Créer des règles de définition de règlement

Sécurité : le domaine Set Up: Bank Entity
dans le domaine fonctionnel Banking and Settlement.

Vous pouvez utiliser les règles de définition de règlement pour configurer les options par type de paiement et d’autres dimensions utilisées par Workday lors du règlement. Vous pouvez préciser le système d’intégration ou le fournisseur externalisé utilisé par Workday pour acheminer les paiements.

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Créer une règle de définition de règlement

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Compte bancaire	Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs comptes bancaires pour la règle. Si vous sélectionnez plusieurs comptes bancaires : Toutes les modifications que vous apportez ont une incidence sur chaque compte bancaire associé à la règle. La règle de définition de règlement doit également inclure ces banques pour figurer dans le rapport Règle de définition de règlement .
Système d’intégration	Pour les comptes bancaires avec des paiements par transfert électronique de fonds, vous pouvez préciser un ou plusieurs systèmes d’intégration afin de personnaliser l’acheminement en fonction de ces éléments : Type de paiement Catégorie de paiements Pays
Disposition pour impression des chèques	Si vous utilisez un fournisseur de services bancaires externalisés, laissez ce champ vide.
Consolidation par	(Facultatif) , comme le type de paiement, la catégorie de paiement ou la devise. Exemple : vous consolidez les paiements par transfert électronique de fonds en fonction de la devise. Workday regroupe les paiements dans un seul message de paiement (fichier de paiement) pour transmission à votre banque. Cette option vous permet de réduire les frais bancaires et les coûts administratifs associés au traitement des fichiers de paiement.
Maximum de paiements par groupe	Indiquez le nombre maximum de paiements à inclure dans un seul groupe de paiements à partir de ce compte. Si le nombre de paiements contenus dans un fichier dépasse ce nombre, Workday sépare automatiquement les paiements en plusieurs groupes.
Heure limite	(Facultatif) Indiquez l’heure limite pour inclure des paiements de ce compte dans un fichier de paiement électronique. Ce champ est purement informatif.
Reçoit un accusé de réception	Cochez cette case si vous souhaitez suivre les paiements en attente jusqu’à ce que vous receviez un accusé de réception de votre banque.

Créez ou planifiez un lot de règlement qui inclut une règle d’intégration de règlement.