Créer des calendriers de constatation de revenus pour les contrats clients

Créez un contrat client avec au moins une ligne de contrat activée pour les produits cumulés ou constatés d'avance.

Sécurité : domaine Process: Revenue Schedule - Core
dans les domaines fonctionnels Customer Contracts et Project Billing.

Vous pouvez créer un calendrier de constatation de revenus pour une ou plusieurs lignes de vos contrats clients. Toutes les lignes que vous incluez dans un échéancier doivent utiliser la même méthode de constatation de revenus. Vous pouvez également associer le calendrier de constatation de revenus à des dates, des tâches de projet et des jalons liés à la facturation. Les jalons doivent être terminés pour que la constatation de revenus soit effectuée pour une échéance.

Accédez à la

tâche Créer un calendrier de constatation de revenus pour un contrat client

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Unité légale de la ligne de contrat	Pour créer un calendrier de constatation de revenus pour un contrat intercompagnies, sélectionnez une unité légale de ligne de contrat différente de l'unité légale indiquée dans le contrat. Les calendriers de constatation de revenus sont liés à l'unité légale indiquée sur la ligne, ce qui vous permet de constater les produits cumulés ou constatés d'avance de la même unité légale.
Type de calendrier	Pour améliorer les fonctionnalités de reporting, sélectionnez un type de calendrier activé pour la constatation de revenus. Lorsque vous sélectionnez Abonnement à l'utilisation , Workday restreint la fourchette de dates et limite la sélection au niveau de la Méthode de constatation de revenus . Vous pouvez ajouter les dates de début et de fin des revenus dans la tâche Enregistrer des transactions à l'utilisation .
Plan bloqué	Sélectionnez cette option pour bloquer le calendrier de constatation de revenus lorsque vous devez effectuer une action avant de créer la comptabilisation. Lorsque vous supprimez le blocage, les échéances deviennent disponibles pour la comptabilisation de la constatation de revenus la prochaine fois que vous exécutez la tâche.
Motifs de blocage	Sélectionnez un motif de blocage que vous avez configuré dans la tâche Mettre à jour les motifs de blocage d'un échéancier lié à un contrat client . S'affiche lorsque vous cochez la case Calendrier bloqué .
Milestones	Affiche toutes les tâches de tous les niveaux de phase pour le projet facturable.
Taux de change par défaut	Sélectionnez l'une des options suivantes pour définir le taux de change par défaut utilisé par Workday lorsque vous créez des calendriers de constatation de revenus dans une devise étrangère : Date d'effet du contrat : utiliser le taux de change à la date d'effet du contrat. Date de l'échéance pour la constatation de revenus : utilise la date d'échéance du calendrier de constatation de revenus pour déterminer le taux de change. Si aucun taux n'est défini pour la date de l'échéance, Workday utilise le taux de la date la plus récente lorsque vous générez les échéances et la comptabilisation de la constatation de revenus. Taux de remplacement du calendrier : utilise le taux de change de remplacement que vous saisissez dans le champ Taux de remplacement du calendrier . Lorsque vous : Ne sélectionnez aucune option dans l'invite, Workday utilise le taux de change par défaut pour la constatation de revenus que vous avez sélectionné dans la tâche Modifier la définition de l'environnement client - Finances . Sélectionnez une option différente de celle sélectionnée dans l'invite Taux de change par défaut de la constatation de revenus de la tâche Modifier la définition de l'environnement client - Finances , Workday utilise la sélection dans le calendrier de constatation de revenus pour déterminer le taux de change. Le taux de change apparaît dans les nouveaux calendriers de constatation de revenus en devise étrangère.
Taux de remplacement du calendrier	Saisissez le taux de change de remplacement à utiliser pour toutes les lignes d'échéance du calendrier de constatation de revenus. Il apparaît dans les nouveaux calendriers de constatation de revenus avec une devise étrangère lorsque vous sélectionnez Taux de remplacement du calendrier dans l'invite Taux de change par défaut .
Créer une contrepassation	Sélectionnez cette option pour créer une écriture de contrepassation lorsque vous générez la comptabilisation des échéances de revenus. Cette option est disponible uniquement pour les lignes de contrat client Projet en régie . S'affiche lorsque vous sélectionnez une Méthode de constatation de revenus de type Transaction .
Traitement indépendant des revenus	Sélectionnez cette option pour : Générer des échéances de revenus pour les transactions dont le statut de facturation est En attente de révision , En attente ou Prêt à facturer . Contrepasser les écritures de revenus lorsque vous avez déjà constaté des revenus pour des transactions dont le statut de facturation est Ne pas facturer . S'affiche lorsque vous sélectionnez une Méthode de constatation de revenus de type Transaction .
Regénérer automatiquement les échéances	Sélectionnez cette option pour générer de nouvelles échéances lorsque vous modifiez le montant de la ligne de contrat sur le contrat client. S'affiche lorsque vous sélectionnez : Un Type de calendrier activé pour la constatation de revenus. Une Méthode de constatation de revenus de type Échéance définie , Nombre de jours ou Répartition à parts égales .
Soumettre automatiquement l'échéancier via un avenant au contrat	Sélectionnez cette option pour soumettre de nouvelles échéances pour approbation. Les échéances ne sont pas mises à jour lorsque des avenants au contrat sont associés à un processus de gestion. S'affiche lorsque vous sélectionnez : Un Type de calendrier activé pour la constatation de revenus. Une Méthode de constatation de revenus de type Échéance définie , Nombre de jours ou Répartition à parts égales . La case à cocher Regénérer automatiquement les échéances .
Générer des échéances de rattrapage cumulé	Sélectionnez cette option pour générer des échéances d'ajustement lorsque vous modifiez les conditions du contrat client ou les montants. S'affiche lorsque vous sélectionnez : Un Type de calendrier activé pour la constatation de revenus. Une Méthode de constatation de revenus de type Échéance définie , Nombre de jours ou Répartition à parts égales .

Sélectionnez les lignes que vous souhaitez ajouter au calendrier de constatation de revenus.

Cliquez sur

Enregistrer et continuer

pour afficher le brouillon d'échéancier.

Pour le calendrier de constatation de revenus, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Gérer les lignes	Les lignes peuvent couvrir plusieurs contrats, mais doivent correspondre à l'unité légale, au client et à la devise du calendrier. Affiche uniquement les lignes de produits constatés d'avance.
Définir les montants des échéances	Pour définir manuellement les montants, saisissez les montants des échéances définis pour chaque ligne de contrat client. Pour calculer au prorata les montants des contrats dont la date de début est postérieure au premier jour du mois, sélectionnez une Date de début et une Date de fin . Workday calcule la première et la dernière échéance en fonction de ces dates.
Personnaliser des échéances	Lorsque vous personnalisez les échéances et enregistrez vos modifications, Workday met automatiquement à jour la Méthode de constatation de revenus sur Personnalisé .
Modifier des taux de change	Vous pouvez modifier le taux de change ou le montant en devise de base des échéances. Workday affiche la tâche Mettre à jour les taux de change du calendrier de constatation de revenus avec uniquement les lignes de contrat que vous pouvez remplacer. S'affiche lorsque vous générez des échéances selon un calendrier de constatation de revenus en devise étrangère.

(Facultatif) Pour ajouter des pièces justificatives, sélectionnez

Calendrier de constatation de revenusGérer

les pièces jointes

dans le menu des actions associées du calendrier de constatation de revenus.

Générez un rapport sur le calendrier de constatation de revenus ou sur les motifs de blocage des échéances.

Créez la comptabilisation de la constatation de revenus.