Criar programações de faturamento de transações ou de parcelas para contratos de cliente
- Crie e aprove um contrato de cliente.
- Configure o processo de negóciosEvento de programação de faturamentoe a política de segurança nas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
- Segurança:domínio Process: Billing Schedule - Corenas áreas funcionais Customer Contracts e Project Billing.
Você pode criar uma programação de faturamento de parcela ou transação para especificar informações de faturamento e fatura para contratos de cliente. O Workday usa a programação de faturamento para determinar como faturar os custos dos clientes nas linhas de contrato do cliente. Você pode agrupar:
- Linhas de contrato de cliente que abrangem vários contratos na mesma programação de faturamento.
- Projetos para a mesma empresa e cliente na mesma programação de faturamento.
Quando você gera parcelas, o Workday associa uma linha de contrato a cada linha de parcela.
- Acesse atarefa Criar programação de faturamento para contrato de cliente.
- Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição Tipo de faturamentoSelecionar:- Parcelapara tipos de linha de contrato de valor fixo.
- Transaçãopara tipos de linha de contrato de horas e despesas do projeto ou com base no uso.
MarcoSelecione marcos para toda a programação de faturamento. Os marcos devem ser concluídos para que o processo de faturamento ocorra em uma parcela.Exibe:- Todas as tarefas de todos os níveis de fase do projeto faturável.
- Quando você selecionaParcelana lista de opçõesTipo de faturamento.
Tipo de fatura obrigatóriaSelecione um tipo de fatura obrigatória que você configurou para faturas de cliente no relatórioManter tipos de fatura por país. O Workday filtra as opções exibidas nesta lista de opções pela empresa que você seleciona na programação de faturamento.O Workday usa o tipo de fatura obrigatória para:- Determinar a fatura a partir do local.
- Preencher o tipo de fatura obrigatória da programação de faturamento na fatura do cliente. Quando você cria uma fatura de cliente, pode alterar o tipo de fatura obrigatória para que seja diferente do tipo de fatura obrigatória na programação de faturamento.
O Workday não oferece suporte a tipos de fatura obrigatória em contratos de concessão, contratos intercompanhias ou contratos de estudante.Tipo de entregaUm campo somente leitura que exibe o método de entrega de documentos especificado no perfil do cliente.Tipo de entrega substitutoSelecione uma opção de entrega de documentos para uma determinada parcela de faturamento ou transação. Esse valor substitui os valores por padrão de tipo de entrega de documentos definidos no perfil do cliente.Método de faturamentoQuando você selecionaParcela definida, pode especificar valores para a primeira e a última parcelas. O Workday divide o restante entre as outras parcelas.Número de parcelasQuando você especifica o número de parcelas, o Workday determina as datas das parcelas com base no método de faturamento.Opções de data da faturaUsando as informações de data da parcela, o Workday reverte um mês e, em seguida, aplica a opção que você selecionou para a data da fatura.Exemplo: quando você seleciona umaFrequência de faturamentocomo Mensal, umaData de inícioem 01/07/2020 e uma data da fatura no dia 15, a data da primeira parcela é 15/06/2020.Gerar novamente parcelas automaticamenteSelecione essa opção para gerar novas parcelas quando você modificar o valor da linha de contrato no contrato de cliente.Exibido quando você selecionaDistribuição equitativana lista de opçõesMétodo de faturamento.Enviar programação automaticamente por meio de modificação de contratoSelecione essa opção para enviar novas parcelas para aprovação. O Workday não atualiza as parcelas quando você tem modificações contratuais em um processo de negócios.Exibido quando você marca a caixa de seleçãoGerar novamente parcelas automaticamente. - Durante o preenchimento ou edição do rascunho da programação de faturamento, considere:
Opção Descrição Definir valores de parcelasClique para inserir valores de parcelaRegular,PrimeiraeÚltimapara cada linha de contrato de cliente.Exibido quando você selecionaParcelana lista de opçõesTipo de faturamento.Gerenciar marcosClique para definir as informações de marcos.O Workday exibe:- Todas as tarefas de todos os níveis de fase do projeto faturável na listade opções Marco para programação de faturamento de transação.
- Somente fases de nível superior para o projeto faturável nalista de opções Limitar marco a fase(s).
Exibido quando você selecionaTransaçãona lista de opçõesTipo de faturamento. - (Opcional) Para preencher a guiaParcelas, considere:
Opção Descrição StatusQuando você cria ajustes de crédito ou credita e refatura faturas de cliente, o Workday altera o status da parcelaConcluídoparaCreditado.Quando você:- Cancela a programação de faturamento, o Workday exclui somente as parcelas com statusDisponível.
- Altera a programação de faturamento, você não pode editar parcelas com statusCreditado.
FaturaO Workday anexa IDs ao ajuste de crédito e credita e refatura faturas de cliente usando os geradores de ID personalizados que você configura nestas tarefas:- Editar definições de ID da empresa
- Editar definição de locatário - Finanças
Exemplo: você pode configurar essas IDs personalizadas para serem exibidas em faturas de ajuste de crédito e de crédito e refaturamento de clientes:- 9874CR - Crédito
- 9875RB - Refaturamento
O Workday encaminha a programação de faturamento para o processo de negócios
Evento de programação de faturamento
para revisão e aprovação.Quando você cria um ajuste de crédito ou um ajuste de crédito e refatura uma fatura de cliente, o Workday exibe o ajuste de crédito e a fatura de refaturamento na guia
Faturas de cliente
na programação de faturamento do contrato de cliente. Você pode visualizar o ajuste de crédito e a fatura refaturada na guia Faturas de cliente,
independentemente de habilitar ou não a caixa de seleção Criar e enviar parcelas para crédito e refaturamento
na tarefa Editar definição de locatário - Finanças
. Quando você visualiza a fatura de ajuste de crédito ou refaturada, o Workday vincula à programação de faturamento associada no campo Programação de faturamento
.Crie faturas para parcelas de faturamento.