Conceito: contratos de cliente

Até que um contrato de cliente seja aprovado, ele permanece no status

Rascunho

e você pode fazer alterações quando quiser usando a opção

Editar

no menu de ações relacionadas do contrato. Depois que o contrato é aprovado, você pode fazer alterações usando as opções

Modificar contrato de cliente

e

Alterar contrato de cliente

.

Você pode configurar tipos de modificação de contrato na tarefa

Manter tipos de modificação de contrato de cliente

. As modificações permitem que você capture adições, alterações e correções em contratos de cliente aprovados. Você pode alterar o status do contrato de cliente inteiro ou de linhas específicas do contrato de cliente. Você também pode configurar números de modificação para controlar alterações realizadas em modificações. O Workday atribui automaticamente o próximo número de versão a cada nova modificação. Você também pode especificar um número da modificação opcional para correlacionar a um documento de modificação, se houver. Uma vez criada uma modificação, você pode visualizar o histórico de modificações de um contrato ou linha de contrato de cliente de qualquer versão.

As alterações permitem que você atualize informações nos contratos de cliente aprovados. Se o contrato de cliente tiver uma programação de reconhecimento de receita ou faturamento, você só poderá alterar detalhes sem valor.

Os pedidos de alteração permitem que você atualize a quantidade e o valor nas linhas de contrato do cliente.

Você pode usar a tarefa

Criar modelo de checklist de contrato de cliente

para personalizar uma checklist de requisitos para que seus especialistas em contratos a usem quando criarem contratos de cliente. Então, na tarefa

Manter tipos de contrato de cliente

, você pode associar o modelo de checklist a um tipo de contrato. Quando você cria um contrato de cliente usando o tipo de contrato que você associou ao modelo de checklist, o Workday adiciona automaticamente uma guia

Checklist

ao contrato.

Você pode definir e adicionar taxas administrativas como um percentual dos valores das transações em seus contratos de cliente. Exemplo: uma taxa de gestão de 3% de todo o tempo registrado para um projeto.

Você pode adicionar tarifas de linha de contrato a transações com o tipo de linha de contrato

Horas e despesas do projeto

.

Para definir taxas de linha de contrato, acesse a tarefa

Manter taxas de linha de contrato

. Para cada tarifa de linha de contrato, você pode especificar:

Um percentual positivo ou negativo.
Itens de venda ou categorias de receita a serem aplicados à linha de fatura, se necessário.
Se as worktags devem ser herdadas da linha de contrato ou do projeto.

Quando você adiciona uma taxa a uma linha de contrato, o Workday substitui o item de venda ou a categoria de receita existente pelos da configuração de taxas da linha de contrato. Se a lista

de opções Item de venda

referente à tarifa de linha está vazia e a lista de

opções Categoria de receita

está preenchida, o Workday deixa o campo

Item de venda

em branco na linha da fatura de cliente da taxa contratual. Se a lista de opções

Categoria de receita

na tarifa da linha de contrato está vazia, o Workday usa a categoria de receita da linha de contrato.

Cada linha de contrato de cliente inclui uma categoria de receita que você pode inserir ou derivar de um item de venda.

Para cumprir os requisitos de Preço de venda independente (SSP), você pode distribuir valores de linha em contratos de cliente de forma diferente para faturamento e receita. O cabeçalho do contrato de cliente garante que os valores de faturamento e receita permaneçam iguais. Você também pode capturar descontos como linhas de contrato de cliente negativas.

Os modelos de contrato de cliente reduzem o tempo e o esforço necessários para criar os contratos, preenchendo campos e valores usados com frequência. Depois de criar um modelo na tarefa

Criar modelo de contrato de cliente

, você pode fazer um dos seguintes:

Atribuir o modelo a um tipo de contrato na tarefa
Manter tipos de contrato de cliente
.
Criar um contrato de cliente usando o modelo na tarefa
Criar contrato de cliente
.

Você pode gerenciar seus contratos de cliente com base nos tipos de contrato que você define na tarefa

Manter tipos de contrato de cliente

. Os tipos de contrato que você define ajudam a identificar, gerenciar e aprovar os contratos de cliente com base nas necessidades comerciais. Você pode personalizar os tipos de contrato para incluir:

Modelos de checklist
Modelos de contrato
Contratos vinculados

As worktags de contrato de cliente permitem que você:

Analise e relate detalhes de receita por contrato de cliente.
Associe custos ou transações ao contrato de cliente.
Concilie receita por contrato de cliente no nível do livro-razão.

Você pode capturar worktags de contrato de cliente em transações operacionais originadas de um contrato como, por exemplo:

Lançamentos contábeis
Programações de faturamento e parcelas
Faturas de cliente a partir de parcelas de faturamento
Programações e parcelas de reconhecimento de receita

Você também pode associar uma worktag de contrato de cliente a transações que impactam na receita. O Workday exibe a worktag de contrato de cliente como uma worktag implícita nas transações que se originam do contrato. Você também pode habilitar o Workday para exibir a worktag de contrato de cliente como uma worktag explícita em transações relacionadas a um contrato de cliente. Você pode usar a worktag de contrato de cliente em linhas de parcelas de faturamento e reconhecimento de receita e visualizar a worktag nos lançamentos operacionais resultantes.

Use a tarefa

Manter uso de worktag

para habilitar worktags de contrato de cliente.

Quando você associa uma tabela de preços com base no valor justo ao seu contrato de cliente, o Workday preenche os valores justos nas linhas de contrato de cliente.

Os contratos de cliente vinculados e principais permitem que você associe contratos de cliente para fins de alocação e receita. Você pode habilitar contratos de cliente vinculados na tarefa

Manter tipos de contrato de cliente

. Quando você cria um contrato de cliente, pode associar vários contratos de cliente vinculados a um único contrato de cliente principal. Os contratos de cliente vinculados são exibidos no contrato de cliente principal, e o contrato principal é exibido em cada contrato de cliente vinculado.

O Workday consolida as linhas de contrato de cliente vinculadas e exibe uma linha por categoria de receita no contrato de cliente principal. Você também pode visualizar as linhas de contrato de cliente vinculadas por categoria de receita quando cria uma programação consolidada de reconhecimento de receita. Você pode criar uma programação consolidada de reconhecimento de receita no menu de ações relacionadas do contrato de cliente principal.

Você pode definir e adicionar descontos e prêmios a tipos de linha de valor fixo. Você pode basear as regras de precificação em seus contratos de cliente e aplicá-las no cabeçalho ou na linha do contrato de cliente.

Para criar descontos e prêmios de precificação, acesse a tarefa

Manter descontos e prêmios de contrato de cliente

. Especifique um

Percentual

positivo para um prêmio e um

Percentual

negativo para um desconto.

Os contratos de cliente relacionados permitem que você associe contratos de cliente para fins de geração de relatórios. Ao criar um contrato de cliente, você pode associar um contrato de cliente relacionado a ele. Os contratos de cliente relacionados devem compartilhar a mesma empresa e o mesmo cliente de venda.