Concept : comptabilisation de la constatation des revenus
Vous pouvez créer une comptabilisation de la constatation de revenus pour vos échéances de revenus à l'aide des tâches suivantes :
- Créer la comptabilisation de la constatation de revenus
- Planifier une comptabilisation de la constatation de revenus
Comptabilisation de la constatation de revenus
Lorsque vous créez la comptabilisation, Workday :
- Ignore les échéances de revenus avec des jalons en attente.
- Impute la comptabilisation à l'aide des dimensions que vous configurez dans les règles d'imputation comptable. Exemple : pour les règles d'imputation comptable Produits constatés d'avance et Factures clients à établir, vous pouvez configurer un groupe de clients ou une hiérarchie de projets. Vous pouvez également configurer des dimensions d'organisation personnalisée et de worktag personnalisé.
- Traite les échéances de constatation de revenus individuellement ou par lots.
Ensuite, Workday :
- Lance le processus de gestionÉvénement d'échéance pour la constatation de revenuset achemine la comptabilisation pour approbation.
- Impute la comptabilisation créée pour chaque échéance dans la période concernée, en utilisant la date de l'échéance comme date comptable.
Lorsque vous planifiez la comptabilisation sur la base de la première période comptable ouverte, Workday s'appuie sur la première période ouverte pour générer la comptabilisation, même lorsque plusieurs périodes sont ouvertes.
Workday affiche le montant dans la devise de base et le taux de change sur les lignes d'échéance terminées lorsque vous :
- Annulez les échéances terminées qui ont une comptabilisation.
- Créez de nouveaux calendriers de constatation de revenus dans une devise étrangère et finalisez les échéances.
- Générez la comptabilisation de la constatation de revenus.
Lorsque vous créez des lignes d'écriture opérationnelle, Workday utilise le taux de change que vous indiquez dans la tâche
Créer un calendrier de constatation de revenus pour un contrat client
pour afficher le taux de change réel des lignes d'échéance en devise étrangère. Une fois la comptabilisation générée, le taux de change des lignes d'échéance correspond à celui des lignes d'écriture opérationnelle.Vous pouvez utiliser le rapport
Rechercher des écritures
pour vous assurer que votre comptabilisation est correctement imputée.Lorsque vous mettez à jour des transactions à l'utilisation pour lesquelles vous avez créé la comptabilisation de la constatation des revenus, vous devez :
- Annuler toute comptabilisation de constatation de revenus existante.
- Créer une nouvelle comptabilisation de la constatation de revenus.
Comptabilisation de la constatation de revenus intercompagnies
Workday crée une comptabilisation intercompagnies lorsque :
- Vous configurez des règles de dérivation des worktags pour les transactions de temps ou de frais dans une hiérarchie de projets.
- L'unité légale de la ligne indiquée sur le contrat client est différente de celle associée au projet ou à l'employé.
Pour les contrats clients en devise étrangère, Workday utilise la date d'effet du contrat pour imputer la comptabilisation intercompagnies pour l'unité légale de la ligne du contrat et celle du projet ou de l'employé lorsque vous :
- Configurez des règles de dérivation des worktags pour les transactions de temps ou de frais dans une hiérarchie de projets.
- SélectionnezDate d'effet du contratcomme taux de change par défaut dans la tâcheCréer un calendrier de constatation de revenus pour un contrat client. Vous pouvez uniquement configurer le taux de change de nouveaux calendriers de constatation de revenus avec une devise étrangère.