Passer au contenu principal
Documentation
Documentation
Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2026-03-13
Étapes : définir le règlement

Étapes : définir le règlement

Consultez les éléments à prendre en compte pour la définition de Workday Settlement.
Vous pouvez définir la façon dont les lots de règlement doivent traiter et régler les paiements.
  1. Accédez à la tâche
    Mettre à jour les types de paiements
     .
    Définissez des types de paiements valides, tels que l’argent comptant, les chèques ou les virements électroniques. Une fois que vous avez précisé les types de paiements, mappez chaque nom de type de paiement au mode de paiement correspondant fourni par Workday.
    Il existe généralement une relation univoque entre les types de paiements que vous définissez et les modes de paiement. Vous pouvez affecter plusieurs types de paiements au même mode de paiement.
    Sécurité : le domaine
    Set Up: Settlement
     dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.
  2. (Facultatif) Configurez Workday pour vérifier les soldes de trésorerie avant d’effectuer le règlement des paiements.
  3. Pour intégrer Workday aux comptes bancaires pour le traitement des règlements, créez un ou plusieurs systèmes d’intégration pour chaque combinaison de type de paiement et de banque.
  4. (Facultatif) Définissez les enregistrements d’institution bancaire dans Workday.
  9. (Facultatif) Définissez des filtres pour un lot de règlement personnalisés ou avancés.
    Les filtres pour lot de règlement personnalisés offrent plus de flexibilité pour la sélection d’éléments impayés et de paiements en attente à inclure dans des lots de règlement que les filtres système prédéfinis.
    Si vous avez besoin de critères de sélection plus précis, vous pouvez définir des filtres avancés en fonction de rapports personnalisés qui renvoient des documents de dettes à régler.
  10. Définissez des définitions au niveau de l’organisation pour chaque processus de gestion associé à des lots de règlement.
  11. Configurez des autorisations préalables pour valider l’information bancaire électronique.
  12. Importez les accusés de réception de paiement dans Workday pour confirmer le statut des paiements électroniques à la fin de l’exécution du lot de règlement.
  13. (Facultatif) Définissez les avis de versement pour vos paiements de factures de fournisseurs et de paie de tierce partie à l’aide de règles de définition.
  14. (Facultatif) Configurez Workday pour imprimer des chèques ou des avis de paiement pour la paie et pour les remboursements de comptes de frais dont le règlement a été effectué.
Pour obtenir la liste des rapports relatifs aux règlements, accédez
à Workday Standard Reports
 et sélectionnez les catégories de rapports suivantes :
  • Définir l'infrastructure des règlements
  • Règlements