Étapes : configurer les contrats clients
Les contrats clients vous permettent de saisir le détail des contrats de vente conclus avec vos clients. Ces données détaillées incluent les articles de vente ou les projets, les dates importantes, les calendriers de paiement, les jalons et la retenue de garantie. Workday utilise les données fournies pour calculer la facturation et déterminer la constatation de revenus. Vous pouvez configurer chaque étape du cycle de vie du contrat client, du brouillon à la finalisation, avant de le router pour approbation automatique. Workday peut également intégrer des données provenant de fournisseurs tiers prenant en charge la gestion des contrats.
- Configurez les processus de gestion et les règles de sécurité associées dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
- Apportez les modifications nécessaires aux processus de gestion suivants :
- Événement d'échéancier de facturation
- Événement d'écriture d'ajustement de montants à inclure/exclure ou d'écarts de change
- Événement de feuille de taux contractuels
- Événement lié à une variante de contrat client
- Événement lié à un avenant au contrat client
- Événement d'écriture de reclassement actif/passif d'un contrat client
- Événement lié à un contrat client
- Événement d'échéance de charges à répartir
- Événement lié au pourcentage d'avancement du projet
- Événement d'ajustement de transaction de projet
- Événement d'échéance pour la constatation de revenus
- Événement de calendrier de constatation de revenus
- Créez une définition d'identifiant que Workday peut utiliser pour affecter des numéros de séquence aux nouveaux contrats clients.
- Accédez à la tâcheModifier la définition de l'environnement client - Finances.
- Dans la sectionIdentifiants séquentiels des documents, sélectionnez la définition d'identifiant que vous avez créée à partir de l'inviteGénérateur d'identifiants pour les contrats clients.
- Dans la sectionOptions des contrats clients, configurez les paramètres généraux de l'environnement client pour vos contrats clients.
Sécurité : domaineSet Up: Tenant Setup - Financialsdans le domaine fonctionnel System. - Accédez à la tâcheMettre à jour les types de contrat client.(Facultatif) Pour associer vos contrats, activez l'optionContrat liépour au moins un type de contrat.Sécurité : domaineSet Up: Customer Contracts - Templates and Typesdans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
- Accédez à la tâcheMettre à jour les types d'échéancier.(Facultatif) Pour utiliser un échéancier de facturation consolidée, activez l'optionÉchéancier de facturation consolidéepour au moins un type d'échéancier.Sécurité : domaineSet Up: Customer Contracts - Templates and Typesdans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.
- Créez un échéancier de facturation pour le contrat client.(Facultatif) Pour retenir un pourcentage de la facture client, cliquez surModifier les conditions de la retenue de garantie.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour les sources des écritures.Sécurité :
- DomaineSet Up: Journal Sourcedans le domaine fonctionnel Common Financial Management.
- DomaineSet Up: Payroll - Company Specific (Accounting)dans le domaine fonctionnel Core Payroll.
- Configurez les règles d'imputation comptable suivantes :
- Produits constatés d'avance
- Produits
- Factures clients à établir
- Créez des modèles de contrat client.
- Définir des jalons. Voir Concept : facturation.
- Définissez les types d'avenant aux contrats clients, les frais de ligne de contrat, les remises et les suppléments. Voir Concept : contrats clients.