Criar programações de reconhecimento de receita para contratos de cliente

Crie um contrato de cliente com pelo menos uma linha de contrato habilitada para receita acumulada ou diferida.

Segurança: domínio Process: Revenue Schedule - Core
nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.

Você pode criar uma programação de reconhecimento de receita para uma ou mais linhas em seus contratos de cliente. Todas as linhas que você inclui em uma programação devem usar o mesmo método de reconhecimento de receita. Você também pode associar a programação de reconhecimento de receita a datas, tarefas de projeto e marcos relacionados ao faturamento. Os marcos devem ser concluídos para que o reconhecimento de receita ocorra em uma parcela.

Acesse a

tarefa Criar programação de reconhecimento de receita para contrato de cliente

Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Empresa da linha de contrato	Para criar uma programação de reconhecimento de receita para um contrato intercompanhias, selecione uma empresa da linha de contrato diferente da empresa do contrato. As programações de reconhecimento de receita estão vinculadas à empresa da linha, permitindo que você reconheça a receita acumulada ou diferida para a mesma empresa.
Tipo de programação	Para melhorar os recursos de geração de relatórios, selecione um tipo de programação habilitado para reconhecimento de receita. Quando você seleciona Assinatura com base no uso , o Workday restringe o intervalo de datas e limita a seleção para o Método de reconhecimento de receita . Você pode adicionar as datas de início e de término da receita na tarefa Registrar transações com base no uso .
Programação em suspenso	Selecione essa opção para suspender a programação de reconhecimento de receita quando você precisar executar uma ação antes de criar a contabilidade. Quando você libera a suspensão, as parcelas ficam disponíveis para contabilidade de reconhecimento de receita na próxima vez em que você executar a tarefa.
Motivos da suspensão	Selecione um motivo de suspensão que você configurou na tarefa Manter motivos de suspensão de programação de contrato de cliente . Exibido quando você marca a caixa de seleção Programação em suspenso .
Marcos	Exibe todas as tarefas de todos os níveis de fase do projeto faturável.
Taxa cambial por padrão	Selecione uma destas opções para o Workday usar como a taxa de conversão cambial por padrão quando você criar novas programações de reconhecimento de receita com moeda estrangeira: Data de vigência do contrato : usa a taxa de conversão cambial para a data de vigência do contrato. Data da parcela de reconhecimento de receita - Usa a data da parcela na programação de reconhecimento de receita para determinar a taxa cambial. Quando não há uma taxa para a data da parcela, o Workday usa a taxa da data mais recente quando você gera as parcelas de reconhecimento de receita e a contabilidade. Taxa de substituição de programação : usa a taxa de conversão cambial de substituição inserida no campo Taxa de substituição de programação . Quando você: Não seleciona uma opção na lista de opções, o Workday usa a taxa de conversão cambial por padrão do reconhecimento de receita que você seleciona na tarefa Editar definição de locatário - Finanças . Seleciona uma opção na lista de opções diferente da opção que você selecionou na lista de opções Taxa cambial por padrão de reconhecimento de receita na tarefa Editar definição de locatário - Finanças , o Workday usa a seleção na programação de reconhecimento de receita para determinar a taxa de conversão cambial. Exibido em novas programações de reconhecimento de receita com moeda estrangeira.
Taxa de substituição de programação	Insira a taxa de conversão cambial de substituição a ser usada em todas as linhas de parcela na programação de reconhecimento de receita. Exibido em novas programações de reconhecimento de receita com moeda estrangeira quando você seleciona Taxa de substituição de programação na lista de opções Taxa cambial por padrão .
Criar estorno	Selecione essa opção para criar um lançamento de estorno quando você gerar a contabilização de parcelas de receita. Essa opção está disponível apenas para linhas de contrato de cliente Horas e despesas do projeto . Exibido quando você seleciona um Método de reconhecimento de receita de Transação .
Processamento independente de receitas	Selecione para: Gerar parcelas de receita para transações com status de faturamento Aguardando revisão , Em suspenso ou Pronto para faturar . Estornar a contabilidade de receita quando você já reconheceu a receita de transações com status de faturamento Não faturar . Exibido quando você seleciona um Método de reconhecimento de receita de Transação .
Gerar novamente parcelas automaticamente	Selecione essa opção para gerar novas parcelas quando você modificar o valor da linha de contrato no contrato de cliente. Exibido quando você seleciona: Um Tipo de programação habilitado para reconhecimento de receita. Um Método de reconhecimento de receita de Parcela definida , Número de dias ou Distribuição equitativa .
Enviar programação automaticamente por meio de modificação de contrato	Selecione essa opção para enviar novas parcelas para aprovação. As parcelas não serão atualizadas quando você tiver modificações contratuais em um processo de negócios. Exibido quando você seleciona: Um Tipo de programação habilitado para reconhecimento de receita. Um Método de reconhecimento de receita de Parcela definida , Número de dias ou Distribuição equitativa . A caixa de seleção Gerar novamente parcelas automaticamente .
Gerar parcelas cumulativas de recuperação	Selecione essa opção para gerar parcelas de receita de ajuste quando você modificar os termos ou os valores do contrato de cliente. Exibido quando você seleciona: Um Tipo de programação habilitado para reconhecimento de receita. Um Método de reconhecimento de receita de Parcela definida , Número de dias ou Distribuição equitativa .

Selecione as linhas que você quer adicionar à programação de reconhecimento de receita.

Clique em

Salvar e continuar

para visualizar o rascunho da programação.

Durante o preenchimento da programação de reconhecimento de receita, considere:

Opção	Descrição
Gerenciar linhas	As linhas podem abranger vários contratos, mas devem corresponder à empresa da programação, ao cliente e à moeda. Exibe apenas as linhas de receita diferida.
Definir valores de parcelas	Para definir os valores manualmente, insira os valores das parcelas definidas para cada linha de contrato de cliente. Para ratear os valores de contratos que começam com uma data de início posterior ao primeiro dia do mês, selecione uma Data de início e uma Data de término . O Workday calcula a primeira e a última parcelas com base nessas datas.
Personalizar parcelas	Quando você personaliza as parcelas e salva suas alterações, o Workday atualiza automaticamente o Método de reconhecimento de receita para Personalizado .
Taxas cambiais de substituição	Você pode substituir a taxa cambial ou o valor da moeda base nas parcelas. O Workday exibe a tarefa Manter taxas cambiais de programação de reconhecimento de receita com apenas as linhas de contrato que você pode substituir. Exibido quando você gera parcelas em uma programação de reconhecimento de receita com moeda estrangeira.

(Opcional) Para adicionar documentação de comprovação, selecione

Programação de reconhecimento de receita

Gerenciar anexos

no menu de ações relacionadas da programação de reconhecimento de receita.

Relatar a programação de reconhecimento de receita ou os motivos de suspensão de parcelas.

Criar contabilidade de reconhecimento de receita.