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Documentação
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Última atualização: 2023-06-23
Conceito: faturamento

Conceito: faturamento

O Workday usa as informações que você especifica no contrato de cliente para criar a programação de faturamento. Essa programação de faturamento baseia-se nas parcelas de faturamento estabelecidas nos termos do contrato. Na data apropriada, o Workday usa as informações da parcela para criar a fatura de cliente e a encaminha para aprovação da gestão.

Marcos

Você pode criar marcos para controlar a conclusão de tarefas e especificar quando o Workday pode processar programações e parcelas de faturamento e reconhecimento de receita. Você pode atribuir vários marcos a programações e parcelas. O Workday não processa programações ou parcelas com marcos pendentes.
Você pode usar estas tarefas para configurar marcos padrão:
  • Manter tipos de marcos de data
  • Criar marco de data
Os marcos padrão tornam-se marcos do cliente quando você os adiciona a um cliente. Você pode visualizar os detalhes de marcos do cliente usando o relatório
Localizar marcos
. Os marcos do cliente são exclusivos para cada combinação de cliente e empresa.
O Workday oferece suporte a estes tipos de marcos:
  • Primeira fatura da programação de faturamento: use para iniciar o reconhecimento de receita logo após o faturamento.
  • Marcos de data: use marcos de data padrão como base para a criação de marcos de data do cliente.
  • Tarefas de projeto: marque tarefas de projeto como marcos no projeto. Use marcos do projeto para controlar quando você fatura as transações do projeto e reconhece a receita. Você pode definir marcos do projeto para uma fase do projeto ou para o projeto geral para determinar quando as transações estão disponíveis para faturamento. Se tiver tarefas de projeto definidas como marcos, poderá usá-las como marcos de contrato. Você não pode excluir as tarefas de projeto que estão em uso em um contrato. Você pode inserir datas de conclusão estimadas e reais. Depois de concluir a tarefa de projeto e você inserir uma data de término, o faturamento pode ser executado. O Workday usará a data de término como a data de conclusão do marco.

Tipos de programação

Você pode usar a tarefa
Manter tipos de programação
 para configurar os tipos de programação a serem usados nas programações de faturamento e reconhecimento de receita. Quando você habilita um tipo de programação para usar em:
  • Programações de faturamento, também pode habilitar a opção
    Programação de faturamento consolidado
    ou de pagamento
    antecipado
     .
  • Programações de reconhecimento de receita, também pode habilitar
    Assinatura com base no uso
     ou
    Multiperíodo
    .
O Workday exibe o total de usos para cada tipo de programação e você pode definir um tipo de programação como
Inativo
 a qualquer momento. Quando você define um tipo de programação como
Inativo
, o Workday removerá a opção da lista de opções
Tipo de programação
 nas programações de faturamento e reconhecimento de receita.

Programações de faturamento e parcelas

Você pode:
  • Vincular linhas de contrato que abrangem vários contratos da mesma empresa e cliente à mesma programação de faturamento.
  • Definir tipos de programação para que possa classificar suas programações. Esse processo simplifica pesquisas, aprovações e geração de relatórios.
  • Criar programações de faturamento de parcelas ou transações para gerenciar certos tipos de linhas de contrato, ou programações de faturamento consolidado para gerenciar linhas de contrato de pagamento antecipado, parcelas e transações em uma programação.
O Workday cria parcelas com base nas datas de início e término programadas, que podem ser diferentes das datas de início e término da linha de contrato. Você também pode configurar a data da fatura a ser atribuída, que pode ser diferente da data de início da parcela.
O Workday oferece suporte a estes métodos de faturamento para cada programação de faturamento, e você pode alterar os métodos durante a vida útil da programação:
  • Parcela definida
    : defina o valor da primeira e da última parcelas para cada linha de contrato. O Workday distribui o restante do valor igualmente entre as outras parcelas. Você não pode usar esse método de faturamento em programações de faturamento consolidado.
  • Distribuição equitativa
    : defina um determinado número de parcelas com valores iguais.
  • Personalizada
    : você controla todos os aspectos das parcelas.
Uma programação de faturamento inclui uma ou mais parcelas. Cada parcela de faturamento:
  • Cria uma fatura de cliente.
  • Torna-se uma linha de fatura.
  • Deriva atributos da linha de contrato associada.
Depois de gerar as parcelas, você pode:
  • Atualizar manualmente as parcelas individuais.
  • Gerar novamente as parcelas de faturamento de forma automática após alterações nos valores do contrato. Essa função se aplica somente aos método de faturamento
    Distribuição equitativa
     ou métodos de reconhecimento de receita
    Distribuição equitativa
     e
    Número de dias
    .
  • Atualizar suas programações automaticamente ao fazer alterações em suas linhas de contrato.
  • Editar todas as parcelas de uma vez quando você tiver uma programação personalizada.
O Workday atribui um status
Desbalanceado
 quando:
  • Você não programa as parcelas da linha de contrato com exatidão.
  • Uma programação personalizada é superfaturada.
Você pode criar faturas de cliente a partir de parcelas de faturamento após a aprovação da programação de faturamento.

Faturamento para atendimento de pedido

Quando você registra o atendimento de pedido para as linhas de contrato, você pode gerar o faturamento com base nos pedidos parcialmente ou totalmente atendidos.

Criar faturas de cliente a partir de parcelas de faturamento

Com a tarefa
Criar faturas de cliente a partir de parcelas de faturamento
, você pode executar essa tarefa conforme necessário ou como um processo programado. Essa tarefa permite que você:
  • Selecione as parcelas de faturamento disponíveis para faturar.
  • Marque as faturas a serem enviadas para aprovação automática.
Você pode:
  • Fazer alterações limitadas na fatura do cliente e adicionar mais linhas.
  • Criar faturas que façam referência a linhas de contrato quando você tem ajustes de fatura.
O Workday reflete todas as alterações nos valores da linha da fatura na parcela de faturamento. O valor faturado da linha de contrato reflete todas as faturas aprovadas.

Retenção de faturas de cliente

Você pode:
  • Reter uma parte de uma fatura de cliente, permitindo que usar programações de faturamento para controle de retenção e reduzindo erros de entrada manual.
  • Contabilizar os valores retidos de faturas em diferentes contas do livro-razão usando uma nova regra de lançamento.
  • Oferecer suporte a vários tipos de programações de faturamento, incluindo faturamento de transações e parcelas.
  • Liberar todos ou uma parte dos saldos de retenção por linha de contrato para faturamento, quando seu contrato atender aos requisitos.