista de opçõesMétodo de rateio, mas não ambas. O Workday desabilita a lista de opçõesMétodo de rateioquando você marca essa caixa de seleção.Gerar novamente parcelas de modo automáticoSelecione esta opção para gerar novas parcelas quando você modifica o valor da linha de contrato no contrato de cliente. Quando você habilita o rateio para a primeira e a última parcelas, o Workday atualiza os cálculos do rateio conforme necessário.Enviar programação automaticamente por meio de modificação de contratoÉ exibido quando você marca a caixa de seleçãoGerar parcelas novamente de forma automática.Selecione esta opção para enviar novas parcelas para aprovação. O Workday não atualiza as parcelas quando há modificações contratuais em um processo de negócios.StatusQuando você cria ajustes de crédito ou faturas de cliente de crédito e refaturamento, o Workday altera o status da parcelaConcluídoparaCreditado.Quando você:- Cancela a programação de faturamento, o Workday exclui somente parcelas com statusDisponível.
- Alterar a programação de faturamento, você não pode editar parcelas com statusCreditado.
FaturaO Workday anexa IDs às faturas de cliente de ajuste de crédito e de crédito e refaturamento usando os geradores de ID personalizada que você configura nestas tarefas:- Editar definições de ID da empresa
- Editar definição de locatário - Finanças
Exemplo: você pode configurar essas IDs personalizadas para exibir em ajuste de crédito e faturas de cliente de crédito e refaturamento:- 9874Crédito - Crédito
- 9875Refaturamento
- (Opcional) Na guiaTransação, selecione umaDefinição de resumo de faturas de projetopara agrupar transações de horas em vez de exibir linhas individuais.Você pode criar definições do resumo de faturas do projeto na tarefaManter definições do resumo de faturas do projeto.
- (Opcional) Para preencher a guiaPagamento antecipado, considere:
Opção Descrição Parcelas de fatura pré-pagas com outros tipos de transaçãoÉ exibido quando você cria um contrato de cliente com pelo menos um tipo de linhaPré-pagae outro tipo de linha diferente.O Workday habilita automaticamente essa caixa de seleção e fatura as parcelas pré-pagas na mesma fatura que outras parcelas e transações quando você cria faturas de cliente.Quando a caixa de seleção marcada que você configura na programação de faturamento é diferente daquela marcada na tarefaEditar definição de locatário - Finanças, o Workday usa a seleção na programação de faturamento para faturar parcelas pré-pagas.Mapeamento de pagamento antecipadoMapeie as linhas de contrato de cliente pré-pagas em linhas do tipo de transação ou de parcela.ParcelasDefina parcelas pré-pagas para cada mapeamento de pagamento antecipado. Para remover uma linha pré-paga com saldo de pagamento antecipado da programação de faturamento, crie uma parcela negativa para zerar esse saldo.Você pode colocar parcelas pré-pagasem suspenso, mas não pode faturar ou consumir em relação a elas. Você também não pode cancelar programações de faturamento com saldos de pagamento antecipado.Quando você cria um ajuste de crédito ou crédito e refatura uma parcela pré-paga, o Workday exibe o ajuste de crédito e a parcela refaturada. - (Opcional) SelecioneGerenciar anexosno menuMaispara adicionar anexos.
O Workday encaminha a programação de faturamento para o processo de negócios
Evento de programação de faturamento
para revisão e aprovação.Criar faturas de cliente a partir de contratos.