Définir des règles d'imputation comptable
- Définir des plans de comptes.
- Sécurité : domaineSet Up: Accounting Rulesdans le domaine fonctionnel Common Financial Management. Voir Étapes : définir des droits d'accès.
Vous pouvez configurer des ensembles de règles d'imputation comptable à associer à une unité légale et les utiliser pour indiquer où imputer les écritures de transactions opérationnelles dans les comptes de l'unité légale. Chaque ensemble de règles d'imputation comptable s'applique à une transaction opérationnelle spécifique. Workday utilise également des ensembles de règles d'imputation comptable pour les écritures comptables manuelles qui ont :
- Écritures manuelles de charges indirectes.
- Écritures manuelles intercompagnies.
- Mise en équilibre par worktag activée.
- Accédez à la tâcheCréer un ensemble de règles d'imputation comptable.
- Attribuez unNomet indiquez lePlan de comptesauquel appliquer les règles d'imputation.
- Sélectionnez une règle d'imputation et cliquez surModifier la règle d'imputationpour ajouter des règles d'imputation.
- Pour la section d'en-tête, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Activer l'avertissement de compte collectifCochez cette case pour indiquer que les comptes figurant dans cette règle d'imputation sont des comptes collectifs.Un compte collectif est un compte qui inclut les écritures opérationnelles des transactions opérationnelles uniquement. Lorsque vous créez une écriture comptable et que vous sélectionnez un compte collectif, Workday émet un avertissement. Vous pouvez enregistrer la ligne d'écriture dans le compte collectif.Compte par défautSélectionnez un compte par défaut pour un ou tous les types d'imputation comptable.Workday utilise les comptes par défaut pour les transactions dont les caractéristiques ne correspondent à aucune des conditions d'une règle d'imputation comptable. Lorsqu'une transaction ne remplit aucune condition, Workday affecte les éléments suivants :- Transaction vers le compte par défaut.
- Worktags obtenus par défaut vers la ligne d'écriture.
Lorsque vous modifiez la règle d'imputation, vous pouvez modifier ce compte par défaut pour n'importe quelle règle d'imputation.Si vous ne sélectionnez pas de compte par défaut, Workday marque les transactions qui ne correspondent à aucune règle d'imputation comptable. Pour marquer les transactions qui ne correspondent à aucune règle d'imputation comptable comme des erreurs, laissez le champ Compte par défaut vide. Cette configuration facilite la recherche et la correction des erreurs de facture ou de règle pour les transactions sans correspondance (à l'aide de la tâcheCorriger les écritures opérationnelles erronées).Worktags obtenus par défautSélectionnez un ou plusieurs worktags obtenus par défaut pour la règle d'imputation comptable.Workday applique les worktags obtenus par défaut lorsque les transactions sont imputées au compte par défaut. - Pour la grilleConditions de la règle d'imputation, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Ordre d'évaluationClassez les conditions de la plus restrictive à la moins restrictive à l'aide de la fonction Ordre d'évaluation. S'il existe au moins 100 conditions, vous pouvez hiérarchiser chaque ligne en saisissant une chaîne alphanumérique. Si au moins deux conditions sont associées à la même chaîne, Workday classe ces conditions par ordre de priorité de manière aléatoire.Les processus impliquant des volumes importants dégradent la performance lors du traitement des règles d'imputation comptable. Pour optimiser la performance, hiérarchisez les règles d'imputation comptable fréquemment utilisées lorsqu'elles n'incluent pas de valeurs qui se chevauchent.Compte obtenuSélectionnez un compte pour que Workday évalue et impute les écritures des transactions sur des comptes spécifiques selon que la transaction répond ou non aux critères de sélection.Worktags obtenus- Vous ne pouvez pas sélectionner les worktags obtenus qui sont déjà utilisés comme worktags de mise en équilibre principaux ou facultatifs.
- Lorsque vous sélectionnez des valeursWorktags obtenus, Workday ne remplace pas les worktags actuels sur la ligne d'écriture opérationnelle.
Exemple : vous configurez les worktags suivants :- Valeurs par défaut de l'employé -Centre de coûts 1,Fonds 1.
- Modification de répartition des coûts -Site 1.
- Worktags obtenus -Région 1,Site 2.
Région 1comme Worktag obtenu et nonSite 2. car vous avez définiSite 1comme remplacement de répartition des coûts.ConditionPour chaque condition, effectuez votre sélection dans une liste prédéfinie de dimensions pertinentes pour le type de transaction. Pour certaines dimensions, telles que divers groupes et catégories comptables, vous pouvez effectuer votre sélection dans une liste de valeurs que vous avez définies. Si vous sélectionnezUnité légalecomme dimension dans les règles d'imputation comptable, Workday vérifie que le compte est valide pour une utilisation avec l'unité légale ou la hiérarchie d'unités légales.Workday évalue les conditions de manière descendante, en imputant l'écriture de la transaction sur le compte obtenu des premières Dimensions et Valeurs qui correspondent à la règle.Workday ne prend pas en charge les règles de condition sur les lignes dérivées.Exemple : vous procédez à l'imputation sur le compte A en fonction de l'unité légale et du centre de coûts. Vous procédez à l'imputation sur le compte B en fonction de la même unité légale, du même centre de coûts et d'une région. Placez en premier cette dernière condition, plus restrictive. Sinon, Workday impute les écritures des transactions correspondantes sur le compte A, qui est la première correspondance qu'il trouve.Workday inclut toutes les dimensions du compte obtenu et toutes les valeurs de chaque dimension avant que Workday ne mette la règle en correspondance. - Cliquez sur le boutonTester la règle d'imputationpour vérifier que les transactions sont bien imputées aux comptes adéquats.
- Pour tester une ou plusieurs dimensions disponibles de la règle d'imputation, sélectionnez les valeurs qu'une transaction doit contenir.En fonction des conditions de la règle d'imputation, Workday affiche le compte et le worktag sur lesquels imputer les transactions avec les valeurs saisies.Exemple : dans la règle d'imputationProduits, vous créez une condition de règle qui exige que toute transaction associée à la catégorieProduitsoit imputée au compteProduits des ventes.
Workday utilise la règle d'imputation comptable pour déterminer :
- Le compte par défaut à utiliser pour imputer les écritures.
- Le worktag obtenu par défaut à imputer sur la ligne d'écriture pour des transactions opérationnelles spécifiques.
Workday utilise les conditions de la règle d'imputation comptable pour déterminer les éléments suivants :
- Les comptes obtenus à imputer pour les débits et les crédits.
- Les worktags obtenus applicables à la ligne d'écriture.
Pour optimiser la performance, lorsque vous dépassez 100 comptes obtenus avec une seule règle d'imputation comptable, Workday :
- Affiche le boutonAjouter une conditionqui vous permet d'ajouter une seule condition à la fois.
- Permet de modifier et de supprimer les règles de condition d'imputation une par une.
Vous créez une règle d'imputation comptable
Dépenses
pour enregistrer la valeur de l'achat d'un article. Vous créez également une règle d'imputation comptable Comptes fournisseurs
pour suivre la valeur des comptes fournisseurs.Lorsque vous soumettez une facture fournisseur, Workday traite les règles d'imputation comptable pour débiter la règle
Dépenses
et créditer la règle Comptes fournisseurs
.(Facultatif) Pour mettre à jour un ensemble de règles, accédez au rapport
Afficher un ensemble de règles d'imputation comptable
. Pour un ensemble de règles sélectionné, vous pouvez :
- Modifier le nom de l'ensemble de règles d'imputation comptable.
- Modifier le compte par défaut.
- Modifier la règle d'imputation.
- Tester la règle d'imputation modifiée.